財務部工作職責.doc

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1、財務部工作職責一、負責項目部日常財務管理工作，合理使用資金，保證項目部資金的正常運作。積極為經(jīng)營管理服務，促進項目部取得較好的經(jīng)濟效益。二、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項目的非生產(chǎn)性支出。三、編制項目部的財務收支計劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營、購銷、租賃等重大合同的制訂與會簽，參與大宗物資的采購、招標工作，對項目部的一切經(jīng)濟活動有監(jiān)督權(quán)。四、嚴格對撥付工程款的控制，參與、審核驗工計價工作，做到“驗工根據(jù)現(xiàn)場，計價根據(jù)驗工，撥款根據(jù)計價，單價按照合同”，嚴禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時發(fā)放。六、及時

2、催收工程款，加強對“應收未收”工作的管理力度。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績級工資臺賬工作，按規(guī)定扣繳個人所得稅，每月編制、上報個人所得稅報表。八、每月會同物資部門對庫存的設(shè)備物資進行盤點，保證項目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。九、每月向公司財務上報各種相關(guān)資料，按規(guī)定編制報財務報告。確保項目部會計資料的合法性、真實性、完整性。一、每月進行經(jīng)濟活動分析，對經(jīng)濟活動情況進行追蹤調(diào)查，及時提供財務信息。二、按規(guī)定計提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費、基金，及時完成各項應上交款任務。三、加強與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時造成的工

3、作疏漏。要分清責任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對上、對下計價物資采購等涉及資金預算應提前通知財務部門。四、完成領(lǐng)導交給的其他工作任務。財務部相關(guān)制度1、報賬的合理性與規(guī)范性：報銷人應當按要求報銷票據(jù)、對于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報銷，有特殊情況需寫說明。2、報賬人應當?shù)怯洶l(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。3、計劃部門應當根據(jù)實際計價按照要求時點提對上對下驗工計價單，保證賬面的及時性。4、物資部門應當按月盤點物資及材料、將盤點資料按月交于財務備份。5、辦公室應當做好車輛使用的登記、按要求逐車

4、逐筆登記相關(guān)的費用，保證合理控制。6、安質(zhì)部應當按照相關(guān)規(guī)定對安全生產(chǎn)費用進行整理，對于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費用進行統(tǒng)計、配合財務部報賬歸集。1、工程部應當對施工隊工資支付進行統(tǒng)計，按時報賬，對于相關(guān)的研發(fā)支出進行整理歸類，按所上報資料歸集報賬。2、各部門應當按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當?shù)⒄`正常的工作運轉(zhuǎn)。