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《結(jié)算單位存款管理簡要說明手冊（用友軟件）》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊結(jié)算單位存款管理簡要說明手冊1、前言12、開戶申請13、轉(zhuǎn)存單44、通知存款預約單65、存款支取單86、其他111、前言本手冊是在原遠程結(jié)算手冊的基礎上的一個補充，主要包括：開戶申請、轉(zhuǎn)存單、通知存款預約單、存款支取單。如下圖所示：2、開戶申請成員單位通過開戶申請向財務公司提交開設活期、協(xié)定、通知、定期的賬號申請。第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊操作步驟如下：點擊【開戶申請書】，出現(xiàn)開戶申請的列表界面：點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)開戶申請的卡片界面：依次錄入相
2、關項目，點擊【保存】按鈕，此時開戶申請書的審核狀態(tài)是“自由態(tài)”。第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊當點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，開戶申請書的審核狀態(tài)是“審批通過”。如下圖當財務公司確認開戶后，開戶申請書的審核狀態(tài)是“確認開戶”。如下圖?按鈕說明1)查詢：根據(jù)查詢條件顯示符合條件的開戶申請書。2)增加：進入卡片編輯界面。詳見項目說明。第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊1)卡片：切換到卡片界面。2)聯(lián)查：由開戶申請直接查詢到對應的賬戶信息或存單信息。?項目說明1)界面上的灰色項目是系統(tǒng)
3、自動填寫或在本環(huán)節(jié)不需要填寫的項目。2)開戶單位編碼：通過參照選擇有權(quán)限的開戶單位。3)結(jié)算戶賬戶：指定開戶單位對應的活期賬戶。4)開戶賬號說明：新開戶的名稱。5)幣種：參照選擇對應幣種。6)賬戶類型：可參照選擇，分為活期、定期、通知、協(xié)定。7)存款類型：當賬戶類型為通知時，存款類型分為一天通知和七天通知。8)協(xié)定金額：當賬戶類型為協(xié)定時，協(xié)定金額是指錄入基本存款額。9)期限單位：當賬戶類型為定期時，期限單位分為年和月。10)存款期限：當賬戶類型為定期時，存款類限期錄入數(shù)字。1、轉(zhuǎn)存單成員單位通過向財務公司提交轉(zhuǎn)存單
4、，把本單位的活期存款轉(zhuǎn)存到協(xié)定、通知或者定期賬戶里。操作步驟如下：點擊【轉(zhuǎn)存單】，出現(xiàn)轉(zhuǎn)存單的列表界面：第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)開戶申請的卡片界面：依次錄入相關項目，點擊【保存】按鈕，此時轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過”。如下圖當財務公司確認存款后，轉(zhuǎn)存單的單據(jù)狀態(tài)是“確認存款”。如下圖第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊1、通知存款預約單成員單位通過向財務公司提交通知存款預約單，提前通知財務公
5、司在到期日要支取本單位的通知存款。操作步驟如下：點擊【通知存款預約單】，出現(xiàn)預約單的列表界面：第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)通知存款預約單的卡片界面：依次錄入相關項目，點擊【保存】按鈕，此時預約單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，預約單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過”。如下圖當財務公司確認開戶后，預約單的審核狀態(tài)是“確認預約”。如下圖第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊1、存款支取單成員單位通過向財務公司提交存款支取單，把本單位的協(xié)定、通知或者定
6、期存款支取到活期賬戶里。操作步驟如下：點擊【存款支取單】，出現(xiàn)支取單的列表界面：第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊點擊【增加】按鈕，出現(xiàn)支取單的卡片界面：依次錄入相關項目，點擊【保存】按鈕，此時支取單的單據(jù)狀態(tài)是“自由態(tài)”。當點擊【執(zhí)行】下的審核按鈕后，支取單的單據(jù)狀態(tài)是“審批通過”。如下圖第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊當財務公司確認開戶后，支取單的單據(jù)狀態(tài)是“確認取款”。如下圖第11頁廣東**財務有限公司業(yè)務管理信息系統(tǒng)操作手冊1、其他第11頁
