金蝶kis標準版培訓電子教程新版.ppt

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1、KIS標準版培訓KIS產(chǎn)品部2013年1月內(nèi)容提要一、賬套建立和系統(tǒng)初始化二、KIS標準版功能介紹新建賬套用戶跟隨系統(tǒng)的建賬向?qū)Ы①~套。注意以下幾點：1、賬套名稱最多為40個漢字或字符。2、正確定義會計期間，其中如果選擇自定義會計期間，系統(tǒng)不支持反過賬、反結(jié)賬功能。系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化1、首先進行賬套選項以及基礎(chǔ)資料的設(shè)置。1）幣別2）核算項目3）會計科目2、然后進行初始數(shù)據(jù)的錄入：1）本位幣數(shù)據(jù)錄入2）外幣數(shù)據(jù)錄入3）數(shù)量數(shù)據(jù)錄入4）固定資產(chǎn)的錄入3、最后進行試算平衡，并啟用賬套。系統(tǒng)初始化注意：新增幣別時對應期間匯率金蝶軟件中的輔助功能，主要體現(xiàn)以下三

2、個方面的優(yōu)點1）共享性，核算項目內(nèi)容可以被不同科目調(diào)用，相當于科目下一級明細；2）便于查找，軟件中提供特有查找功能；3）編碼不受結(jié)構(gòu)長度限制，可起到擴充科目代碼結(jié)構(gòu)的作用。賬套選項公司名稱可在此修改明細賬中本日合計出納系統(tǒng)啟用期間在此設(shè)置，默認為賬套啟用期間如未啟用出納系統(tǒng)，在年底結(jié)賬時提示出納未軋賬，可在此設(shè)置成否。賬套選項系統(tǒng)初始化錄入初始數(shù)據(jù)的方式有兩種:1.手工錄入初始數(shù)據(jù)2.通過“文件”菜單下的引入“初始數(shù)據(jù)”，進行數(shù)據(jù)導入初始數(shù)據(jù)的引入固定資產(chǎn)初始化此處為入賬時的累計折舊固定資產(chǎn)折舊方法KIS標準版功能介紹一、賬務處理二、往來管理三、報表四、固定

3、資產(chǎn)五、工資管理六、出納管理七、系統(tǒng)維護賬務處理功能結(jié)構(gòu)圖憑證查詢期末調(diào)匯憑證檢查憑證過賬日常處理期末處理憑證錄入賬簿報表查詢期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動轉(zhuǎn)賬憑證審核賬務處理一、界面：賬務處理二、憑證處理：會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計憑證的正確性直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS標準版為您提供十分安全、可靠、準確快捷的會計憑證處理功能。賬務處理三、自動轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入。賬務處理五、結(jié)轉(zhuǎn)損益可以按照本年利潤的明

4、細科目進行損益結(jié)轉(zhuǎn)并設(shè)定多個方案賬務處理六、期末調(diào)匯對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。賬務處理七、賬簿報表1、部分賬簿報表支持憑證未過賬的情況下查詢2、支持跨期查詢3、總賬可以聯(lián)查明細賬報表會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務狀況和經(jīng)營成果的表式報告。金蝶KIS標準版不僅能給您提供財務會計規(guī)范性的兩張報表（資產(chǎn)負債表和利潤表），同時還提供了設(shè)置靈活的自定義報表。報表自定義報表系統(tǒng)提供了豐富取數(shù)類型和取數(shù)方式進行公式的定義，操作類似Excel表格，靈活方便。報表常用參數(shù)C期

5、初余額JC借方期初余額DC貸方期初余額Y期末余額JY借方期末余額DY貸方期末余額JF借方發(fā)生額DF貸方發(fā)生額JL借方本年累計發(fā)生額DL貸方本年累計發(fā)生額SY損益表本期實際發(fā)生額SL損益表本年實際發(fā)生額出納管理金蝶KIS標準版出納管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時查詢、打印有關(guān)出納報表。出納管理功能結(jié)構(gòu)圖啟用出納系統(tǒng)初始化現(xiàn)金日記賬出納扎賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行日記賬銀行對賬單銀行對賬支票管理銀行

6、存款與總賬對賬出納管理一、界面出納管理二、初始化1、首先到“賬套選項”中設(shè)置出納的啟用日期。2、然后進行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入3、最后進行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入出納管理三、日常處理1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入系統(tǒng)提供了四種方式：直接錄入、文件引入、從憑證引入以及從賬務引入2、現(xiàn)金盤點與對賬3、銀行對賬單錄入4、銀行存款對賬5、出納扎賬出納管理五、報表系統(tǒng)提供“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達賬”和“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的查詢功能，以便及時掌握資金動向。系統(tǒng)維護一、界面系統(tǒng)維護二、套打設(shè)置金蝶KIS標準版為了滿足您對某些單據(jù)和賬表輸出格式的特定

7、需要，特別提供了一個功能強大、操作方便的套打設(shè)置功能，您只需先利用我們的金蝶套打設(shè)計2.0工具設(shè)計好憑證、總賬、明細賬、多欄式明細賬、數(shù)量金額明細賬、試算平衡表、增值稅發(fā)票等19種單據(jù)類型的打印輸出格式，然后在金蝶KIS標準版中利用套打設(shè)置功能進行相應的套打設(shè)置。系統(tǒng)維護三、用戶管理為了提供十分安全可靠的手段，對您的賬套及數(shù)據(jù)進行有效的保護。金蝶KIS標準版除了對賬套數(shù)據(jù)進行保密外，還提供了完善的權(quán)限管理機制。金蝶KIS標準版的權(quán)限管理是按照分組授權(quán)進行的。系統(tǒng)默認一個“系統(tǒng)管理員組”和一個“缺省組”，只有“系統(tǒng)管理員組”的操作員才有增加用戶、刪除用戶、對用

8、戶進行授權(quán)的權(quán)限。這兩個權(quán)限如不設(shè)置，可能會導致無法