大學(xué)生鼎信諾財務(wù)軟件應(yīng)用實習(xí)報告new

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1、鼎信諾財務(wù)軟件1建立項目，安裝導(dǎo)入數(shù)據(jù)2設(shè)置，數(shù)據(jù)初始化：在“財務(wù)數(shù)據(jù)---總賬明細賬”中，可以實現(xiàn)總賬、明細賬、憑證的三級聯(lián)查。點擊所要查詢的科目即可直接顯示科目的明細賬：針對科目明細賬中的業(yè)務(wù)，點擊可以查看記賬憑證，在右上方的按鈕【核算項目】【數(shù)量】【對方科目】等，打?qū)μ柡罂梢圆榭聪鄳?yīng)憑證的核算科目、數(shù)量、對方科目等?？梢酝ㄟ^“后退”返回科目明細賬，也可直接單擊【總分類賬】按鈕直接返回總分類賬。關(guān)閉導(dǎo)出數(shù)據(jù)。2011-5-271對數(shù)據(jù)初始化，設(shè)置未審計報表。未審數(shù)指從被審計單位的賬簿取出的數(shù)，報表數(shù)來自被審計單位的報表，將

2、對應(yīng)的科目拖到資產(chǎn)負債表、利潤表中，顯示結(jié)果如下：在上方點擊按鈕可以將報表數(shù)直接從未審數(shù)取出，顯示的差異數(shù)即消失。2抽憑：這張抽取出來的憑證將出現(xiàn)在哪一張實質(zhì)性程序的工作底稿手工抽憑：單擊明細賬左列的【抽】要抽憑的科目，選中確定，即打鉤。機器抽憑：在上方點擊【抽憑】按鈕，如下圖：可以對1001科目進行隨機抽樣、系統(tǒng)抽樣、分層抽樣等。不做未申會計報表是不能做抽憑的，是因為抽樣方案沒有實質(zhì)性工作底稿，抽取的憑證沒有地方放。趨勢分析：可以通過修改報警比例來顯示變化異常的數(shù)，用于審計。3重要性水平分析：審計實施流程：1確定審計目標自己

3、設(shè)計審計程序，最后寫出符合性測試和實質(zhì)性測試的結(jié)果。采購與付款循環(huán)一，符合性測試1先評價內(nèi)部控制設(shè)計表1：采購與付款循環(huán)－評價內(nèi)部控制設(shè)計——控制目標及控制活動表2：采購與付款循環(huán)控制執(zhí)行情況的評價結(jié)果2打開控制測試工作底稿表1：采購與付款循環(huán)－控制測試匯總表（結(jié)論）表2：采購與付款循環(huán)－控制測試匯總表根據(jù)計劃實施的控制測試，我們未對下列控制目標、相關(guān)交易和賬戶余額及其認定進行測試。凡是出現(xiàn)否的，填上原因，這里不打算做控制測試。表3：采購與付款循環(huán)－控制測試程序(詳表)出現(xiàn)前面測試是“是”的，填寫怎么做的測試。然后返回“采購與

4、付款循環(huán)－控制測試匯總表”顯示的是控制結(jié)果，可以自己填。3打開風(fēng)險評估結(jié)果匯總表填寫判斷結(jié)果，根據(jù)前面的測試得出的。抽取兩三個科目的兩三個填寫。二，實質(zhì)性測試控制測試底稿有一個匯總表，應(yīng)該傳到計劃實施的實質(zhì)性程序表明細表審定表明細表貨幣資金收支檢查情況表檢查抽取的憑證。核對：1.原始憑證是否齊全;2.記賬憑證與原始憑證是否相符;3.賬務(wù)處理是否正確;4.是否記錄于恰當?shù)臅嬈陂g等等。銀行存款（其他貨幣資金）函證結(jié)果匯總表貨幣資金審定表填寫審計結(jié)論的表，可以插入審計結(jié)論。庫存現(xiàn)金監(jiān)盤表，可以檢查賬面數(shù)和盤點數(shù)是否一致。應(yīng)收賬款替

5、代測試表無法函證的可以通過替代測試，表，列示關(guān)聯(lián)方