軟件安裝及常用軟件使用第10章課件.ppt

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1、第十章應(yīng)收款管理學(xué)習(xí)目標(biāo)通過本章學(xué)習(xí)：熟悉應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程理解應(yīng)收款初始化的工作內(nèi)容掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的方法掌握在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行各種信息查詢的方法第十章應(yīng)收款管理一、應(yīng)收款管理的主要功能應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項(xiàng)。該系統(tǒng)以發(fā)票、應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，同時(shí)提供統(tǒng)計(jì)分析的功能。第十章應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供兩種應(yīng)用方案：（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算客戶往來款項(xiàng)。（2）在總賬系統(tǒng)核算客戶往來款項(xiàng)

2、。應(yīng)收款管理的主要功能包括：系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理單據(jù)處理轉(zhuǎn)賬處理票據(jù)管理壞賬處理制單期末處理賬簿查詢和統(tǒng)計(jì)分析第十章應(yīng)收款管理二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系圖第十章應(yīng)收款管理三、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程圖第十章應(yīng)收款管理（一）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第十章應(yīng)收款管理2、單據(jù)審核日期的依據(jù)單據(jù)日期業(yè)務(wù)日期1、應(yīng)收賬款核銷方式按單據(jù)核銷按產(chǎn)品核銷3、計(jì)算匯兌損益的方式外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算月末計(jì)算4、壞賬處理方式備抵法直接轉(zhuǎn)銷法第十章應(yīng)收款管理6、應(yīng)

3、收賬款的核算類型簡(jiǎn)單核算詳細(xì)核算5、核算代墊運(yùn)費(fèi)的單據(jù)類型若應(yīng)收單不分類，則不需選擇8、是否自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣若選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折扣，并顯示相關(guān)的信息7、科目制單方式明細(xì)到客戶明細(xì)到單據(jù)匯總制單9、是否進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用第十章應(yīng)收款管理（二）初始設(shè)置1、憑證科目設(shè)置基本科目設(shè)置（核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目）控制科目設(shè)置產(chǎn)品科目的設(shè)置結(jié)算方式科目的設(shè)置2、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額壞賬準(zhǔn)備科目對(duì)方科目提取比率3、賬齡區(qū)間設(shè)置4、警報(bào)級(jí)別設(shè)置5、單據(jù)類型設(shè)置（三）錄入應(yīng)收款項(xiàng)的期初余額第十章應(yīng)收款管理1、

4、按單據(jù)錄入應(yīng)收賬款余額通過發(fā)票錄入預(yù)收賬款余額通過收款單錄入其他費(fèi)用通過應(yīng)收單錄入2、與總賬對(duì)賬第十章應(yīng)收款管理（四）應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、單據(jù)處理在應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票，應(yīng)是在沒有啟用銷售管理系統(tǒng)的情況下，如果啟用銷售管理系統(tǒng)，在此只能錄入應(yīng)收單。（1）單據(jù)錄入包括：?jiǎn)螕?jù)錄入，單據(jù)修改、刪除，單據(jù)審核和單據(jù)查詢。（2）單據(jù)結(jié)算包括：收、付款單錄入，代付款、預(yù)收款的處理，單據(jù)的核銷。第十章應(yīng)收款管理2、轉(zhuǎn)賬處理預(yù)收款沖應(yīng)收款應(yīng)收款沖應(yīng)付款紅字單據(jù)沖籃字單據(jù)應(yīng)收款沖應(yīng)收款3、票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)的增加、刪

5、除、修改票據(jù)貼現(xiàn)處理票據(jù)背書處理票據(jù)計(jì)息處理票據(jù)結(jié)算處理票據(jù)轉(zhuǎn)出處理第十章應(yīng)收款管理4、壞賬處理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬發(fā)生、收回5、制單應(yīng)收單制單結(jié)算單制單壞賬制單轉(zhuǎn)賬制單匯兌損益制單第十章應(yīng)收款管理（五）期末處理1、匯兌損益2、結(jié)賬月末結(jié)賬年末結(jié)轉(zhuǎn)第十章應(yīng)收款管理（六）賬表查詢和統(tǒng)計(jì)分析1、單據(jù)查詢2、業(yè)務(wù)賬表查詢3、科目賬查詢3、業(yè)務(wù)分析應(yīng)收賬款的賬齡分析收款賬齡分析欠款分析