項目投資計劃書.docx

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1、目錄第一章項目概況-2-1.1項目簡介-2-1.1.1項目背景-2-1.1.2項目發(fā)起-2-1.2戰(zhàn)略規(guī)劃-3-1.2.1項目發(fā)展規(guī)劃-3-1.2.2項目市場規(guī)劃-3-1.3項目建設(shè)與運營規(guī)劃-3-1.3.1農(nóng)莊園區(qū)設(shè)計方案-3-1.3.2項目建設(shè)計劃-5-1.3.3營銷計劃-5-1.3.4組織管理計劃-6-第二章現(xiàn)金流量預(yù)測-9-2.1總投資估算與資金籌措-9-2.1.1總投資估算-9-2.1.2資金籌措-11-2.2項目收入預(yù)測-11-2.3項目支出預(yù)測-12-2.4項目現(xiàn)金流預(yù)測-13-第三章財務(wù)效益評價-15-3.1項目

2、資本成本估測-15-3.2項目的凈現(xiàn)值-16-3.3項目的內(nèi)部收益率-16-3.4項目的動態(tài)投資回收期-17-第四章項目的風險定量分析-18-4.1項目的保本點和保利點-18-4.2敏感性分析-18-4.2.1單因素敏感性分析-19-4.2.2多因素敏感性分析-20-4.3本章小結(jié)-21--33-第一章項目概況1.1項目簡介1.1.1項目背景隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活步入富裕，現(xiàn)代人更注重生活質(zhì)量的提高，旅游業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展。而近幾年來，城市居民特別是中產(chǎn)階層，漸感都市生活的壓力，他們希望工作之余能以保持平和寧靜的態(tài)度來感受生

3、命的快樂和幸福，休閑旅游因此也更受到他們的親睞。休閑旅游為他們提供了逃離常規(guī)和充滿壓力感的環(huán)境以及尋求身心恢復(fù)的機會，這種旅游方式已逐漸成為我國旅游消費的主流和旅游發(fā)展的重要方向。廣東省作為全國的經(jīng)濟強省，更是具備發(fā)展休閑旅游的經(jīng)濟基礎(chǔ)與市場需求，特別是珠三角地區(qū)，人們對休閑旅游有著日益增長的巨大需求。廣州的一些縣級城市，例如增城、從化，擁有豐富的生態(tài)旅游資源又毗鄰繁華的市區(qū)，更是面臨著發(fā)展休閑旅游的重大機遇。近幾年來，增城市政府利用當?shù)氐锰飒毢竦纳鷳B(tài)環(huán)境大力發(fā)展旅游業(yè)。高灘溫泉、大豐門漂流、白水寨風景名勝區(qū)等旅游景點吸引著越來

4、越多的游客，以其獨特的自然資源優(yōu)勢成為人們休閑旅游的絕佳去處，而白水寨風景名勝區(qū)更成為廣州市乃至廣東省對外宣傳的一張旅游名片。休閑旅游方式主要有休閑農(nóng)業(yè)、溫泉休閑和運動休閑（主要是漂流）。休閑農(nóng)業(yè)是休閑旅游業(yè)一種新的旅游產(chǎn)品，可讓旅游者親自參與、親身體驗農(nóng)業(yè)活動。增城市現(xiàn)有的旅游景點主要提供溫泉休閑和運動休閑的旅游，缺乏重視休閑觀光人員參與性的休閑農(nóng)業(yè)旅游，少有的一些農(nóng)家樂的檔次也是比較低，沒有形成休閑農(nóng)業(yè)的“一條龍”式旅游服務(wù)，BSZ項目正好彌補了這一市場空白。BSZ項目是在廣州市增城派潭鎮(zhèn)高灘村建設(shè)的一個休閑農(nóng)莊，主要利用白

5、水寨優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境，天然的瀑布景觀以及周圍的山水資源，建設(shè)一個融農(nóng)事體驗、自然觀光、休閑度假于一體的綜合性的旅游場所。該農(nóng)莊位于白水寨風景名勝區(qū)西北面，附近有大豐門漂流。雖然靠近兩個已經(jīng)進入成熟運營期并享有良好聲譽的的旅游景點，但是這兩個旅游景點與BSZ項目的旅游類型不同，白水寨風景名勝區(qū)以自然觀光為主，而大豐門漂流又具有明顯的季節(jié)性，可以說這兩個旅游景點不會與BSZ項目形成較大的競爭，甚至可以帶動BSZ項目的宣傳與發(fā)展。1.1.2項目發(fā)起廣東省ZG房地產(chǎn)有限公司正是看到了珠三角地區(qū)休閑農(nóng)業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?，計劃與HJ旅游有限公司

6、合作成立BSZ休閑農(nóng)莊有限公司，共同開發(fā)休閑農(nóng)莊BSZ項目。農(nóng)莊所在地的村民認可本項目的前景，擬以土地20年租賃期作價入股的形式參股BSZ休閑農(nóng)莊有限公司。廣東省ZG房地產(chǎn)有限公司成立于1992年，是在香港注冊的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司，主要從事房地產(chǎn)投資、開發(fā)和物業(yè)管理業(yè)務(wù)，該公司與廣州市增城縣政府具有良好的合作關(guān)系。房地產(chǎn)開發(fā)不僅是資金密集型的，而且還是具有較長周期風險性的業(yè)務(wù)。作為一個民營房地產(chǎn)企業(yè)，該公司開始嘗試業(yè)務(wù)的多元化，多元化發(fā)展它可以讓企業(yè)現(xiàn)金流盡快得到一個平衡。同時，該公司與當?shù)卣牧己藐P(guān)系可為BSZ項目提供有利的

7、發(fā)展條件。HJ旅游有限公司成立于1980年，是華南地區(qū)規(guī)模較大，實力雄厚，享有極高美譽度的旅行社，現(xiàn)已在廣州市內(nèi)擁有40多家營業(yè)點，在全省有多家營業(yè)網(wǎng)絡(luò)遍布珠三角，構(gòu)建了華南地區(qū)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，將來可為BSZ項目的營銷帶來優(yōu)勢。-33-BSZ休閑農(nóng)莊有限公司屬于有限責任公司，計劃注冊資本為1400萬元，其中的400萬元資金計劃向風險投資者融資。BSZ休閑農(nóng)莊有限公司將全面負責BSZ項目的開發(fā)與經(jīng)營管理。1.2戰(zhàn)略規(guī)劃1.2.1項目發(fā)展規(guī)劃項目的發(fā)展規(guī)劃是為公司的目標服務(wù)的，它使公司的目標落實到具體的工作中，使公司的經(jīng)營運作得以循

8、序漸進地開展。公司的總體目標是用3年左右的時間將BSZ項目打造成一個以度假型休閑農(nóng)業(yè)為主要特色，集農(nóng)事體驗、休閑娛樂、住宿餐飲、商務(wù)接待、特產(chǎn)購物為一體的綜合型休閑農(nóng)業(yè)旅游項目，實現(xiàn)公司價值和股東價值的最大化。圍繞公司的目標，BSZ項目的發(fā)展規(guī)劃分為三階段。第一