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《部門職能財務會計部，財務會計部經(jīng)理.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、部門職能財務中心部門名稱：財務中心上級部門：董事會、總經(jīng)理下級部門：會計部、財務管理部、庫管部部門本職：公司財和物的管理主要職能：1．貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)，擬訂公司有關財務制度。2．開展公司的會計核算和有關統(tǒng)計工作。3．進行貨幣資金的控制和管理。4．制訂稅務籌劃方案，申報納稅。5．指導、監(jiān)督、檢查有關部門的財務工作。6．協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的財務關系。7．編制、分解公司年度預算，并按系統(tǒng)落實指標。8．分析公司的經(jīng)濟活動和成本費用。9．審核經(jīng)濟合同內(nèi)容，審核各項經(jīng)濟活動。10．客戶信用調(diào)查、信用評估，建立相關客戶檔案。11．公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點。12．監(jiān)督、檢查倉儲材料的收、發(fā)
2、、存管理。13．財務檔案資料的管理。14．協(xié)調(diào)工商、稅務、銀行及其他機構的關系。15．公司有關財務的業(yè)務培訓與考核。部門職能會計部部門名稱：會計部上級部門：財務中心下屬崗位：總帳會計、成本會計、銷售會計、制證會計、出納部門本職：會計核算和會計監(jiān)督主要職能：1．參與制定公司財務規(guī)章制度。2．設置憑證、科目、賬簿、報表體系，設置與公司相符的業(yè)務表格。3．資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入利潤等項目核算。4．會計監(jiān)督和內(nèi)部稽核，保證賬賬、賬表、賬實相符。5．負責應收、應付款項的核算和管理。6．會計報表、內(nèi)部核算報表的編制、上報。7．辦理存貨、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的財務處理。8．負責經(jīng)營性和
3、資本性支出業(yè)務的審核。9．參與稅務籌劃的制訂，負責銷售資料收集，納稅資料的申報，按規(guī)定時間納稅。10．會同庫管部進行存貨和在途材料的清查、盤點工作。11．公司的現(xiàn)金管理，辦理款項的收付。12．會計檔案的管理，保密工作。部門職能財務管理部部門名稱：財務管理部上級部門：財務中心下屬崗位：管理會計、預算計劃員、商務審核員、合同管理員部門本職：預算管理、經(jīng)營狀況分析和經(jīng)濟活動的審核主要職能：1．組織編制公司的年度預算和各部門預算。2．公司預算的監(jiān)控、平衡和調(diào)整。3．各部門費用和成本的控制與分析。4．公司經(jīng)營活動的分析。5．監(jiān)督審查經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同的審查。6．經(jīng)濟合同的監(jiān)督和保管。7．供應
4、商和客戶信用的評審。8．固定資產(chǎn)的管理。部門職能庫管部部門名稱：庫管部上級部門：財務中心下屬崗位：原料庫管員、綜合庫管員、成品庫管員、裝卸工部門本職：庫存物資的管理主要職能：1．編制庫存臺賬，建立健全庫存卡片。2．辦理各種物資收貨、發(fā)放手續(xù)。3．執(zhí)行倉儲管理規(guī)定，做到庫存物資分類、存（碼）放，妥善保管。1．組織盤點，清查庫存物資。2．庫存報表、臺賬的登記管理，定期審核、上報。3．進行庫存現(xiàn)場管理，做好安全和環(huán)境管理。4．報廢和呆滯物資的處理。5．所用工具、設備、設施的維護與保管工作。6．庫管資料的保管和保密工作。崗位描述財務總監(jiān)崗位名稱：財務總監(jiān)直接上級：董事長、總經(jīng)理直接下級：會
5、計部經(jīng)理、財務管理部經(jīng)理、庫管部經(jīng)理本職工作：負責公司財和物的管理工作直接責任：日常工作1．隨時主動了解掌握國家關于財務、稅務、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)和政策的變化。2．檢查、了解下屬各個部門的工作，分類進行業(yè)務指導。3．按照預算計劃監(jiān)督審核各部門成本費用的開支。4．組織客戶信用調(diào)查、信用評估。5．組織審核各項經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同。6．審查每日的庫存報表和銷售計劃。1．審查公司的經(jīng)濟合同，對各部門的工作提出相應的建議。2．及時向總經(jīng)理和董事長反饋公司的財務信息。3．組織進行各個部門的成本核算工作。4．組織進行產(chǎn)品的成本核算工作。周工作1．協(xié)調(diào)工商、稅務、銀行及其他相關機構
6、的關系，在工作范圍內(nèi)，代表公司與外界聯(lián)絡，并保持良好的關系。2．每周查看合同執(zhí)行情況，對于萬元的應收帳款，即時作出督辦和催辦。3．檢查下屬各個部門周工作計劃的執(zhí)行情況，匯總結果，為月度績效考核積累基礎數(shù)據(jù)。4．查看公司各個部門的預算的執(zhí)行情況。5．組織進行財務分析，向總經(jīng)理和董事長提出控制和管理的重點。6．每周五下午親自或委托下級部門檢查財務中心所屬辦公及責任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結果單上簽字。月工作1．審批下級部門的預算方案和工作計劃，并進行監(jiān)督檢查。組織對財務中心內(nèi)部的預算指標進行協(xié)調(diào)和平衡。2．組織進行公司的月度預算平衡分析會，根據(jù)會議決議對預算進行調(diào)整。3．組織進行公司報
7、表的編制和上報工作。4．查看《庫存月報表》、《現(xiàn)金流量表》、《損益表》、《銷售月報表》等報表。5．每月組織經(jīng)濟活動分析，并向董事長、總經(jīng)理提出經(jīng)營建議、措施。6．組織財務管理部對在用物資進行盤點。7．制定和修訂產(chǎn)品的銷售底價，經(jīng)批準后，印發(fā)營銷中心。8．對月成本進行分析，寫出成本分析報告，上報總經(jīng)理。9．每月組織財務人員進行財務知識的學習，討論公司有關財務的政策。年度工作1．根據(jù)公司《預算計劃管理規(guī)定》，及時呈報財務中心下年度的預算草案。2．擬訂公司年度總預算，匯總、
