用友ERP-U8財務管理軟件系統(tǒng)講義.doc

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1、個人收集整理,勿做商業(yè)用途用友8管理軟件財務系統(tǒng)為了更好地構(gòu)建財務系統(tǒng)理論體系,用友U8將財務系統(tǒng)分為兩大層次:財務會計和管理會計。財務會計主要完成企業(yè)日常的財務核算,并對外提供會計信息;管理會計則靈活運用多種方法,收集整理各種信息,圍繞成本、利潤、資本三個中心,分析過去、控制現(xiàn)在、規(guī)劃未來,為管理者提供經(jīng)營決策信息,并幫助其做出科學決策。(一)財務會計總賬總賬系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結(jié)賬等基本核算功能,并提供個人、部門、客戶、供應商、項目、產(chǎn)品等專項核算和考核,支持決策者在業(yè)務處理的過程中,可隨時查詢包

2、含未記賬憑證的所有賬表,充分滿足管理者對信息及時性的要求。應收賬款應收款是企業(yè)運營資金流入的一個主要來源,因此應收款的管理是保證企業(yè)資金健康運作的一個主要手段。應收管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務處理功能,并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析,提供資金流入預測。此外,還提供應收票據(jù)的管理,處理應收票據(jù)的核算與追蹤。應付賬款16/16個人收集整理,勿做商業(yè)用途應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié),同時也是維

3、護企業(yè)信譽,保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。應付管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務處理功能,并提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析,提供資金流出預算。此外,還提供應付票據(jù)的管理,處理應付票據(jù)的核算與追蹤。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位,主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。其中資產(chǎn)管理主要包括原始設備的管理、新增資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)減少的處理、資產(chǎn)變動的管理等,并提供資產(chǎn)評估及固定資產(chǎn)減值準備功能,支持折舊方法的變更;可按月自動計提折舊

4、,生成折舊分配憑證,同時輸出有關(guān)的報表和賬簿。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可用于進行固定資產(chǎn)總值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理,協(xié)助設備管理部門做好固定資產(chǎn)實體的各項指標的管理、分析工作。行業(yè)報表行業(yè)報表系統(tǒng)是利用現(xiàn)代網(wǎng)絡通訊技術(shù),為行業(yè)型、集團型用戶解決遠程報表匯總和分析的一套集數(shù)據(jù)傳輸、檢索查詢和分析處理為一體的軟件產(chǎn)品。系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)的手工報送的方式,采用內(nèi)置的傳輸功能,支持局域網(wǎng)、電子郵件、點對點傳輸和磁盤報送,適合在各種通訊條件下不同地區(qū)使用。系統(tǒng)既可用于主管單位又可用于基層單位,支持多級單位逐級上報和匯總。合并報表及時準確的合

5、并報表,對內(nèi)部交易能夠快速準確地實現(xiàn)對賬,實現(xiàn)數(shù)據(jù)一次采集分層過濾抵銷的功能,真實反映集團的財務狀況、經(jīng)營成果。合并報表包括母公司和子公司兩個子系統(tǒng)。母公司子系統(tǒng):設計合并報表格式,定義抵消分錄項目及抵沖分錄數(shù)據(jù)。調(diào)整各公司個別報表數(shù)據(jù)及抵銷分錄數(shù)據(jù),報表數(shù)據(jù)實現(xiàn)透視、排序、匯總等操作,自動審核報表數(shù)據(jù)及內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的平衡關(guān)系,并顯示錯誤明細;自動抵消合并項目,自動生成合并工作底稿,最終生成合并報表;查詢以往所有報表對工作底稿、合并報表及個別會計報表制作分析圖形。16/16個人收集整理,勿做商業(yè)用途子公司子系統(tǒng):接收母公

6、司下發(fā)的數(shù)據(jù);生成本公司個別報表數(shù)據(jù)及抵沖數(shù)據(jù);報表數(shù)據(jù)實現(xiàn)透視、排序、匯總等操作;生成上報數(shù)據(jù);重新組織本公司各會計期報表;對本公司個別會計報表制作分析圖形。報表報表是報表事務處理的工具,與總賬等各系統(tǒng)之間有完善的接口,是真正的三維立體表,提供了豐富的實用功能,完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。主要功能有:文件管理功能、格式管理功能、數(shù)據(jù)處理功能、圖形功能、打印功能和二次開發(fā)功能,它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù),也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運算、制作圖文混排的報表,強大的二次開發(fā)功能則使其又不

7、失為一個精煉的M1S開發(fā)應用平臺。報表內(nèi)置工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)單位等17行業(yè)的常用會計報表。(二)管理會計資金管理資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)或商業(yè)企業(yè)、事業(yè)單位等對資金管理的需求。系統(tǒng)以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、資金往來憑證等為依據(jù),記錄資金業(yè)務以及其他涉及資金管理方面的業(yè)務。處理對內(nèi)、對外的收、付款和轉(zhuǎn)賬等業(yè)務。提供逐筆計息處理功能,實現(xiàn)對每筆資金的管理。提供積數(shù)計息處理功能,實現(xiàn)往來存貸資金的管理。提供各單據(jù)的動態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計分析報表。成本管理生產(chǎn)成本是制造業(yè)企業(yè)最為關(guān)心的一項財務數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)為制造業(yè)

8、的生產(chǎn)成本核算與管理提供了強有力的工具。成本管理系統(tǒng)提供成本分析、成本核算、成本預測等功能,滿足成本的事前預測、事后核算分析管理需要。其中:16/16個人收集整理,勿做商業(yè)用途成本核算:通過用戶對成本核算對象的定義,對成本核算方法的選擇,以及對各種費用分配方法的選擇,自動對從其他系統(tǒng)傳遞的數(shù)據(jù)或手工錄入的數(shù)據(jù)進行匯總

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