sage x3培訓(xùn)資料-會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

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1、會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)目錄1.總賬會計表31.1總賬會計設(shè)置31.1.1總賬科目31.1.2連接科目71.1.3日記賬代碼81.1.4科目結(jié)構(gòu)101.1.5報表代碼121.1.6控制科目組131.1.7公司組141.1.8分配參數(shù)151.2分析會計設(shè)置161.2.1分析元161.2.2科目本性181.2.3科目/分析元限制201.2.4分析元/分析元限制211.2.5分析分配231.2.6稍后分配241.2.7分析元分層251.2.8分析元組261.2.9科目分層281.2.10科目組291.3會計年度和會計期間301.

2、3.1會計年度301.3.2會計期間321.總賬會計表1.1總賬會計設(shè)置1.1.1總賬科目操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2“一般”頁顯示的是短名，控制科目的助記碼，分類，訪問控制和分析科目的信息。點擊“控制”頁標(biāo)簽。圖表3“控制”頁主要現(xiàn)實的是匯兌差異類型，該科目是否需要稅務(wù)管理還有報表代碼。點擊“標(biāo)識”頁標(biāo)簽。圖表4“標(biāo)識”頁定義了科目的記賬方向和控制科目的相關(guān)屬性。點擊“地址”頁標(biāo)簽。圖表5“地址”頁記錄的是該科目有關(guān)的地址，國家和聯(lián)系方式的信息。點擊“銀行編號”頁標(biāo)簽。圖表6“銀行編號”頁對銀行類科目提供

3、記錄銀行信息。新建科目如果需要新建一張憑證，可以點擊屏幕上方工具欄最左邊的“”按鈕。在憑證頭中依次填寫“科目類型”，“科目代碼”，“描述”等字段。有些字段可能會從其它字段自動帶值，而有些字段只是顯示之用不需錄入?？颇款愋桶N：累積科目，控制科目（與商業(yè)伙伴有關(guān)）和正?？颇?。在“一般”頁制定訪問權(quán)限。在“控制”頁中對該科目設(shè)置相應(yīng)的屬性。設(shè)置其是否需要進(jìn)行自動匯兌損益計算，損益的差異類型。該科目假如與稅務(wù)有關(guān)聯(lián)，選擇相應(yīng)的稅務(wù)管理，并定義稅則。報表代碼屏幕設(shè)置相應(yīng)的代碼，以在制作報表時可以根據(jù)該代碼抽取科目金

4、額。在“標(biāo)識”頁設(shè)置科目記賬時默認(rèn)的方向。假如該科目是控制類科目時，需要選擇“匹配”功能。并設(shè)置與科目相關(guān)的商業(yè)伙伴類型。需要根據(jù)財務(wù)信息更新商業(yè)伙伴信息時，選擇“余額更新”?！暗刂贰表摵汀般y行編號”頁記錄的是基本信息。在填寫完信息后點擊屏幕下方的“”按鈕。如果此按鈕在點擊后變灰則說明此科目已經(jīng)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)生成。點擊鍵盤上的“F5”按鈕進(jìn)行屏幕更新或者在退出重進(jìn)此功能屏幕后，屏幕左邊的記錄瀏覽器里都將出現(xiàn)此新建的科目記錄。1.1.2連接科目操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2該功能主要是設(shè)置在同一個公司不同財務(wù)地點時

5、，同一個科目可以通過該功能的設(shè)置，實現(xiàn)多地點自動記賬。非控制類科目的話，“控制科目”字段為空。只能使用與“其他類型商業(yè)伙伴”關(guān)聯(lián)的控制科目。1.1.3日記賬代碼操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2日記賬代碼可用來識別憑證。與“現(xiàn)金”或者“銀行”科目相關(guān)的日記賬，需要在“現(xiàn)金銀行科目”里填入相應(yīng)的科目。選擇“現(xiàn)用的”表示該日記賬代碼已經(jīng)激活，可以在憑證里使用。圖表3點擊按鍵，可以查看不同會計期間和公司的日記賬代碼狀態(tài)。1.1.4科目結(jié)構(gòu)操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2科目結(jié)構(gòu)主要是為了方便輸入固定的分析類憑證創(chuàng)建。該

6、結(jié)構(gòu)可以在應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票創(chuàng)建和總帳創(chuàng)建時使用，金額會按照分配系數(shù)分?jǐn)偟礁鱾€分析元值上。1.1.5報表代碼操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2報表代碼主要是用來對科目設(shè)置報表代碼，然后再報表數(shù)據(jù)抽取時使用。點擊，運行了報表代碼對會計科目的設(shè)置，在真正設(shè)置之前可以先進(jìn)行模擬測試。1.1.6控制科目組操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2該功能將與商業(yè)伙伴有關(guān)的控制科目設(shè)置在客戶/供應(yīng)商控制組里，可以根據(jù)實際需要設(shè)置多個控制組?？刂平M可以使用于對科目或者應(yīng)收應(yīng)付項目的條件里。1.1.7公司組操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2公司組

7、主要是用于多個公司的財務(wù)聯(lián)合報表。1.1.8分配參數(shù)操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2該功能讓科目根據(jù)分類來分配，主要使用于統(tǒng)計報表。1.2分析會計設(shè)置1.2.1分析元操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2“一般”頁里定義分析元的名稱、訪問控制和有效期。假如該分析元有數(shù)量管理，需要填入非財政單位。圖表3“控制”頁定義了該分析元是否可以運用于預(yù)算和是否允許過賬，還有在做完年結(jié)之后，是否把前一會計年度的余額帶到本會計年度。假如存在分析元組，可在“分層”屏幕里定義層和組。圖表4點擊可進(jìn)入對分析元類型的選擇界面。1.2.2科目

8、本性操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2“一般”頁里定義分析科目的名稱、訪問控制和有效期。在“分析元”屏幕里填入與該分析科目關(guān)聯(lián)的分析元。圖表3“控制”頁定義該分析科目的類型，還有其是否可以運用于預(yù)算模塊。有非財政單位管理的話，輸入單位及單位價值?！胺謱印逼聊焕锟梢赃x擇填入分析科目的層和組。1.2.3科目/分析元限制操作路徑：圖表1點擊進(jìn)入。圖表2該功能應(yīng)用于分析元分配功能，主要是限制了分