巧用模板采集用友GRP-U8財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).doc

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1、巧用模板采集用友GRP—U8財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)近日，咸寧市審計(jì)局在采集市直某單位F局財(cái)務(wù)核算軟件數(shù)據(jù)中，在沒有現(xiàn)成的采集模板的情況下，巧妙利用現(xiàn)有AO模板，完成了數(shù)據(jù)的采集轉(zhuǎn)換。F局使用的財(cái)務(wù)軟件為“用友GRP-U8行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件—新會計(jì)制度專版（B版）"，后臺數(shù)據(jù)庫為SQLSERVER。在技術(shù)人員的幫助下，審計(jì)人員采集了該軟件的數(shù)據(jù)庫備份。拿到數(shù)據(jù)后，審計(jì)人員準(zhǔn)備進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換.一般的，AO2011可處理數(shù)據(jù)庫備份的方式有模板采集和手工采集兩種方式，前者的效率和質(zhì)量優(yōu)于后者，能否使用模板采集該數(shù)據(jù)呢？審計(jì)人員考慮到，一般大型行業(yè)軟件的后臺結(jié)構(gòu)具有延續(xù)性,即新

2、版和老版的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)保持兼容,而該版本財(cái)務(wù)軟件為用友收購安易的產(chǎn)品，可以嘗試使用安易有關(guān)SQLSERVER數(shù)據(jù)備份的轉(zhuǎn)換模板。經(jīng)在AO2011中依序查找，審計(jì)人員決定首先使用“［180］安易2K數(shù)據(jù)庫備份”模板進(jìn)行嘗試。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，系統(tǒng)提示采集成功，但接下來報(bào)錯(cuò)。經(jīng)查,僅“憑證庫"有數(shù)據(jù)，而“會計(jì)科目表”和“科目余額表"都為空。雖然失敗了，但審計(jì)人員還是沒有放棄。經(jīng)分析，“憑證庫"采集成功，證明該模板基本可用,只不過需要對科目表和余額表的采集轉(zhuǎn)換規(guī)則進(jìn)行修改。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)人員進(jìn)入AO2011安裝目錄下的“XXCJBDataBase”目錄,并打開

3、了“Template.mdb”，然后查看“TBConvertWay”表(轉(zhuǎn)換方法）和“TBField”表（字段對應(yīng)關(guān)系）中與“180”號模板相關(guān)的記錄，發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)異常：一、相關(guān)記錄中，原始余額表對應(yīng)的表名為“GL_KMYE”,而實(shí)際采集的余額表名稱為“GL_YEB”。二、在“TBConvertWay”表中，與“180”號模板對應(yīng)記錄的“AccountFilter”列值為“wherecast（GL_Kmxx.GSDMasint）=[NEEDYEAR］”，而采集的數(shù)據(jù)庫中“GL_Kmxx”的“GSDM”字段卻是代表公司或單位的代碼，值域不同,該條件必然不能成立

4、。為此，審計(jì)人員做出如下修改：一、在“TBConvertWay"表中按“CurNo"值為“180”過濾,將“AccountFilter"列中的“GSDM”修改為“KJND”;將“BalTablename”和“BalFilter"列中的“GL_Kmye”修改為“GL_Yeb”.二、在“TBField”表中按“CurNo”值為“180”過濾，將“SourceFieldName”字段中的“GL_Kmye"全部替換為“GL_yeb”；“KMNCJ"替換為“NCJ”；“KMNCD”替換為“NCD"。再次使用“180”模板進(jìn)行采集，這次順利提示“賬表重建完成".至此

5、，審計(jì)人員通過修改模板的方式，成功采集無模板數(shù)據(jù)備份。通過此次數(shù)據(jù)采集,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)AO2011中，涉及安易的一系列模板都存在定義錯(cuò)誤導(dǎo)致科目表為空表的問題，均可通過本方法處理解決.在實(shí)際工作中,養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)采集習(xí)慣,是成功采集數(shù)據(jù)的關(guān)鍵：一是盡量采集多種格式數(shù)據(jù)。筆者到被審計(jì)單位,一般會將AO2011支持的國標(biāo)接口導(dǎo)出、財(cái)務(wù)軟件備份及數(shù)據(jù)庫備份一次性采集齊全，軟件支持的話還會導(dǎo)出科目、余額、憑證“三張表”，以確保使用AO2011采集成功。二是做好數(shù)據(jù)采集記錄。采集時(shí)弄清楚被審計(jì)單位使用的財(cái)務(wù)軟件名稱、版本、數(shù)據(jù)庫類型及版本，以便使用對應(yīng)的模板進(jìn)行采集

6、,采集轉(zhuǎn)換成功后，記錄下對應(yīng)的模板編號以便以后直接使用;直接手工采集的，編制好表及字段的對照說明文件并存檔;經(jīng)整理后手工采集的，將SQL語句存檔。三是注意資料和文檔備份。無論是采集的被審計(jì)單位原始數(shù)據(jù)還是轉(zhuǎn)換后的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，亦或是經(jīng)調(diào)整了的AO模板文件，一定要及時(shí)備份，確保保留修改前的原始數(shù)據(jù)，避免因誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或AO系統(tǒng)崩潰等事故發(fā)生。（咸寧市審計(jì)局姜偉強(qiáng)）