出納的工作職責(zé)與任職要求.doc

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1、工作職責(zé)與任職要求崗位：出納部門：財務(wù)部工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。職責(zé)范圍：財務(wù)部直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)：1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。5.對報銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄

2、及時、準(zhǔn)確、帳實相符。7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。9.完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。日常工作：1.及時結(jié)算已審批的員工報銷。2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。3.每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外。4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。5.每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。8.根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需

3、求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。任職要求：1.財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。2.持有會計證。3.廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強。日常工作：1.核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。2.每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。5.核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。7.及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。任職要求：