集團財務(wù)部崗位職責(zé).doc

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1、集團財務(wù)部崗位職責(zé)1、財務(wù)總監(jiān)1、1負責(zé)集團全面財務(wù)工作，包括但不限于資金管理、財務(wù)管理、預(yù)算管理、稅收籌劃、成本核算、會計核算、內(nèi)部審計等1．2建立健全財務(wù)管理制度、流程，包括但不限于實物、貨幣資金、往來款、檔案管理制度、預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、成本核算制度、報表制度、會計政策等1、3管理集團財務(wù)人員，復(fù)核其工作，指導(dǎo)其業(yè)務(wù)，評價其職責(zé)完成情況1．4逐步建立起成本核算體系和預(yù)算管理體系1．5負責(zé)稅務(wù)籌劃及納稅評估，合法合理的降低企業(yè)稅負1．6審核集團對外報送的所有報表1．7協(xié)調(diào)內(nèi)部及外部關(guān)系1．8領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作2財務(wù)部經(jīng)理（蔡繼輝）2

2、．1協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并完善各項管理制度2．2協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、成本核算、內(nèi)部審計工作2．3協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對子公司、分支機構(gòu)進行財務(wù)管理2．4負責(zé)集團會計核算，出具財務(wù)報表、管理報表和銀行報表2．5具體負責(zé)預(yù)算工作、設(shè)計預(yù)算表格、編制預(yù)算方案、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進度2、6與會計師對接，規(guī)范風(fēng)投進入及IPO過程中各項會計處理2．7為集團融資提供財務(wù)支持2．8管理會計檔案2．9領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作3、資金主管3．1協(xié)助財務(wù)總監(jiān)調(diào)度運作好公司資金，發(fā)揮資金最大值3．2協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護好企業(yè)資金安全和金融信用度，實時監(jiān)控資金狀況和還貸日期，及時采

3、取對應(yīng)措施3．3及時報送資金報表等管理數(shù)據(jù)3．4根據(jù)貨款回籠狀況，負責(zé)發(fā)貨審批3．5協(xié)助財務(wù)總監(jiān)合理安排支付供應(yīng)商款項3．6協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理金融機構(gòu)與非金融結(jié)構(gòu)的融資操作工作3．7每月開具銷售發(fā)票，定期與供應(yīng)商、客戶進行對賬3．8指導(dǎo)出納業(yè)務(wù)，不定期盤點現(xiàn)金，月末根據(jù)賬面與對賬單情況做好銀行存款調(diào)節(jié)表3．9保管公司合同，登記合同臺賬3．10保管公司公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法人章等印鑒3．11領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作4、出納4．1負責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬，每日進行賬實核對4．2認真負責(zé)審核每一張付款憑證，并簽字確認，把好付款關(guān)4．3負責(zé)供應(yīng)商

4、付款的支票部分，所開出支票必須封填收款單位名稱，并及時登記支票明細表4．4負責(zé)費用報銷憑證的財務(wù)審訂及現(xiàn)金費用報銷，收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷，并簽字確認4．5收款和付款要及時登記日記簿，做到“日清月結(jié)”。對每筆收支項目按內(nèi)容歸屬進行整理匯總4．6每個工作日結(jié)束之后要制作當天資金日報4．7對費用報銷憑證、貨款支付憑證的規(guī)范性等進行嚴格把關(guān)4．8制作銀行代發(fā)工資表格，負責(zé)現(xiàn)金工資及銀行代發(fā)工資的發(fā)放4．9領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作5、記賬會計1（）5．1記載銀行日記賬5．2受理網(wǎng)銀付

5、款，登記銀行日報5．3定期核對內(nèi)部往來、銀行存款賬單5．4保管銀行對賬單5．5經(jīng)辦部分銀行業(yè)務(wù)5．6領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作5、記賬會計25、7登記進項發(fā)票、銷項發(fā)票及其他發(fā)票相關(guān)賬務(wù)5、8負責(zé)報送兩家公司的統(tǒng)計報表5、9負責(zé)整理打印裝訂會計憑證5．10負責(zé)收集并保管水電費單據(jù)6、成本核算6．1負責(zé)成品、半成品的成本核算6．2對所有訂單所領(lǐng)用的材料成本（不包括輔料）進行正確的歸集6．3在有關(guān)人員的配合下，對內(nèi)加工件，制訂單位標準成本（不含人工及間接成本），并協(xié)助倉庫恢復(fù)無單價內(nèi)加工件的材料成本6．4對包括展品在內(nèi)的庫存商品，想辦法統(tǒng)計出其盡可能完整的

6、材料成本，或采用參考售價的方法確認成本6．5統(tǒng)計內(nèi)加工件領(lǐng)料及入庫存情況，對標準成本進行實時評估，如果差異超過5%，則做相應(yīng)的調(diào)整6．6對倉庫存貨核算進行財務(wù)監(jiān)督，對倉庫軟件使用進行指導(dǎo)6．7指導(dǎo)成本核算人員工作6．8領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作7、稅務(wù)會計7．1根據(jù)銷售開票計劃，合理安排旭發(fā)、新旭發(fā)進項發(fā)票抵扣，以平衡稅負7．2負責(zé)完成每月四家公司按時報稅任務(wù)7．3處理其他涉稅事項7．4獨立完成東曦公司全套賬務(wù)7．5在規(guī)定期限完成旭發(fā)、新旭發(fā)核銷、電子口岸、免抵退申報等外銷方面的財務(wù)操作7．6負責(zé)研發(fā)費用臺賬7、7領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作8、子公司財務(wù)主管8

7、．1在本公司總經(jīng)理及控股公司財務(wù)總監(jiān)雙重領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本公司財務(wù)工作8．2負責(zé)本公司會計核算8．3負責(zé)本公司稅務(wù)工作8．4指導(dǎo)本公司成本核算8．5負責(zé)向控股公司及本公司管理層提供管理報表8．6保管會計檔案8．7領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作9、子公司出納9．1負責(zé)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬，每日賬實核對相符9．2經(jīng)辦銀行收付款業(yè)務(wù)，每月編制銀行存款調(diào)節(jié)表并核對相符，妥善保管銀行對賬單9．3認真負責(zé)審核每一張付款憑證，并簽字確認，把好付款關(guān)9．4所開出支票必須封填收款單位名稱，并及時登記支票明細表9．5收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，

8、并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷9．6收款和付款要及時登記日記簿，做到“日清月結(jié)”。對每筆收支項目按內(nèi)容歸屬進行整理匯總9．7每個工作日