期貨投資之道基本介紹.ppt

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1、期貨投資之道期貨市場(chǎng)有著巨大的誘惑，有可能讓你一夜變成百萬富翁；但是期貨也存在著巨大風(fēng)險(xiǎn)，有可能讓你一夜變成窮光蛋，收益與風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是對(duì)等的。那么既然我們來到風(fēng)險(xiǎn)巨大的期貨市場(chǎng)，就應(yīng)該追求暴利。本文主要介紹投資者經(jīng)常觸犯的錯(cuò)誤、解決方案、操作方法及細(xì)節(jié)，找到風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳結(jié)合點(diǎn)，穩(wěn)定盈利，學(xué)會(huì)科學(xué)投資。目錄一、分析期貨投資者經(jīng)常犯的致命錯(cuò)誤。二、程序化方法三、期貨操作應(yīng)該細(xì)節(jié)問題。一、分析期貨投資者經(jīng)常犯的致命錯(cuò)誤。1、沒能及時(shí)止損。假如一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚便會(huì)同時(shí)咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被

2、咬住得越多。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，你唯一的機(jī)會(huì)就是犧牲一只腳。在期市里，鱷魚法則就是：當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的交易背離了市場(chǎng)的方向，必須立即止損，不得有任何延誤，不得存有任何僥幸。鱷魚吃人聽起來太殘酷，但期市其實(shí)就是一個(gè)殘酷的地方，每天都有人被它吞沒或黯然消失，對(duì)市場(chǎng)一定要愿賭服輸。每個(gè)人都會(huì)有主觀判斷錯(cuò)誤的時(shí)候，每個(gè)人都會(huì)遇見客觀的政策變化的時(shí)候，但是如果你堅(jiān)持不設(shè)止損不進(jìn)場(chǎng)、止損計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行原則，你就會(huì)長(zhǎng)久生存于此。投資者對(duì)自己的約束，重要性超過了一切技術(shù)性。這個(gè)道理，涉市越早的人，領(lǐng)悟得越深。2、過于關(guān)注浮動(dòng)盈虧。我見過很多朋

3、友建倉之后不停刷新自己賬戶的浮動(dòng)盈虧，這個(gè)動(dòng)作，它不僅會(huì)加深恐懼，而且提高了每一刻的不確定性，使人無法將注意力集中到正確的交易上。投資者必須確信他們每一次的交易都是正確的，并且如果正確遵守技術(shù)，利潤(rùn)是自然而然到來的。他們不能或不想知道戰(zhàn)利品會(huì)隨著戰(zhàn)斗勝利自動(dòng)出現(xiàn)，過于專注于戰(zhàn)利品就會(huì)使人的注意力從戰(zhàn)斗本身轉(zhuǎn)移，從戰(zhàn)斗中轉(zhuǎn)移了注意力的士兵會(huì)丟掉他們的戰(zhàn)利品甚至他們的腦袋。不要過度關(guān)注浮動(dòng)盈虧，它們只是個(gè)數(shù)字而已，沒有平倉之前，誰也不知道結(jié)果會(huì)怎么樣。設(shè)置后止損止盈價(jià)格，然后等待他們的到來。3、日內(nèi)變成隔夜，短線變成中線，中點(diǎn)變長(zhǎng)

4、線。本來打算日內(nèi)單，由于尾盤有點(diǎn)盈利，就想博取隔夜的大贏利，或者被套而不舍得平倉，短線變成中線等等，其實(shí)這是一個(gè)懦夫的偽裝行為，它幫助懦夫暫時(shí)逃避他們的不幸處境，但是卻隱藏了巨大的隱患。我們是不能允許它存在的，必須徹底清除。4、總想弄清楚事實(shí)才進(jìn)行操作。作為投資者承受不起想要知道更多的欲望。因?yàn)楫?dāng)你知道所有事實(shí)的時(shí)候，機(jī)會(huì)已經(jīng)跑了。我們所要做的就是去參與,任我們周密制定的交易策略，用它來指導(dǎo)我們的每一步。只有那些不被想要獲取更多信息的需要束縛的人才能自由行動(dòng)，當(dāng)真正理解了不確定性的智慧時(shí)，我們就成了圖表制造者，而不是圖表閱讀者

5、。經(jīng)常問一下自己“我所尋找的東西對(duì)交易來說是必要的，還是我只是在尋找更舒服的感覺？”這個(gè)問題將會(huì)結(jié)束忙亂的行為。5、錯(cuò)誤的方式獲利。很多人因?yàn)橐淮握_的抄底或者摸頂而沾沾自喜了很長(zhǎng)時(shí)間，但是最終的操作卻弄的一塌糊涂。恰恰相反，一次錯(cuò)誤或者意外獲利操作，我們應(yīng)該感到是我們的損失。正確的行動(dòng)和正確的方法不會(huì)總是為誠(chéng)實(shí)的投資者產(chǎn)生利潤(rùn)，但是有一件事是肯定的，多次重復(fù)的錯(cuò)誤行動(dòng)，最終會(huì)導(dǎo)致一個(gè)懶散的投資者的滅亡。經(jīng)?；仡櫼幌虏僮鞯拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)：等待、資金管理、買入、止損設(shè)置、等待、賣出等等，找出錯(cuò)誤和違反規(guī)則的地方，總結(jié)反思。對(duì)于屬于自

6、己的機(jī)會(huì)，寧愿做錯(cuò)，也不要錯(cuò)過！6、跟著感覺走大多數(shù)失敗的交易者憑著感覺駕馭，甚至沒有一點(diǎn)關(guān)于如何制定交易計(jì)劃的知識(shí)。然而，計(jì)劃了你的交易但是沒有按計(jì)劃交易是一個(gè)更嚴(yán)重的罪惡行為。市場(chǎng)不會(huì)以你或者我的意志為轉(zhuǎn)移的，可以對(duì)目前的行情有個(gè)判斷，但是千萬不要妄圖預(yù)測(cè)行情。計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃。7、逆勢(shì)而為很多朋友在上漲的行情之中，遇見前期高點(diǎn)，感覺到了壓力位，就平倉甚至做空；其實(shí)正確的做法是上漲的行情之中遇見支撐而加倉。上漲之中不輕言壓力，下跌之中不輕言支撐。一定要順勢(shì)而為，不要冒著敵人的炮火前進(jìn)，我們的子彈是有限的。以上只是

7、我列舉出了操作過程的一部分致命錯(cuò)誤，其實(shí)還有很多，在這里我就不一一說明了。一個(gè)人要想做到不犯這些錯(cuò)誤，估計(jì)要用5年、10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間去克服，更何況花費(fèi)了這些時(shí)間還不一定會(huì)做得好，真正能堅(jiān)持下來的人微乎其微，大家看一下自己賬戶的操作情況，想一下自己的經(jīng)歷就會(huì)明白這個(gè)道理。這個(gè)市場(chǎng)確實(shí)存在著暴利，存在著巨大的誘惑，所以很多人是不會(huì)輕易退出這個(gè)市場(chǎng)，那么如果規(guī)避這些錯(cuò)誤，找到風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳結(jié)合點(diǎn)，去穩(wěn)定盈利呢？我這里有一個(gè)方法供大家交流學(xué)習(xí)之用--程序化交易。二、程序化交易1、程序化操作定義2、程序化操作的優(yōu)點(diǎn)3、程序化操作的

8、缺點(diǎn)。4、判斷一個(gè)程序化模型好壞的標(biāo)準(zhǔn)1、程序化操作定義首先聲明一點(diǎn)，我不是賣軟件，很多人有這樣的誤解，其實(shí)程序化交易的真正含義我認(rèn)為是，把自己的出場(chǎng)點(diǎn)、入場(chǎng)點(diǎn)定義好，嚴(yán)格去操作的一種交易方式。下面我根據(jù)我們的程序化交易來說明一些問題。我們?nèi)诤狭藝?guó)內(nèi)外多位期貨資深交易員的交易