現(xiàn)金出納員崗位職責(zé).doc

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1、現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章的付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)?！　?、負(fù)責(zé)全店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總?！　?、當(dāng)天現(xiàn)金收軋帳后正確填寫銀行解款單，并認(rèn)真執(zhí)行軋帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成解交?！　?.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。　　5.按規(guī)定限額留取庫存?zhèn)溆媒?，每天?yīng)保存一定量的現(xiàn)金零票，以備前臺工作需要?！　?.各部門因工作需要臨時(shí)借支現(xiàn)金，應(yīng)掌握在規(guī)定的范圍之內(nèi)，并由部門經(jīng)理簽準(zhǔn)，要求及時(shí)報(bào)帳，最遲不得超過三天。預(yù)支差旅費(fèi)應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，要求出差歸來后一星期

2、內(nèi)報(bào)銷?！　?、不得私自出借現(xiàn)金，不得以“白條”抵庫，現(xiàn)金借條應(yīng)記入記帳憑證?！　?、負(fù)責(zé)內(nèi)部交款單中轉(zhuǎn)帳支票及現(xiàn)金支票的收進(jìn)、解出。　　9、遵循收支分開兩條線制度，零星報(bào)銷從備用金支付。　　10、做好外匯信用卡及外匯支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作?！　?1、對各種現(xiàn)金差錯(cuò)要及時(shí)做好記錄，及時(shí)報(bào)告，并查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定審核權(quán)限處理。　　12、經(jīng)營的現(xiàn)金不得與私人混淆使用，要認(rèn)真妥善保管好現(xiàn)金、印章、保險(xiǎn)箱鑰匙。