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《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同基金管理人：國泰基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司二〇〇七年十一月1目錄一、前言...................................................................2二、釋義...................................................................3三、基金的基本情況.....................................................
2、....6四、本基金的歷史沿革....................................................................................................................6五、基金的存續(xù)................................................................................................................................7
3、六、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換.............................................7七、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押..................................12八、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)............................................13九、基金份額持有人大會(huì)....................................................19十、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序....
4、............................24十一、基金托管............................................................26十二、基金的銷售..........................................................27十三、基金份額的注冊(cè)登記..................................................27十四、基金的投資.............................
5、.............................28十五、基金的融資..........................................................31十六、基金的財(cái)產(chǎn)..........................................................31十七、基金資產(chǎn)估值........................................................32十八、基金費(fèi)用與稅收........................
6、..............................35十九、基金收益與分配......................................................36二十、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)....................................................37二十一、基金的信息披露....................................................38二十二、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..................
7、............41二十三、違約責(zé)任..........................................................43二十四、爭(zhēng)議的處理........................................................44二十五、基金合同的效力....................................................441一、前言（一）訂立《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本基金合同”）的目的、依據(jù)和原則1
8、、訂立本基金合同的目的訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。2、訂立本基金合同的依據(jù)訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》、《中華
