用友NC5存貨核算-存貨核算參數(shù)及使用概述.doc

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1、NC57存貨核算參數(shù)及使用概述一、存貨核算應(yīng)用流程11、總體應(yīng)用流程12、期初數(shù)據(jù)13、日常業(yè)務(wù)流程及與其他系統(tǒng)關(guān)系2二、NC存貨核算的解決方案21、NC存貨核算解決方案22、存貨核算與外系統(tǒng)關(guān)系3三、存貨核算參數(shù)說(shuō)明41、IA0001出庫(kù)單是否允許自定義單價(jià)42、IA0033庫(kù)存同一成本域出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)是否傳入存貨核算53、IA0003明細(xì)賬是否允許出現(xiàn)負(fù)單價(jià)54、IA0305零成本出庫(kù)選擇55、IA0306退庫(kù)（紅字出庫(kù)）成本66、IA0307報(bào)廢出庫(kù)成本選擇77、IA0015差異明細(xì)賬是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單形成88、IA0016異常結(jié)存選

2、擇89、IA0022異常結(jié)存處理方式910、IA0032異常結(jié)存時(shí)出庫(kù)調(diào)整單復(fù)制來(lái)源單據(jù)選擇911、IA0018個(gè)別計(jì)價(jià)指定方法1012、IA0023單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)成本計(jì)算選擇1113、IA0028是否合并生成實(shí)時(shí)憑證1114、IA0034外模塊取存貨成本1215、IA0035其他入庫(kù)單（非轉(zhuǎn)庫(kù)）單價(jià)的取價(jià)規(guī)則1216、IA0037是否根據(jù)入庫(kù)調(diào)整單調(diào)整出庫(kù)成本13NC供應(yīng)鏈新手入門(mén)系列NC產(chǎn)品支持部一、存貨核算應(yīng)用流程1、總體應(yīng)用流程2、期初數(shù)據(jù)存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入是以單據(jù)的形式進(jìn)行錄入的，包括期初入庫(kù)單和期初差異兩部分。確定期初錄入沒(méi)有

3、問(wèn)題以后，可以通過(guò)期初記賬確認(rèn)期初。期初記賬后，可以開(kāi)始使用存貨核算模塊進(jìn)行各種操作。第13頁(yè)共13頁(yè)NC供應(yīng)鏈新手入門(mén)系列NC產(chǎn)品支持部如果沒(méi)有啟用庫(kù)存系統(tǒng)，則所有單據(jù)都要在存貨核算模塊手工錄入；如果啟用了庫(kù)存系統(tǒng)，除了個(gè)別特殊單據(jù)外，其他單據(jù)都不允許手工在存貨核算模塊增加。存貨核算的期初數(shù)據(jù)可以從庫(kù)存系統(tǒng)中導(dǎo)入。3、日常業(yè)務(wù)流程及與其他系統(tǒng)關(guān)系對(duì)于已有成本的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)，可以不經(jīng)過(guò)成本計(jì)算直接生成實(shí)時(shí)憑證。二、NC存貨核算的解決方案1、NC存貨核算解決方案NC系統(tǒng)為集團(tuán)管控，分級(jí)分層控制。集團(tuán)為最高級(jí)，集團(tuán)下面可以建立多個(gè)公司，每個(gè)公司

4、下可以建立多個(gè)庫(kù)存組織，每個(gè)庫(kù)存組織下可以建立多個(gè)倉(cāng)庫(kù)。NC存貨核算的口徑是庫(kù)存組織而不是倉(cāng)庫(kù)。如果想要按倉(cāng)庫(kù)分別核算，需要將倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)到庫(kù)存組織上。目前V5.6版本第13頁(yè)共13頁(yè)NC供應(yīng)鏈新手入門(mén)系列NC產(chǎn)品支持部的解決方案是：一個(gè)庫(kù)存組織下建立一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。（比較麻煩）存貨的收發(fā)都是在倉(cāng)庫(kù)級(jí)別實(shí)現(xiàn)的。支持6種存貨的計(jì)價(jià)方式：先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、全月平均、個(gè)別計(jì)價(jià)、計(jì)劃價(jià)。同一個(gè)存貨在每個(gè)庫(kù)存組織中可以有不同的計(jì)價(jià)方式。存貨核算取計(jì)價(jià)方式、計(jì)劃價(jià)、參考成本等值時(shí)都以物料生產(chǎn)檔案上的取值優(yōu)先，如物料生產(chǎn)檔案上價(jià)格為空，則取管理檔案上的

5、價(jià)格信息。如果啟用了庫(kù)存管理，則通過(guò)流程配置，將相關(guān)單據(jù)從庫(kù)存系統(tǒng)傳到存貨核算系統(tǒng)，在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本計(jì)算，計(jì)算后的結(jié)果通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)傳到總賬系統(tǒng)；如果沒(méi)有啟用庫(kù)存管理系統(tǒng)，則存貨核算單據(jù)需要手工在存貨核算模塊錄入，而后根據(jù)存貨核算模塊要求進(jìn)行成本計(jì)算，結(jié)果通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)傳總賬系統(tǒng)。2、存貨核算與外系統(tǒng)關(guān)系單據(jù)編碼單據(jù)名稱(chēng)形成原因I2采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)暫估I5銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷(xiāo)售結(jié)算II調(diào)撥入庫(kù)單內(nèi)部交易暫估、內(nèi)部交易結(jié)算IJ調(diào)撥出庫(kù)單內(nèi)部交易暫估、內(nèi)部交易結(jié)算I4其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單簽字、轉(zhuǎn)庫(kù)第13頁(yè)共13頁(yè)NC供應(yīng)鏈新手入門(mén)系列NC

6、產(chǎn)品支持部I7其他出庫(kù)單其他出庫(kù)單簽字、轉(zhuǎn)庫(kù)I6材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單簽字I3產(chǎn)成品入庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)單簽字I9入庫(kù)調(diào)整單手工自制、異常結(jié)存IA出庫(kù)調(diào)整單手工自制、異常結(jié)存三、存貨核算參數(shù)說(shuō)明1、IA0001出庫(kù)單是否允許自定義單價(jià)定義了用戶(hù)是否可以在出庫(kù)單上手工指定存貨出庫(kù)的成本單價(jià)。如果選擇了“是”，在填制存貨核算的出庫(kù)單時(shí)，可以手工錄入存貨單價(jià)，并且系統(tǒng)在進(jìn)行存貨核算的【成本計(jì)算】時(shí)，對(duì)于已經(jīng)錄入了單價(jià)的出庫(kù)單傳到存貨核算系統(tǒng)的單據(jù)，不再進(jìn)行成本計(jì)算處理。如果選擇了“否”，在填制存貨核算的出庫(kù)單時(shí)，不能手工錄入單價(jià)。系統(tǒng)在成本計(jì)算時(shí)，根據(jù)

7、存貨的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行出庫(kù)成本計(jì)算。第13頁(yè)共13頁(yè)NC供應(yīng)鏈新手入門(mén)系列NC產(chǎn)品支持部2、IA0033庫(kù)存同一成本域出入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)是否傳入存貨核算該參數(shù)控制庫(kù)存相同成本域下不同倉(cāng)庫(kù)之間發(fā)生轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，出入庫(kù)單據(jù)是否傳存貨核算。3、IA0003明細(xì)賬是否允許出現(xiàn)負(fù)單價(jià)當(dāng)選擇“是”時(shí)，明細(xì)賬中允許出現(xiàn)負(fù)單價(jià)；當(dāng)選擇“否”時(shí)，結(jié)存單價(jià)為負(fù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警。4、IA0305零成本出庫(kù)選擇零成本出庫(kù)是指系統(tǒng)無(wú)法計(jì)算出庫(kù)單價(jià)或計(jì)算不出單價(jià)時(shí)，出庫(kù)單價(jià)的取價(jià)規(guī)則。先進(jìn)先出、后進(jìn)先出存貨，如果出庫(kù)數(shù)量大于結(jié)存數(shù)量，則多出的那部分?jǐn)?shù)量出庫(kù)成本由此參數(shù)決定；第1

8、3頁(yè)共13頁(yè)NC供應(yīng)鏈新手入門(mén)系列NC產(chǎn)品支持部移動(dòng)平均如果結(jié)存數(shù)量小于出庫(kù)數(shù)量，則出庫(kù)成本由此參數(shù)決定；全月平均如果無(wú)法計(jì)算得到成本單價(jià)，則出庫(kù)成本由此參數(shù)決定。系統(tǒng)提供了以下