工程款支付流程.doc

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1、XXXX公司工程款付款作業(yè)程序1.1項(xiàng)目工程款付款適用范圍該操作規(guī)程適用地產(chǎn)集團(tuán)各公司與乙方（施工單位、供貨單位、服務(wù)單位等）簽訂正式合同并由運(yùn)營(yíng)部納入預(yù)算管理、編有合同序號(hào)的項(xiàng)目付款。包括以下內(nèi)容：土地款購(gòu)地款、土地出讓金、土地契稅、拆遷補(bǔ)償金、征地手續(xù)登記費(fèi)、大配套費(fèi)建安工程費(fèi)地基工程、住宅建安、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理、水電費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、沉降觀測(cè)費(fèi)、工程質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)前期工程費(fèi)三通一平、臨水電、臨路、方案咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、墻改、人防、施工圖審查基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)供電、供水、煤氣、視話、智能化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)、郵政、排水、綠

2、化、供熱、區(qū)內(nèi)道路費(fèi)公用配套設(shè)施費(fèi)非經(jīng)營(yíng)性公建、小配套費(fèi)銷售費(fèi)用廣告費(fèi)、項(xiàng)目推廣費(fèi)、樣板間裝飾、產(chǎn)權(quán)登記1.2項(xiàng)目工程付款涉及單據(jù)與填寫(xiě)格式工程價(jià)款結(jié)算單工程價(jià)款結(jié)算單項(xiàng)目：①②年月日單位：元11/6單項(xiàng)工程項(xiàng)目③合同編號(hào)④合同預(yù)算價(jià)值⑤結(jié)算值⑥本次實(shí)際付款⑦累計(jì)付款⑧應(yīng)扣尾款⑨余額（不含尾款）⑩本次實(shí)際付款人民幣大寫(xiě)項(xiàng)目經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部主管副總經(jīng)理總經(jīng)理建設(shè)單位：施工單位：備注：1.本單一式四聯(lián)；財(cái)務(wù)部預(yù)算部主管部門(mén)施工單位2.單據(jù)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)，金額不得修改3.合同管理員需要核對(duì)與合同臺(tái)帳中登記的記錄是否一

3、致4.單據(jù)簽核程序所屬部門(mén)運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目經(jīng)理→部門(mén)經(jīng)理→部門(mén)副總經(jīng)辦人合同管理→經(jīng)理計(jì)劃外資金項(xiàng)目經(jīng)理→部門(mén)經(jīng)理→部門(mén)副總經(jīng)辦人合同管理→經(jīng)理→副總總經(jīng)理11/6項(xiàng)目付款單（單據(jù)格式見(jiàn)下頁(yè)）項(xiàng)目付款單公司：①②年月日項(xiàng)目：③單項(xiàng)工程項(xiàng)目④合同號(hào)⑤合同價(jià)⑥本次付款（大寫(xiě)）⑦千百十萬(wàn)千百十元角分累計(jì)付款⑨⑧摘要：總經(jīng)理簽字部門(mén)經(jīng)理簽字經(jīng)手人簽字1.本單一式一聯(lián)2.單據(jù)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)，金額不得修改3.單據(jù)簽核權(quán)限所屬部門(mén)運(yùn)營(yíng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目經(jīng)理→部門(mén)經(jīng)理→部門(mén)副總經(jīng)辦人合同管理→經(jīng)理計(jì)劃外資金項(xiàng)

4、目經(jīng)理→部門(mén)經(jīng)理→部門(mén)副總經(jīng)辦人合同管理→經(jīng)理→副總總經(jīng)理1.3項(xiàng)目工程付款作業(yè)流程及說(shuō)明1.3.1項(xiàng)目工程付款作業(yè)流程（見(jiàn)附圖）11/61.3.2項(xiàng)目付款作業(yè)流程說(shuō)明1.項(xiàng)目工程款請(qǐng)款無(wú)發(fā)票時(shí)處理說(shuō)明（1）請(qǐng)款人填寫(xiě)內(nèi)部借款單，經(jīng)辦人簽字（2）出納將借款單白聯(lián)與工程價(jià)款結(jié)算單1-2聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)（3）借款單綠聯(lián)和工程價(jià)款結(jié)算單3-4聯(lián)及項(xiàng)目付款單留出納處保管（4）請(qǐng)款人需及時(shí)取得發(fā)票歸還出納；出納收到發(fā)票后開(kāi)收據(jù)給請(qǐng)款人，并將工程價(jià)款結(jié)算單3-4聯(lián)轉(zhuǎn)給請(qǐng)款人。（5）出納將收據(jù).發(fā)票.項(xiàng)目付款單.借款單綠聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)

5、處理2.項(xiàng)目工程請(qǐng)款有發(fā)票時(shí)處理說(shuō)明（1）出納直接將收集的單據(jù)及支票存根轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理附圖五經(jīng)手人所屬部門(mén)運(yùn)營(yíng)單位財(cái)務(wù)部總經(jīng)理出納會(huì)計(jì)11/6項(xiàng)目經(jīng)理s項(xiàng)目付款單項(xiàng)目副總ss合同管理s借款單內(nèi)外s預(yù)算財(cái)務(wù)經(jīng)理ss有無(wú)發(fā)票11/611/6