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《農(nóng)銀匯理大盤藍籌股票型證券投資基金.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、農(nóng)銀匯理大盤藍籌股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司二零一零年八月4－1目錄一、基金托管協(xié)議當事人.................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則......................4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查..............4四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查....................8五、基金財產(chǎn)的保管..................
2、...................8六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行............................10七、交易及清算交收安排................................12八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算........................14九、基金收益分配......................................17十、基金信息披露......................................18十一、基金費用....
3、....................................19十二、基金份額持有人名冊的保管........................20十三、基金有關(guān)文件檔案的保存..........................20十四、基金管理人和基金托管人的更換.....................21十五、禁止行為........................................22十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.............23十七、違約責(zé)任...
4、.....................................24十八、爭議解決方式....................................25十九、托管協(xié)議的效力..................................25二十、其他事項........................................26二十一、托管協(xié)議的簽訂................錯誤！未定義書簽。鑒于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司
5、，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行農(nóng)銀匯理大盤藍籌股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）；鑒于中國建設(shè)銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；鑒于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司擬擔(dān)任本基金的基金管理人，中國建設(shè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任本基金的基金托管人；為明確本基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；除非另有約定，《農(nóng)銀匯理大盤藍籌股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)
6、中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時應(yīng)具有相同的含義；若有抵觸應(yīng)以基金合同為準，并依其條款解釋。一、基金托管協(xié)議當事人（一）基金管理人名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號浦項商務(wù)廣場7樓辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場7層郵政編碼：200122法定代表人：楊琨成立日期：2008年3月18日批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，證監(jiān)許可[2008]307號組織形式：有限責(zé)任公司注冊資本：人民幣貳億零壹元整存續(xù)期間：永久存續(xù)經(jīng)營范圍：基金募集、
7、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)（二）基金托管人名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓郵政編碼：100140法定代表人：郭樹清成立日期：2004年09月17日基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號組織形式：股份有限公司注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行
8、、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)。二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則（一）訂立托管協(xié)議的依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)等有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定制訂。（二）訂立托管協(xié)議的目的訂立本
