公司資金專題會議紀要

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1、公司資金專題會議紀要時間：2000年3月26日 地點：九樓會議室 與會人員：****、 會議內(nèi)容： 　　1、紅邦下周資金能自己平衡，2000萬元項目貸款正在辦理中爭取在4月初銀行規(guī)模相對寬松的情況下落實貸款到位。紅邦為實業(yè)公司貨押擔保已經(jīng)落實，自身2000萬元的民生銀行貨押額度正在辦理中，下周落實保險事宜應(yīng)盡快使用。目前應(yīng)付賬款6000萬元，，應(yīng)收賬款5000萬元，庫存8000噸。 　　2、騰飛公司資金基本平衡，下周支付廣告公司100萬元，珠江20萬元，基本結(jié)清3月的貨款，但生產(chǎn)費用部分與廣告、珠江還要進一步確認數(shù)據(jù)。 　　3、白云本周順利續(xù)開廣州銀行的584萬元銀行承兌匯票，南方在下

2、周劃撥53萬元給白云。白云對南方開立500萬元國內(nèi)信用證，南方要在下周辦理議付手續(xù)，爭取在4月初辦理貼現(xiàn)到位。 　　4、珠江本周支付實業(yè)640萬元，實業(yè)提貨300噸，尚有310噸電銅已經(jīng)點價但沒有提貨，支付南方150萬元。到26日庫存710噸。下周計劃產(chǎn)量560噸，實業(yè)提貨310噸，另外珠江再支付實業(yè)3300萬元。本周珠江對金力開立國內(nèi)信用證1600萬元。 　　5、廣新本周支付支付實業(yè)1455萬元大于計劃。下周計劃收貨款1220萬元，計劃支付實業(yè)1100萬元。為解決工行的還貸問題，廣新已經(jīng)壓縮庫存將近500噸。深發(fā)行的2000萬元票據(jù)在南方的幫助下順利完成續(xù)辦，對金疊開立國內(nèi)信用證22

3、00萬元。生產(chǎn)基地在民生的貨押額度已經(jīng)使用3.45億元，目前可出貨貨值1000萬元。廣新4月1日1300萬元流動資金貸款的還款要自己解決。 　　6、實業(yè)公司對外欠款1.45億元，珠江欠款2.4億元。預(yù)計在下周的資金缺口高達4000萬元。實業(yè)希望能續(xù)借金力1000萬元額度。深發(fā)銀行4000萬元貨押額度和平安銀行的額度計劃在下周上會審批。對金力的3800萬元的國內(nèi)信用證正在辦理當中。光大銀行的4000萬元授信要求東方協(xié)助辦理集團的擔保手續(xù)，要求在4月5日前辦理完畢。 　　7、財務(wù)部通報了整個集團目前的資金狀況，預(yù)計4月初信用證貼現(xiàn)出來資金到位8000萬元，但是在4月上旬要轉(zhuǎn)貸6025萬元，

4、壓力還是比較大，各企業(yè)要及時辦理信用證的變現(xiàn)保證資金的到位。財務(wù)部再次要求下屬企業(yè)在每月的25日前支付給東方利息，根據(jù)目前的資金成本從4月開始對下屬企業(yè)收取的利息按國家當期基準利率提高20%收取。各企業(yè)要抓緊辦理4、5月的銀行轉(zhuǎn)貸手續(xù)。 　　會上#總作了重要指示，在資金問題上下屬企業(yè)要做好庫存和應(yīng)收賬款的定額管理，財務(wù)部要在下周前做好定額的核定工作，制定資金控制原則報辦公會討論。各企業(yè)要按完全成本核算，廣新和騰飛要盡快在財務(wù)上確認數(shù)據(jù)，起碼做到財務(wù)上沒有工作障礙。在企業(yè)運行中，要進行動態(tài)成本管理，財務(wù)一定要介入管理。股東的盡職調(diào)查和評估，各企業(yè)要積極認真對待，但要聽從集團的統(tǒng)一部署。

5、　　最后陳##部長作了總結(jié)，各企業(yè)要落實#總的指示做好庫存和應(yīng)收賬款的定額管理。再次強調(diào)這次評估工作的重要性。另外要求各企業(yè)抓緊辦理新增貸款的落實工作，要求加快產(chǎn)品的銷售周轉(zhuǎn)速度，保證資金的回籠。 財務(wù)部 2000年3月29日