股票網(wǎng)格化交易.pdf

《股票網(wǎng)格化交易.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、.選對(duì)股票，選對(duì)價(jià)格，網(wǎng)格化交易作者：排骨粥一直以來(lái)，股票操作都是翻翻F10、看看圖形、聽(tīng)聽(tīng)消息，來(lái)決定自己的選股與投資，沒(méi)有一個(gè)嚴(yán)格的選股與買(mǎi)賣(mài)方法。往往不能堅(jiān)持自己操作思路，一會(huì)兒這樣操作，一會(huì)兒那樣操作;潮起又潮落，收益都不夠理想。這樣跟風(fēng)操作，除了帶來(lái)不良的收益結(jié)果，還讓自己心情總是隨著股市波動(dòng)而起伏。這樣天天憂(yōu)心忡忡關(guān)注國(guó)家政策、歐美股市、公司消息的，即使運(yùn)氣好賺到了錢(qián)，生活有何樂(lè)趣可言!一只好的股票，如果沒(méi)有好的買(mǎi)入價(jià)格，而且還沒(méi)有長(zhǎng)期持有的耐心，最后總是被價(jià)格波動(dòng)折騰的沒(méi)有興趣了，割肉賣(mài)出或者微利賣(mài)出，然后換股，多年來(lái)繼續(xù)收

2、益并不理想。我需要總結(jié)思路、操作實(shí)踐、修正思路，最后形成自己的一套交易紀(jì)律，并嚴(yán)格執(zhí)行!首先，需要建立一個(gè)規(guī)模適當(dāng)?shù)墓善背?，持續(xù)跟蹤重要事項(xiàng)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。爭(zhēng)取與一定行業(yè)數(shù)量的股票混個(gè)臉熟。其次，根據(jù)消息+圖形，從股票池中選擇短期重點(diǎn)跟蹤股票。有了好的標(biāo)底，還需要好的價(jià)格，才可以出手。最后，作為一個(gè)小散，堅(jiān)決執(zhí)行：分散投資，短線利潤(rùn)，積少成多。不能學(xué)習(xí)巴菲特買(mǎi)入后長(zhǎng)期持有的，因?yàn)樗梢杂绊懴⒚?散戶(hù)會(huì)跟他)，也可以影響管理層(他可以影響管理層，甚至控制管理..層)，不要因?yàn)殚L(zhǎng)期持股再弄得自己憂(yōu)心忡忡，畢竟自己的神經(jīng)不夠堅(jiān)強(qiáng)。一旦發(fā)現(xiàn)圖形不妙

3、，還是堅(jiān)決扔掉。具體如下：1、股票池：盡量不跟蹤瘋狂性題材股，跟蹤藍(lán)籌。計(jì)劃建立一個(gè)100-200只股票的股票池，每周1-2次跟蹤其F10消息，包括資產(chǎn)整合、增發(fā)、投資、股權(quán)激勵(lì)、可轉(zhuǎn)債、業(yè)績(jī)預(yù)告、股權(quán)解禁等消息，并在Excel中進(jìn)行更新記錄。這個(gè)周末根據(jù)股票軟件、名博文章納入了一些熟悉的各行各業(yè)龍頭股票，合計(jì)130多只，未來(lái)仍然會(huì)根據(jù)各種各樣的消息來(lái)源增加這個(gè)股票清單。如果未來(lái)達(dá)到了200只上限，則增加新一只同時(shí)，剔除掉舊一只。2、買(mǎi)賣(mài)思路：箱體理論，網(wǎng)格化交易依據(jù)箱體理論，大多數(shù)股票總是在箱體范圍中震蕩，突破箱頂、或跌破箱底后則進(jìn)入下

4、一個(gè)箱體。那么我從自己的股票池中選擇自認(rèn)為明顯的箱體震蕩股，只需要箱底時(shí)買(mǎi)入一份，并在箱頂附近賣(mài)出。當(dāng)然，我會(huì)遇到假突破或者跌破箱底的情況，導(dǎo)致虧損。那么假突破會(huì)跌回箱底，而跌破箱底會(huì)去到一個(gè)更低的箱底。我繼續(xù)在箱底處買(mǎi)入另一份，等待回升;這一份買(mǎi)入意味著補(bǔ)倉(cāng)，需要看自己對(duì)該股票的信心來(lái)決定是否補(bǔ)。3、交易份額確定：分散投資，不因?yàn)閱沃还善眰}(cāng)位而被動(dòng)3.1、每一份交易額定為3萬(wàn)左右，下限不低于1萬(wàn)，上限不超過(guò)5萬(wàn)。..3.2、在一只股票上最多不超過(guò)3份;比如說(shuō)第一次買(mǎi)入了1000股，算一份，那么最多再買(mǎi)入2次，每次1000股。3.3、始終

5、預(yù)留5萬(wàn)以上流動(dòng)資金，根據(jù)股市強(qiáng)弱程度決定是否留更多。4、買(mǎi)入原則：在認(rèn)可大市的基礎(chǔ)上才考慮買(mǎi)入。4.1、箱底處買(mǎi)入一份。跌到下一個(gè)箱底處考慮補(bǔ)倉(cāng)一份;再跌下后考慮買(mǎi)入最后一份。4.2、為了避免過(guò)早買(mǎi)入假突破箱頂?shù)墓善?，在箱頂上方盤(pán)恒5到10日后回抽這個(gè)箱頂時(shí)考慮認(rèn)為它進(jìn)入下一個(gè)箱體。4.3、手上持股數(shù)量上超過(guò)1/3虧損時(shí)不再買(mǎi)入，強(qiáng)制休息1周再看。4.4、每天最多只進(jìn)行買(mǎi)入一只股票，不限制賣(mài)出交易次數(shù)。5、賣(mài)出原則：不認(rèn)可大市時(shí)考慮腳底抹油;猶豫時(shí)就按下面執(zhí)行。5.1、箱頂附近賣(mài)出，每次買(mǎi)入時(shí)即訂好賣(mài)出目標(biāo)價(jià)。達(dá)到或接近即賣(mài)出。假設(shè)第一

6、次買(mǎi)入價(jià)10元，跌到下一個(gè)箱體9元，再買(mǎi)入一份，假定定下回升目標(biāo)價(jià)9.8，則達(dá)到9.8以上則兩份都賣(mài)出清空。5.2、股價(jià)創(chuàng)最近半年來(lái)低點(diǎn)的股票，立刻止損該股。5.3、滬深300指數(shù)創(chuàng)最近半年來(lái)的低點(diǎn)，清倉(cāng)休息。6、未來(lái)展望與執(zhí)行定期看看這個(gè)帖子，檢討操作，看看效果如何，持續(xù)改進(jìn)。..操盤(pán)無(wú)法穩(wěn)定盈利的四大原因作者：好過(guò)些原因解決方案沒(méi)有系統(tǒng)建立交易模型。交易模型包括最基本的操作條件：方向判斷、介入的交易方時(shí)機(jī)、止損位置、止贏策略、加倉(cāng)位、減倉(cāng)位；盈虧比率、倉(cāng)位使法用量資金管理公式：止損管理：總資金*風(fēng)險(xiǎn)比率/交易次數(shù)=單次操作最大虧損金額

7、收益率和成功率、盈虧比率、資金使用率、倉(cāng)位使用量相關(guān)成功率：成功率只是決定收益率的一個(gè)條件，很多人吹噓自己的成沒(méi)有完善功率80%或是更高，假設(shè)它一年只交易100次，盈虧比是1比1；的資金管而另一個(gè)人成功率50%，盈虧比3比1、1年交易300-500次，理方法最后誰(shuí)的收益高；單憑一個(gè)成功率無(wú)法全面衡量收益率盈虧比：至少3比1，也就是冒的風(fēng)險(xiǎn)，至少有3倍于風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)才操作；滿(mǎn)足以小博大的投資精髓；資金使用率：運(yùn)用團(tuán)隊(duì)協(xié)同喊單增加資金使用頻率倉(cāng)位使用量：最大單筆虧損金額/止損點(diǎn)金額=倉(cāng)位使用量：修心、檢討、冥想、音樂(lè)和書(shū)籍沒(méi)有嚴(yán)格修心：人性有貪

8、婪心、恐懼心、歡喜心、利益心、沖動(dòng)心等等，嚴(yán)的交易紀(jì)格的按照交易模型操作，其實(shí)就是避免了人性中各種心的誘惑，心律態(tài)的平穩(wěn)，才能讓收益率穩(wěn)定；佛家講：看破、放下、自在；簡(jiǎn)單..的一句話道出了修心