工銀瑞信貨幣場基金

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1、工銀瑞信貨幣市場基金更新的招募說明書（2013年第2號(hào)）基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司1工銀瑞信貨幣市場證券投資基金更新的招募說明書重要提示本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2006年2月13日證監(jiān)基金字[2006]22號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金的基金合同于2006年3月20日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)

2、。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購或申購基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)?；鹜顿Y者購買基金并不等于將資金作為存款存入銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2013年9月19日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）截止日為2013年6月30日。　101工銀瑞信貨幣市場證券投資基金更新的招募說明書目　　錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人6四、基

3、金托管人14五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)18六、基金的募集和基金合同生效41七、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換41八、基金的投資49九、基金的業(yè)績59十、基金的財(cái)產(chǎn)61十一、基金財(cái)產(chǎn)的估值61十二、基金的收益與分配63十三、基金的費(fèi)用與稅收65十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)67十五、基金的信息披露67十六、基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示70十七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算73十八、基金合同的內(nèi)容摘要74十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要75二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)75二十一、其他應(yīng)披露事項(xiàng)77二十二、招募說明書存放及查閱方式79二十三、備

4、查文件80附件一：基金合同摘要81附件二：基金托管協(xié)議摘要94101工銀瑞信貨幣市場證券投資基金更新的招募說明書一、緒言《工銀瑞信貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》、及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《工銀瑞信貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。本

5、招募說明書闡述了工銀瑞信貨幣市場基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集。本招募說明書由工銀瑞信基金管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

6、基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。101工銀瑞信貨幣市場證券投資基金更新的招募說明書二、釋義本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱代表如下含義：基金或本基金：指工銀瑞信貨幣市場基金；基金合同：指《工銀瑞信貨幣市場基金基金合同》及對(duì)

7、合同的任何有效修訂和補(bǔ)充；招募說明書：指《工銀瑞信貨幣市場基金招募說明書》及其定期更新；托管協(xié)議：指《工銀瑞信貨幣市場基金托管協(xié)議》及對(duì)協(xié)議作出的任何有效修訂和補(bǔ)充；發(fā)售公告：指《工銀瑞信貨幣市場基金基金份額發(fā)售公告》；中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)；中國銀監(jiān)會(huì)：指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)；《證券法》：指《中華人民共和國證券法》；《合同法》：指《中華人民共和國合同法》；《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》；《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》；《運(yùn)作辦法》：指《證券投資基金運(yùn)作管理辦

8、法》；《信息披露管理辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》；基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；基金管理人：指工銀瑞信基金管理有限公司；基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司；投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者；個(gè)人投資者：指年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時(shí)有效的