如何正確設(shè)置止損止贏

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1、大家炒黃金久了可能經(jīng)常碰到這樣的事情，比如買入黃金后，金價(jià)大幅下跌，就趕緊止損離場(chǎng)。可是幾個(gè)小時(shí)之后，或者一天后，金價(jià)突然發(fā)力反彈，大幅上漲，和你預(yù)期的上漲幅度一樣。你自己就會(huì)責(zé)怪自己，如果剛才你不止損，還有利潤(rùn)呢，只是自己的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位有問(wèn)題。這樣幾次以后，就沒(méi)有了止損的概念，前幾次嘗到了不止損的甜頭，就總是不止損，認(rèn)為金價(jià)遲早要回到買入的價(jià)位以上。忽然有一天，金價(jià)不再按套路出牌，大漲或者大跌幾十塊錢，這樣，就把前幾次賺的小錢都給賠進(jìn)去了，并出現(xiàn)大虧，直到你忍無(wú)可忍的時(shí)候，揮淚砍倉(cāng)。今天我就想和大家來(lái)討論下，如果正確對(duì)待止損止贏，如何合理管理倉(cāng)

2、位，如何加倉(cāng)減倉(cāng)。一：止損止損的含義止損是指當(dāng)交易方向與市場(chǎng)走勢(shì)相悖，導(dǎo)致虧損出現(xiàn)時(shí)，在一定的范圍內(nèi)設(shè)置平倉(cāng)價(jià)格，以避免出現(xiàn)無(wú)法控制的虧損的措施。作用自我保護(hù)的重要手段，起自動(dòng)剎車裝置。保存實(shí)力，留得青山在不愁沒(méi)柴燒。大眾是如果對(duì)待止損的，難以執(zhí)行的原因1.設(shè)置止損，但是猶豫不決，患得患失，一改再改止損。2.抱僥幸心理，逆勢(shì)加倉(cāng)，攤薄成本，孤注一擲。3.聽(tīng)之任之，上帝保佑等解套執(zhí)行止損是一件痛苦的事情，是對(duì)人性弱點(diǎn)的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)鱷魚(yú)與壁虎的故事　　獵物越掙扎，鱷魚(yú)的收獲就越多。如果一只鱷魚(yú)咬住你的腳；它咬著你的腳，并等待你掙扎。如果你用手試圖掙

3、脫你的腳，則它的嘴巴一張一合，便同時(shí)咬住你的腳與手。你愈掙扎，便陷得愈深。　　所以，萬(wàn)一鱷魚(yú)咬住你的腳，務(wù)必記住：你唯一的機(jī)會(huì)便是犧牲一只腳。若以交易語(yǔ)言來(lái)表達(dá)，那就是：當(dāng)你知道自己犯錯(cuò)時(shí)，立即止損出場(chǎng)，不可再找借口、期待、禱告或采取其他任何動(dòng)作，趕緊離場(chǎng)?！　∮涀。?dāng)你犯錯(cuò)時(shí)，趕緊認(rèn)賠出場(chǎng)！　　鱷魚(yú)生存至今，是因?yàn)樗鼜?qiáng)大的殺戮能力；壁虎又有什么生存絕招呢？　　擺脫危局的能力?！　‘?dāng)天敵攻擊壁虎時(shí)，它毫不猶豫地?cái)嗟糇约旱奈舶汀１膩?lái)跳去的尾巴吸引了對(duì)手的注意力，壁虎趁機(jī)逃脫。不多久，新尾巴又長(zhǎng)出來(lái)了。用交易語(yǔ)言來(lái)說(shuō)，那就是：止損是為了避免更大的

4、損失。止損之后，你要爭(zhēng)取下一次的機(jī)會(huì)。在你做每一筆交易之前，你必須先設(shè)好一個(gè)價(jià)位，在這個(gè)價(jià)位上你必須認(rèn)輸離場(chǎng)。這個(gè)價(jià)位就是你的止損。它是一種防御工具。止損的理論基礎(chǔ)　　“風(fēng)險(xiǎn)/收益比”就是一筆交易的潛在損失和預(yù)期收益的比值。例如，我們打算執(zhí)行一筆交易，如果潛在損失是100點(diǎn)，而潛在盈利目標(biāo)是300點(diǎn)，那么這筆交易的風(fēng)險(xiǎn)收益比就是1：3?！　★L(fēng)險(xiǎn)/收益比=進(jìn)場(chǎng)價(jià)位-止損價(jià)位/目標(biāo)價(jià)位-進(jìn)場(chǎng)價(jià)位　　“成功率”，是交易成功的概率。例如在10次交易中，獲利次數(shù)為7次，則成功率為70％。假設(shè)我們的“風(fēng)險(xiǎn)/收益比”=100點(diǎn)的潛在虧損/300點(diǎn)的潛在盈利

5、，成功率是70%，這意味著我們做10次交易中，共有7次盈利，每次都賺300點(diǎn)；共有3次虧損，每次都虧100點(diǎn)，10筆交易下來(lái)，整體盈利將是300x7-100x3=1，800點(diǎn)。假設(shè)我們的風(fēng)險(xiǎn)收益比=300點(diǎn)潛在虧損/100點(diǎn)潛在盈利，成功率是90%，每次虧損300點(diǎn)，每次盈利100點(diǎn)，那么在10次交易中，整體盈利將是100x9-300x1=600點(diǎn)?！　★L(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比越小、成功率越高的交易，就是好的交易如何設(shè)置止損位　如何通過(guò)技術(shù)分析設(shè)定止損，方法很多，舉例來(lái)說(shuō)，止損位置可以參考黃金分割線、密集成交區(qū)、重要K線、形態(tài)等。它們是技術(shù)分析中，主流的

6、壓力支撐位。做多時(shí)，止損設(shè)定在支撐的下方。做空時(shí)，止損設(shè)定在壓力的上方。1.黃金分割止損法　　運(yùn)用黃金分割，判斷支撐與阻力位，從而確定進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、并確定合適的止損位和目標(biāo)位。黃金分割是一種領(lǐng)先性的工具，使用黃金分割，可以“提前判斷”這些支撐與阻力位。?斐波那契回撤位置0.236,0.382,0.5,0.618,0.764　　斐波納奇擴(kuò)展位0,0.382,0.5,0.618,1,1.382,1.618　　2.密集成交區(qū)止損法　　密集成交區(qū)是止損的重要依據(jù)。　　密集成交區(qū)的底部是支撐的底限。如果你在此買進(jìn)，并在支撐之下設(shè)定止損，將有寬闊的上檔獲利空間

7、。一些交易者會(huì)在向上突破之后的回調(diào)買進(jìn)，并將止損設(shè)定在密集交易區(qū)之內(nèi)。有效的向上突破，通常不會(huì)再拉回到交易區(qū)間內(nèi)，就如同火藥不應(yīng)該再折返發(fā)射臺(tái)。不過(guò)，在密集成交區(qū)經(jīng)常發(fā)生假突破現(xiàn)象，交易者容易受到誘騙。對(duì)此，必要時(shí)可采用心理止損。　3.K線止損法K線止損法。見(jiàn)頂：比如穿頭破腳（即孕育線），三顆烏鴉，黃昏之星。見(jiàn)底：比如光頭光腳紅三兵，希望之星等等?！　　　?.形態(tài)止損法　　價(jià)格擊破頭肩頂（底）、M頭（W底）、圓弧頂（底）等頭部形態(tài)的頸線位等。通常底部形態(tài)中，資金所承擔(dān)的交易風(fēng)險(xiǎn)比較低，價(jià)格波動(dòng)較緩和，可以采用緊密的止損。而在頂部形態(tài)中，價(jià)格波

8、動(dòng)往往劇烈，可以采用寬松的止損。5.趨勢(shì)線止損法　　價(jià)格向下回落至上升趨勢(shì)線附近，這是一個(gè)買進(jìn)機(jī)會(huì)，因?yàn)橼厔?shì)向上，你可以采用止損單來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。止損可設(shè)定在最近的低價(jià)