深圳市羅湖安芳幼兒園董事會.doc

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1、深圳市羅湖區(qū)安芳幼兒園董事會關(guān)于2011年度財務(wù)會計報告審計結(jié)果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，?本董事會委托深圳星源會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計師事務(wù)所對深圳市羅湖區(qū)安芳幼兒園2011年度的財務(wù)會計報告依法進行審計。現(xiàn)將經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負債情況資產(chǎn)負債表編制單位：深圳市羅湖區(qū)安芳幼兒園2011年12月31日單位：人民幣元資產(chǎn)附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金268,909.01-12,391.12短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬

2、款其他應(yīng)收款預(yù)付賬款應(yīng)收補貼款存貨1,525.001,525.00待攤費用一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計70,434.01-10,866.12長期投資：長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資長期投資合計固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價3746,859.50570,560.50減:累計折舊3167,447.7827,989.59固定資產(chǎn)凈值3579,411.72542,570.91減：固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)凈額工程物資在建工程固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計579,411.72542,570.91無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)長期

3、待攤費用4905,442.051,146,893.21遞延資產(chǎn)待處理資產(chǎn)損益無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計905,442.051,146,893.21遞延稅項遞延稅款借項資產(chǎn)總計1,555,287.781,678,598.00資產(chǎn)負債表（續(xù)）編制單位：深圳市羅湖區(qū)安芳幼兒園2011年12月31日單位：人民幣元負債和所有者權(quán)益附注期末余額年初余額流動負債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款48,290.00-應(yīng)付工資應(yīng)付福利費未交稅金應(yīng)付股利其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款5520,431.36-22,537.60預(yù)提費用一年內(nèi)到期的長期

4、負債其他流動負債流動負債合計568,721.36-22,537.60長期負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項：遞延稅款貸項負債合計568,721.36-22,537.60所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)實收資本（或股本）62,037,568.882,037,568.88減：已歸還投資實收資本（或股本）凈額資本公積盈余公積其中：公益金未分配利潤-1,051,002.46-136,433.28所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計:986,566.421,701,135.60負債和所有者權(quán)益(或股東

5、權(quán)益)總計：1,555,287.781.678,598.00二、業(yè)務(wù)活動情況編制單位：深圳市羅湖區(qū)安芳幼兒園2011年度單位：人民幣元項目附注本年累計數(shù)上年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入7821,564.00減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列)821,564.00加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列)減：營業(yè)費用管理費用81,736,216.38財務(wù)費用-83.20三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)-914,569.18加：投資收益(損失以“-”號填列)補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四

6、、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)-914,569.18減：所得稅五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)-914,569.18特此公告。深圳市羅湖區(qū)安芳幼兒園董事會二○一二年二月十六日