費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程.doc

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1、程序文件費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程2003年月口起生效文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版次1.0口期口期口期共1頁(yè)第1頁(yè)1目的及適用范圍1」為保證公司資金使用上的效率，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，有效控制經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、成本，特制定本程序；1」木程序文件適用于侏羅紀(jì)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的財(cái)務(wù)管理丁?作；1.2本程序文件由侏羅紀(jì)公司制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于:1.3木稈序文件從2003年月口起執(zhí)行；2職責(zé)2」公司主管財(cái)務(wù)的副總負(fù)責(zé)整個(gè)流程的執(zhí)行，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控；2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算外費(fèi)用、1千元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及1刀元以上的預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行

2、審批；2.33千元以下的預(yù)算內(nèi)費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)主管副總對(duì)3千到1力元以下的預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行審批；3備用金、借款管理流程3.1相關(guān)部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)費(fèi)用發(fā)生時(shí)所涉及的事項(xiàng)、金額等填寫(xiě)借款單；3.2相關(guān)部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)的性質(zhì)判斷向不同的審批人員進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)前的審批；3.3總經(jīng)理對(duì)公司屮預(yù)算外費(fèi)用、1千元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及1萬(wàn)元以上的預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行審批;3.4公司項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理對(duì)3T元以下的預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行審批；3.5財(cái)務(wù)主管副總對(duì)3千到1萬(wàn)元以下的預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)

3、bl進(jìn)行審批；3.6財(cái)務(wù)部的岀納根據(jù)審批示的報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行付款并登記現(xiàn)金LI記帳；3.7財(cái)務(wù)部的核算會(huì)計(jì)制作憑證，作記帳處理；4相關(guān)文件4.1《報(bào)銷(xiāo)單》