財務部出納員職責描述.doc

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1、崗位講明書崗位名稱出納定員一名所屬部門財務部直接上級財務部經(jīng)理崗位編號項次工作內(nèi)容項目細分／步驟或流程備注1銀行票據(jù)、有價證券及發(fā)票治理1、治理各種銀行票據(jù)、有價證券及發(fā)票；2、銀行票據(jù)、有價證券及發(fā)票必須存放于保險箱內(nèi)；2貨款支付1、審查憑證的合法性和有效性；2、按正確的金額支付；3、登記臺帳。3費用報銷審核憑證的合法性、有效性和手續(xù)的完整性；3/34辦理貸款和歸還貸款手續(xù)1、填寫相關表格；2、辦理貸款手續(xù)；3、歸還銀行貸款。5銀行存款、現(xiàn)金治理1、逐日逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳；2、經(jīng)常核對現(xiàn)金及帳面余額；3、

2、經(jīng)常與銀行核對存款余額；4、編制銀行余額調(diào)節(jié)表；5、發(fā)覺錯誤帳項時，應及時到銀行查詢并更正。6工資結算按工資表予以發(fā)放。7上級交辦的事項辦理3/3職務資格：1、學歷：高中以上；2、能力：嚴謹可靠、認真細致、條理清晰、數(shù)字能力強；3、經(jīng)驗：從事本職或相關工作三年以上；4、性不及年齡：女，22歲以上。文件編號:版本號：生效日期：制定者：3/3