證券投資模擬實驗報告

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1、證券投資模擬實驗報告持續(xù)多日的證券投資模擬實踐終于落下帷幕，回顧幾日來的操盤經(jīng)歷感受頗多，也從中體會到了理論與現(xiàn)實之間的差距，在操作的過程中，出現(xiàn)了各種各樣復(fù)雜的心理以及面對這些心理變化采取的不同措施。雖然沒有獲得什么較好的成績，但是在實踐中獲得的這些感觸，已經(jīng)早已超過了結(jié)果本身。長期以來，雖然通過老師教導(dǎo)和同學(xué)交流，獲得了不少關(guān)于證券交易的相關(guān)知識，也通過自己的努力通過了證券從業(yè)資格的相關(guān)考試，但是現(xiàn)實終究是現(xiàn)實，在證券市場中，對宏觀信息的把握不準(zhǔn)確，在選股的過程中一開始由于自身的僥幸和懶惰心理，幾乎把基本面分析忽視了

2、，以至于出現(xiàn)有幾輪選股失誤的狀況出現(xiàn)。這些心理和想法，也最終是導(dǎo)致操盤結(jié)果不夠理想的關(guān)鍵原因。具體而言，主要從對模擬賬戶資金管理和風(fēng)險控制；選股和買賣時機選擇三方面具體分析總結(jié)，并對此次證券投資模擬實踐的心得體會進行整理。一、模擬賬戶資金管理和風(fēng)險控制在證券投資模擬實踐開始時，賬面資金量有500,000，根據(jù)這個情況，在操盤的過程中就能夠進行較大量的買賣，同時還能持有多只股票。根據(jù)市場的情況，將倉位設(shè)定在30%-50%之間，投石問路，以確定市場的反應(yīng)情況，最終交易結(jié)束后，當(dāng)日資產(chǎn)出現(xiàn)了虧損的情況。后來幾日，為了對前期虧損

3、進行有效彌補，采取了相應(yīng)的補倉計劃，對于早期高買的股票，采用低吸的方式，以平均總體成本，將持倉量提高至50%-60%之間。對于風(fēng)險控制方面，由于歷來學(xué)習(xí)的過程中始終謹(jǐn)記8%-10%的止損原則，在交易的過程中，每買入一只股票便先期計算好該股的止損線，一旦股票跌破止損線毫不猶豫拋出。在操盤過程中，僅有一只股票因為預(yù)期不明而割棄，其他股票均在止損線內(nèi)。二、如何進行選股選股初始，首先根據(jù)當(dāng)月和上月的宏觀經(jīng)濟運行情況進行了解。根據(jù)《中投顧問宏觀經(jīng)濟研究周刊》，前8個月全國財政收入74286.29億元，同比增長30.9%。由此測算，

4、今年財政收入將突破10萬億。多位專家表示，在關(guān)注財政收入的同時還要注重財政支出，未來減稅是稅制改革的目標(biāo)。財政收入30%左右的增速和全年超過10萬億的預(yù)期，使很多人擔(dān)憂我國財政收入增速過快，或?qū)⒁种凭用窈推髽I(yè)的積極性。中國9月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值降至49.4，低于上月終值49.9，在8月短暫反彈后再次回落。國際銅價近期的回落同樣反映了中國經(jīng)濟的減速。鑒于外界預(yù)期中國經(jīng)濟減速的可能性，在選股的過程中尤為關(guān)注與GDP負(fù)相關(guān)的行業(yè)板塊和個股。三、買賣時機的選擇在股票交易中，個人認(rèn)為，短期的股票交易中，買賣時機的選擇顯得比選股

5、更為重要，因為在買賣股票的過程中我們只能期待價差帶給我們收益，故而在買賣的過程中選擇低價抄底高價賣出的策略顯得尤為重要。一直以來由于所學(xué)的關(guān)于買賣時機的選擇方法，多半是通過技術(shù)分析而實現(xiàn)的，而應(yīng)用較多的則是技術(shù)分析學(xué)派中的形態(tài)和趨勢判斷的方法。四、心得體會經(jīng)過此次證券投資模擬實踐的磨練，對證券市場有了初步的認(rèn)識，然而在實踐的過程中暴露的問題也是很多的。首先，由于對基礎(chǔ)知識掌握和對市場分析能力的不足，導(dǎo)致了在宏觀經(jīng)濟分析和行業(yè)分析等領(lǐng)域涉及的知識和信息不夠完整，對有效的市場把握不足，常常出現(xiàn)分析結(jié)論過時，價格已充分反應(yīng)了市

6、場信息等情況。其次，因為自身僥幸的心理，未能對市場的信息進行詳細(xì)的分析和整理，并根據(jù)片面的信息了解對市場和經(jīng)濟運行狀況進行估計，在股票買賣的過程中，沒有對企業(yè)會計報表進行詳盡分析，和對主要的財務(wù)指標(biāo)進行測算等原因，導(dǎo)致了出現(xiàn)選股失敗的狀況。最后，由于對漲跌健康心態(tài)的把握不夠，在股票跌幅較大的情況下未能下定決心進行割舍，對于股票價格高企的狀況，未能及時分析是否已經(jīng)偏離其實際價值過遠(yuǎn)，出于貪心等的心理因素的作用，出現(xiàn)了幾次獲利未拋，最終出現(xiàn)損失的狀況。綜合看來，此次證券模擬實踐收獲頗豐，從積極的方面來看，通過此次的接近實際的

7、操作模擬，使得自身對證券市場的風(fēng)險和收益之間的正比例關(guān)系有了更好的認(rèn)識，并在一定程度上提升了自己對于金融行業(yè)的興趣。而不足的一面也通過此次實踐反應(yīng)了出來，首先個人對于得失的心態(tài)有待改善，在交易的過程中情緒化的決策暴露出了問題，并最終帶來了損失。其次，對于證券投資分析的相關(guān)知識把握程度不夠，尤其是技術(shù)分析里關(guān)于指標(biāo)分析的環(huán)節(jié)亟待提高。最后，對于經(jīng)濟信息獲取的方式有待改善。