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《UV培訓(xùn)課件-總賬新增功能.ppt》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、U8V10.0顧問驗(yàn)證新增應(yīng)用培訓(xùn)-總賬用友軟件股份有限公司職務(wù)：需求姓名：郄文靜2011年2月15日總體課程安排本版新增功能概述Unit1財(cái)務(wù)主管門戶Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則Unit3跨年查詢賬表Unit4其它新增功能Unit1財(cái)務(wù)主管門戶1.1關(guān)鍵特性描述財(cái)務(wù)主管門戶下支持KPI報(bào)表查詢，KPI指標(biāo)包括：變現(xiàn)能力比率：流動比率、速動比率資產(chǎn)管理比率：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率負(fù)債比率：資產(chǎn)負(fù)債比率盈利能力比率：營業(yè)毛利率財(cái)務(wù)主管門戶下支持重要報(bào)表查詢，包括：資金日報(bào)表匯率表現(xiàn)金流量分析表、現(xiàn)金流量分析圖、現(xiàn)金流量變化分析圖管理
2、費(fèi)用執(zhí)行情況表Unit1財(cái)務(wù)主管門戶1.2涉及功能點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-其它-指標(biāo)庫場景管理器-主頁配置-首頁-公共-財(cái)務(wù)主管門戶總賬Unit1財(cái)務(wù)主管門戶-KPI報(bào)表1.3產(chǎn)品界面及說明-KPI報(bào)表首先在“基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-其它-指標(biāo)庫”中指定流動資產(chǎn)、流動負(fù)債、存貨、應(yīng)收賬款、資產(chǎn)、負(fù)債、營業(yè)收入、營業(yè)成本等復(fù)合指標(biāo)包含哪些科目。在總賬中增加憑證并記賬。在總賬的財(cái)務(wù)主管門戶中按照報(bào)表方式展現(xiàn)KPI比率。Unit1財(cái)務(wù)主管門戶-KPI報(bào)表1.3產(chǎn)品界面及說明-KPI報(bào)表產(chǎn)品界面Unit1財(cái)務(wù)主管門戶-重要報(bào)表1.3產(chǎn)品界面及說明-重要報(bào)表資金日報(bào)表：逐筆顯示當(dāng)
3、天所發(fā)生的現(xiàn)金科目、銀行科目憑證數(shù)據(jù)。匯率表：顯示當(dāng)天的浮動記賬匯率?，F(xiàn)金流量分析表：顯示登陸月份的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，現(xiàn)金流入項(xiàng)目、現(xiàn)金流出項(xiàng)目分別顯示合計(jì)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金流量分析圖：按流入或流出顯示餅圖，按照各項(xiàng)目本期金額占本期總額的比率展現(xiàn)?，F(xiàn)金流量變化分析圖：顯示12個(gè)月的變化柱圖。管理費(fèi)用執(zhí)行情況表：顯示登陸月份的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)。Unit1財(cái)務(wù)主管門戶-重要報(bào)表1.3產(chǎn)品界面及說明-重要報(bào)表資金日報(bào)表：現(xiàn)金流量分析：Unit1財(cái)務(wù)主管門戶-重要報(bào)表1.3產(chǎn)品界面及說明-重要報(bào)表現(xiàn)金流量分析圖：管理費(fèi)用執(zhí)行情況表：Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則版本比較大類內(nèi)容890應(yīng)用10.0
4、應(yīng)用編碼方案科目級次（按年存儲）新建年度帳期初余額-開賬基礎(chǔ)檔案科目（按年存儲）新建年度帳期初余額-開賬備查科目（按年存儲）新建年度帳期初余額-開賬其他基礎(chǔ)檔案新建年度帳不結(jié)轉(zhuǎn)選項(xiàng)選項(xiàng)-自定義做為輔助核算結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-開賬選項(xiàng)-行業(yè)性質(zhì)顯示結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-開賬其他選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)科目賬、輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來賬（余額或明細(xì)）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)銀行帳或未核銷銀行帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)銀行對賬單或未核銷銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則2.1結(jié)轉(zhuǎn)條件本年已開賬，本年憑證未
5、記賬。Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則2.2不可結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài)上年年底還未結(jié)賬。本年未開賬。本年已開始記賬。Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則2.2結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)包括科目總賬。輔助總賬?？颇孔远x項(xiàng)目余額。未對賬的銀行賬或已對賬尚未核銷的銀行賬。未對賬的銀行對賬單。Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則2.2客戶/供應(yīng)商/個(gè)人往來明細(xì)數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)往來數(shù)據(jù)以明細(xì)方式存在以前年度表中，兩清時(shí)到以前年度表中組織數(shù)據(jù)。在本年期初余額往來明細(xì)中顯示未兩清的數(shù)據(jù)。期初對賬時(shí)仍然對往來明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對賬。Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則2.2結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則上年度科目本年度不存在：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬。上年度科目與本年度科目輔助核算不一致：不結(jié)轉(zhuǎn)輔助
6、總賬。上年度末級科目本年度不是非末級科目：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬和輔助總賬。上年度的結(jié)算方式在本年度不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年?？颇孔远x項(xiàng)做為輔助核算，則結(jié)轉(zhuǎn)自定義項(xiàng)上年期末余額為本年期初余額。Unit2年度結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則2.2用戶確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)有銀行科目但結(jié)算方式表為空。有部門或個(gè)人核算科目但部門表為空。有客戶核算科目但客戶表為空。有供應(yīng)商核算科目但供應(yīng)商表為空。有個(gè)人核算科目但個(gè)人表為空。有項(xiàng)目核算科目但項(xiàng)目大類表為空。本年已有期初余額，繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將覆蓋已有的期初數(shù)據(jù)。Unit3跨年查詢賬表3.1關(guān)鍵特性描述在同一年度賬中存在多年數(shù)據(jù)時(shí)，且多年數(shù)據(jù)中間沒有使用初始化功能
7、，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數(shù)據(jù)?？缒瓴樵冑~表使用新報(bào)表控件。支持跨年查詢的賬表包括：科目賬：總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬?？蛻敉鶃磔o助賬：客戶科目余額表、客戶余額表、客戶科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬。供應(yīng)商往來輔助賬：供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)導(dǎo)航科目明細(xì)賬、供應(yīng)商明細(xì)賬。個(gè)人往來賬：個(gè)人科目余額表、個(gè)人余額表、個(gè)人科目明細(xì)賬、個(gè)人明細(xì)賬。部門輔助賬：部門科目總賬、部門總賬、部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬。項(xiàng)目輔助賬：項(xiàng)目科目總賬、項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目科目明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬。Unit3跨年查詢賬表3.2涉及功能點(diǎn)跨年查詢賬表Unit3跨年查詢賬表-科目賬3.
8、3產(chǎn)品界面
