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1、2014年度部門決算填報說明（部門用）一、決算匯編基本情況（一）部門機構情況說明2014年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計 一、按單位基本性質 行政單位 1 0 事業(yè)單位 其他 二、按執(zhí)行會計制度 行政單位 1 0 事業(yè)單位（含行業(yè)） 民間非營利組織 企業(yè) 三、按單位預算級次 一級預算單位 1 二級預算單位 三級預算單位 （二）部門錄入戶數(shù)說明2014年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增
2、減變動原因說明合計 一、單戶表 1 0 二、行政單位匯總錄入表 三、事業(yè)單位匯總錄入表 四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表 五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表 六、其他單位匯總錄入表 七、經(jīng)費差額表 八、調整表 九、疊加匯總表 注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調整表調整收支重復匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況1．財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入3242949.5元，財政部門撥款對賬單3242949.5元，差額0元。對差額
3、原因進行說明。（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入元，財政部門撥款對賬單元，差額元。對差額原因進行說明。2．財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶元，財政部門財政專戶繳款對賬單元，差額4元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度從財政專戶取得的資金收入元，財政部門財政專戶撥款對賬單元，差額元。對差額原因進行說明。3．其他需要說明的情況（二）上年結轉和結余核對及指標變動情況1．本部門全口徑、公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表一）。2.本部門資產(chǎn)負債簡表上
4、年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表二）。對本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況需重點說明。2014年年初財政撥款結轉和結余是936792.74元，按照2014年12月31日關于調入結余結轉額度資金的批復，財政收回2013年項目結余238623元，經(jīng)過調整后的年初結轉和結余是698169.74元。3．主要指標上下年變動幅度超過20%，應具體核實并說明原因；機構人員指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表三）。基本支出里的商品服務支出301434.43元，其中其他商品服務支出133611.5元超支部分主要用于
5、企業(yè)安全生產(chǎn)專項整治、消防工作、三民工作組辦公經(jīng)費。項目支出里的商品服務支出1141498元，其中其他商品服務支出1109833元超支部分主要用于消防、交警、安監(jiān)宣傳及安全隱患排查和安全標準化達標工作。三、報表審核情況（一）審核情況審核項目數(shù)量提示內容單位說明一、審核公式XX條 1.表間公式XX條 A0-XXXXX條 A0-XXXXX條 …… 2.表內公式XX條 AXXXXX條 AXXXXX條 …… 二、審核模板單位名稱 A0110_封面審核行政單位執(zhí)行會計制度A0120_封面審核_上年代碼A0130_封面審核新報因素“其他”A01
6、40_封面審核臨時代碼A0150_封面審核新報因素“新增”A0210_匯總結余分配比例A0220_單位結余分配比例A0300_支出明細“其他”比重其它比重超過30%4是因為按照支出經(jīng)濟分類科目中統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費和各統(tǒng)計站業(yè)務經(jīng)費列支。A0400_支出明細經(jīng)濟分類科目使用情況A0510_固定資產(chǎn)單價（房屋）房屋一般每平方米50元至5萬元A0520_固定資產(chǎn)單價（汽車）汽車一般每輛5000元至200萬元；轎車一般每輛2萬至100萬元；越野車一般每輛2萬元至200萬元；小型載客汽車一般每輛2萬至100萬元；大中型載客汽車一般每輛2萬至200萬元；其他車型一般每輛
7、5000元至100萬元。A0600_公務用車情況說明單位車輛編制情況及實有車輛情況。A0700_年末實有在職人員情況有編制無人和超編情況說明（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議1.對部門決算報表指標設置的建議。2．如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。3．單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設置依據(jù)。四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，說明單位從本級其他部門取得的財政撥款、非本級財政撥款、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況（附表四）。2.年末結轉和結余為負數(shù)的原因
8、說明，包括單位基本支出結轉、項目支出結轉和結余、事業(yè)基金結余和專用基金結余為負數(shù)的情況。（附表
