現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案.doc

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1、第一步：登錄系統(tǒng)。雙擊，輸入用戶名、密碼，進(jìn)入AO2011。第二步：采集數(shù)據(jù)首先，在【項(xiàng)目管理】-【準(zhǔn)備管理】-【建立項(xiàng)目】-【手動(dòng)建立項(xiàng)目】輸入項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱，選擇報(bào)表類型，項(xiàng)目路徑后完成其次，打開【采集轉(zhuǎn)換】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)】-【采集數(shù)據(jù)】如下圖：然后點(diǎn)擊【下一步】，選擇整理好的【km】、【kmye】、【PZB】這三張表點(diǎn)擊【下一步】-【采集】出現(xiàn)是否直接生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)臨時(shí)表，點(diǎn)擊【是】。點(diǎn)擊【新建會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)】，填寫好相關(guān)信息，然后【確認(rèn)】，然后選擇該會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊【確定】選擇導(dǎo)入方式選擇【源數(shù)據(jù)

2、憑證表為一個(gè)表】-【確認(rèn)】【會(huì)計(jì)區(qū)間定義】，點(diǎn)擊【輔助導(dǎo)入】，按步驟導(dǎo)入會(huì)計(jì)期間設(shè)置，設(shè)置好后直接【保存】-【關(guān)閉】【科目余額表】導(dǎo)入，點(diǎn)擊【輔助導(dǎo)入】，選擇余額表后，【下一步】，(注：該數(shù)據(jù)不存在多年數(shù)據(jù)，所以【是否存儲(chǔ)多年余額】選【否】)選擇【分別存儲(chǔ)余額和余額借貸方向】，然后點(diǎn)擊【下一步】選擇好字段，然后點(diǎn)擊【下一步】選擇科目編碼字段后點(diǎn)擊【下一步】該數(shù)據(jù)不存在按月存儲(chǔ)，所以選擇【否】，然后點(diǎn)擊【導(dǎo)入】。進(jìn)入【會(huì)計(jì)科目表】導(dǎo)入，選擇會(huì)計(jì)科目表字段，【下一步】選擇【科目編碼】，點(diǎn)擊【下一步】選擇【科目名稱】，點(diǎn)擊【下一步

3、】點(diǎn)擊【導(dǎo)入】。輔助導(dǎo)入【科目設(shè)置】，點(diǎn)擊【批量生成】-【生成】，后【保存】輔助導(dǎo)入【憑證庫】，選擇好PZB后，點(diǎn)擊【下一步】，選擇多字段憑證日期，選擇年月日對(duì)應(yīng)字段，【下一步】選擇憑證流水號(hào)字段和憑證類型字段，【下一步】憑證庫中分別存儲(chǔ)了借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，所以選擇【分別存儲(chǔ)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額】，點(diǎn)擊【下一步】選擇借方發(fā)生額字段和貸方發(fā)生額字段，然后點(diǎn)擊【下一步】選擇摘要字段，科目編碼存儲(chǔ)方式后，【下一步】選擇憑證號(hào)字段，【下一步】選擇源憑證庫分錄序號(hào)字段，【下一步】【導(dǎo)入】完成后關(guān)閉【生成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)臨時(shí)表】。選【是

4、】選【是】，進(jìn)行會(huì)計(jì)科目調(diào)整數(shù)據(jù)整理后，點(diǎn)擊【賬表重建】。注：當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)不平衡提示時(shí)，請(qǐng)查看科目的借貸方向是否正確，發(fā)生額是否正確。在勾選“忽略數(shù)據(jù)錯(cuò)誤”及選擇不調(diào)節(jié)“科目余額”選項(xiàng)的情況下，賬目可以完成導(dǎo)入。點(diǎn)擊審計(jì)分析，進(jìn)行會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬審查等功能，對(duì)帳套進(jìn)行分析。