天治基金管理有限公司旗下基金在申銀萬國證券開通定期定額投資.pdf

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1、天治基金管理有限公司旗下基金在申銀萬國證券開通定期定額投資業(yè)務(wù)、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以及參加申銀萬國證券非現(xiàn)場(chǎng)交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告經(jīng)天治基金管理有限公司（簡稱“本公司”）與申銀萬國證券股份有限公司（簡稱“申銀萬國證券”）協(xié)商決定：一、自2012年4月5日起，在申銀萬國證券開通本公司旗下天治財(cái)富增長證券投資基金（基金代碼：350001）、天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：350002）、天治核心成長股票型證券投資基金（LOF）（基金代碼：163503）、天治天得利貨幣市場(chǎng)基金（基金代碼：350004）、

2、天治創(chuàng)新先鋒股票型證券投資基金（基金代碼：350005）、天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金（基金代碼：350006）、天治趨勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：350007）、天治成長精選股票型證券投資基金（基金代碼：350008）、天治穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：350009）的定期定額投資業(yè)務(wù)。（每次最低申購金額為人民幣500元，含申購手續(xù)費(fèi)；天治穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金的定期定額投資業(yè)務(wù)具體開始時(shí)間為該基金開放申購、贖回之日。）二、自2012年4月5日起，在申銀萬國證券開通本公司

3、旗下天治成長精選股票型證券投資基金（基金代碼：350008）與天治穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：350009）之間以及上述兩基金分別與天治財(cái)富增長證券投資基金（基金代碼：350001）、天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：350002）、天治天得利貨幣市場(chǎng)基金（基金代碼：350004）、天治創(chuàng)新先鋒股票型證券投資基金（基金代碼：350005）、天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金（基金代碼：350006）、天治趨勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：350007）之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。（天治

4、穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)具體開始時(shí)間為該基金開放申購、贖回之日）1、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則(1)基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。(2)單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。(3)如投資者申請(qǐng)全額轉(zhuǎn)出其持有的天治天得利貨幣市場(chǎng)基

5、金余額時(shí)，或部分轉(zhuǎn)出其持有的天治天得利貨幣市場(chǎng)基金余額且賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，本公司將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益,該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。(4)若基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)后使其在該銷售機(jī)構(gòu)持有的基金份額余額不足100份基金份額,則注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將對(duì)該部分余額予以贖回。(5)正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

6、2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用(1)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。(2)轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率=max[（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率），0]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取0。(3)轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算公式：轉(zhuǎn)入金額=B×C×(1-D)凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)+M轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝B×C×D轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C×(1－D

7、)/（1+G）]×G轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值其中：B為轉(zhuǎn)出基金份額，C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值，D為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率，G為基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率，M為天治天得利貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)賬戶當(dāng)前累計(jì)的未付收益或部分轉(zhuǎn)出且賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)按轉(zhuǎn)換比例結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)前累計(jì)未付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為天治天得利貨幣市場(chǎng)基金）。注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。例：某投資者將其持有不到一年的50,000份天治成長精選股票型證券投資基金份額轉(zhuǎn)換到天治財(cái)富增長證券

8、投資基金，則天治成長精選股票型證券投資基金份額的贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)轉(zhuǎn)換日的天治成長精選股票型證券投資基金和天治財(cái)富增長證券投資基金的基金份額凈值分別為1.0000元和2.0000元，因轉(zhuǎn)入金額介于0萬和25萬元之間，對(duì)應(yīng)天治成長精選股票型證券投資基金和天治財(cái)富增長證券投資基金的申購費(fèi)率分別為1.5%和1.2%，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0%，則基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算結(jié)果如下：轉(zhuǎn)入金額=50，000×1.0000×(1-0.5%)=49,750.00元凈轉(zhuǎn)