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《上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、第二十章-FI20_供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款清帳作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及采購部主管、采購部采購人員、財(cái)務(wù)部主管、財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會計(jì)、財(cái)務(wù)部出納等崗位。AP會計(jì)在接受業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員之報(bào)支憑單時(shí)，需在SAP系統(tǒng)中查詢暫支記錄，并比較清帳發(fā)票金額與暫支款金額的差異，依此進(jìn)行不同的流程作業(yè)。若預(yù)付款金額小于發(fā)票金額，AP會計(jì)填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款清帳處理，差額轉(zhuǎn)入付款流程。若預(yù)付款金額等于發(fā)票金額，AP會計(jì)直接填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款清帳處理。若預(yù)付款金額大于發(fā)票金額，營業(yè)人員應(yīng)將差額退
2、庫，出納出具收據(jù)給供應(yīng)商后，AP會計(jì)填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預(yù)付款清帳處理。注意事項(xiàng)：1）AP需核對預(yù)付款業(yè)務(wù)之購銷合同、采購發(fā)票、付款憑證等要件的相符、有效，并注意專項(xiàng)采購之控制要求，以及核準(zhǔn)主管之權(quán)責(zé)。2）本流程清帳差異若涉及資金的收付作業(yè)，則需由AP會計(jì)將清帳差異通知出納人員。2.流程圖1.系統(tǒng)操作1.1.操作范例1)上海嘉水純水有限公司預(yù)付款清帳(發(fā)票金額≥預(yù)付款金額)：發(fā)票金額：2000預(yù)付款金額：10002)上海富佳家具有限公司預(yù)付款清帳(發(fā)票金額<預(yù)付款金額)：發(fā)票金額：5000預(yù)付款金額：100001.1.系統(tǒng)菜單及交易代碼1)上海嘉水純水有限公司預(yù)付款
3、清帳(發(fā)票金額≥預(yù)付款金額)：路徑：會計(jì)?財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證輸入?預(yù)付定金?清算交易代碼：F-542)上海富佳家具有限公司預(yù)付款清帳(發(fā)票金額<預(yù)付款金額)：路徑：會計(jì)?財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證輸入?預(yù)付定金?清算交易代碼：F-541.2.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1)上海嘉水純水有限公司預(yù)付款清帳(發(fā)票金額≥預(yù)付款金額)：路徑：會計(jì)?財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證輸入?預(yù)付定金?清算交易代碼：F-54欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計(jì)憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KA：供應(yīng)商預(yù)付
4、款清帳公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司記帳日期供應(yīng)商預(yù)付款清帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣RMB為會計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等憑證抬頭文本會計(jì)憑證摘要上海嘉水純水預(yù)付貨款清帳供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商預(yù)付款清帳，指定供應(yīng)商編號11000089：上海嘉水純水會計(jì)年度預(yù)付貨款清帳所在會計(jì)年度2001文本會計(jì)憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨款清帳按<處理預(yù)付定金>鍵進(jìn)入下
5、一個(gè)畫面。選擇需要進(jìn)行處理的預(yù)付定金清帳相關(guān)行項(xiàng)目，按<保存>產(chǎn)生會計(jì)憑證。Dr:2171010000其他應(yīng)付款-國內(nèi)供應(yīng)商1000Cr:1191050000其他應(yīng)收款-國內(nèi)供應(yīng)商10001.1.顯示顯示供應(yīng)商預(yù)付貨款清帳憑證。路徑：會計(jì)?財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證?顯示交易代碼：FB03欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。1700000013：預(yù)付帳款清帳憑證編號公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”
6、F001：震旦總部會計(jì)年度憑證記帳年度2001：會計(jì)憑證記帳年度按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次2PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目26：預(yù)付供應(yīng)商借方帳戶供應(yīng)商編號11000089：預(yù)付帳款-上海嘉水純水科目簡短說明科目短描述上海嘉水純水金額憑證金額1000文本會計(jì)憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨款清帳2)上海富佳家具有限公司預(yù)付款清帳(發(fā)票金額<預(yù)付款金額)：路徑：會計(jì)?財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付帳款?憑證輸入?預(yù)付定金?清算交易代碼：F-54欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計(jì)憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同
7、的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KA：供應(yīng)商預(yù)付款清帳公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司記帳日期供應(yīng)商預(yù)付款清帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB憑證抬頭文本會計(jì)憑證摘要富佳家具預(yù)付貨款清帳供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商預(yù)付款清帳，指定供應(yīng)
