簡易操作手則.doc

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1、總帳系統(tǒng)初始化一、會(huì)計(jì)科目：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置。在會(huì)計(jì)科目中增加明細(xì)即二級科目，但是：應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款應(yīng)設(shè)為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為供應(yīng)商往來，其二級科目錄到供應(yīng)商檔案里。（注意：設(shè)為客戶往來和供應(yīng)商往來的不在此增加明細(xì)科目）方法：①直接增加明細(xì)科目的。（例：增加“銀行存款”明細(xì)。點(diǎn)擊“銀行存款”→點(diǎn)擊菜單中的增加—→進(jìn)入會(huì)計(jì)科目新增—→輸入科目編碼100201其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個(gè)明細(xì)則為100202。如此類推?？颇棵Q輸入“

2、建行”輸你要增加明細(xì)的名稱）—→點(diǎn)擊“確定”即可。若繼續(xù)增加下一個(gè)，則再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應(yīng)的外幣選上。②如何將應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”。方法：雙擊“應(yīng)收帳款”—→彈出一個(gè)界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“客戶往來”前打上“勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作一樣。③如何將應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為“供應(yīng)商往來”。方法：雙擊“應(yīng)付帳款”—→彈出一個(gè)界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“供應(yīng)商往來”前打上“勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作一樣。③指定科目：基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目（銀行總帳

3、科目）→雙擊1001現(xiàn)金（雙擊1002銀行存款）→確認(rèn)。二、憑證類別：基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認(rèn)三、客戶分類根據(jù)貴公司的實(shí)際情況進(jìn)行分類。例：01工業(yè)，02商業(yè)，03其他。如果不進(jìn)行分類，就設(shè)為00無分類即可。方法：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶分類—→點(diǎn)擊增加—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱—→點(diǎn)擊菜單中的保存即可。四、客戶檔案（錄設(shè)為客戶往來的所有明細(xì)科目即應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款）方法：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶檔案—→點(diǎn)擊客戶分類的下一級（如果你對客戶進(jìn)行了分類，則你選擇此客戶的分類）。例；點(diǎn)擊00無分類，再點(diǎn)擊菜單上的“增加”—→

4、進(jìn)入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項(xiàng)即可。輸入編碼001（第1個(gè)為001，第2個(gè)為002，如此類推）。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點(diǎn)擊“保存”即可。若操作下一個(gè)操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個(gè)字母來表示這樣便于以后查找。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。五、供應(yīng)商分類6根據(jù)貴公司的實(shí)際情況進(jìn)行分類。（同客戶分類一樣操作）六、供應(yīng)商檔案（錄設(shè)為供應(yīng)商往來的所有明細(xì)科目即應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款）方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面）。七、錄期初余額（總帳——設(shè)置——期初余額）1，注意：我們要

5、輸入的是累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過上面三項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。2，注意：累計(jì)借方，累計(jì)貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計(jì)數(shù)。（例：如果帳套是在6月份起用，則累計(jì)借方.累計(jì)貸方為1—5月份的累計(jì)數(shù)）。期初余額則為上月報(bào)表的期末數(shù)。3，注意：凡有發(fā)生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計(jì)借方，累計(jì)貸方。就只錄借方和貸方，因?yàn)樵趫?bào)表中要涉及本年累計(jì)數(shù)。4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細(xì)科目的只輸明細(xì)科目的累計(jì)借方，貸方，期初余額。錄完會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入一級科目。5，方法：設(shè)為客戶往來，供應(yīng)商往來的科目（藍(lán)色的），累計(jì)借方

6、，累計(jì)貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍(lán)色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點(diǎn)擊“增加”—→系統(tǒng)會(huì)增一行—→在客戶或供應(yīng)商下雙擊—→點(diǎn)擊放大鏡選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結(jié)轉(zhuǎn)等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個(gè)客戶或供應(yīng)商期初余額，點(diǎn)擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會(huì)顯示是那個(gè)科目的余額（例：應(yīng)收帳款）。注意不要錄錯(cuò)了，錄完所有的后，點(diǎn)擊“退出”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把數(shù)字“合計(jì)”轉(zhuǎn)過去。6，錄完所有的期初余額后，點(diǎn)擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會(huì)彈出試算平

7、衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。（可參照前一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表）。填制憑證注意：財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍(lán)字）100貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才在其反方向。1，點(diǎn)擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點(diǎn)擊“增加”—→點(diǎn)擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別（雙擊要