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《用友軟件采購銷售庫存核算的簡單處理流程》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、用友軟件采購銷售庫存核算的簡單處理流程(2011-10-2408:59:38)轉(zhuǎn)載▼標(biāo)簽:雜談用友軟件采購銷售庫存核算的簡單處理流程(2011-10-1409:05:52)[編輯][刪除]標(biāo)簽:雜談采購日常處理:1填寫采購訂單點采購管理-----采購訂單-------增加-------填寫信息點保存------審核(只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單)-------流轉(zhuǎn)后面小三角-------可以生成采購入庫單,采購發(fā)票。2填寫采購入庫單采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫點采購管理------采購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內(nèi)容保存。(如有
2、訂單,可以點上面選單后面三角,參照訂單生成)3采購發(fā)票的填寫點采購管理-----采購發(fā)票-----增加----填寫內(nèi)容保存。也可以點選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。如果點復(fù)核的話,則生成應(yīng)付賬款。如果想結(jié)算,點結(jié)算,選擇日期供應(yīng)商等確認(rèn),確定提示結(jié)算完畢。點現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式,結(jié)算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。4采購結(jié)算方法點采購菜單------采購結(jié)算-------自動結(jié)算(電腦自動結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點確認(rèn)即可)點采購菜單------采購結(jié)算-------手工結(jié)算------選擇日期等確認(rèn)-----選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點確認(rèn)-----結(jié)算。5取消結(jié)算點采購菜單-----
3、-采購結(jié)算---------結(jié)算單明細(xì)列表--------選擇日期確認(rèn)-------雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù),點刪除。6付款結(jié)算點采購管理-------付款結(jié)算-------選擇供應(yīng)商-----點增加------填寫結(jié)算方式金額等,點保存點核銷后面三角同幣種核銷-------點上面的自動(自動核銷)點保存。如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點保存。如果付款金額大于應(yīng)結(jié)算金額,點自動保存之后會自動生成預(yù)付賬款。點代付-----新增,輸入供應(yīng)商及金額確認(rèn)。代供應(yīng)商付的款。點預(yù)付則本次付款單變成預(yù)付款。7取消操作(可以對核銷的單據(jù),應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作)采購菜單-----供應(yīng)商往來--
4、-----取消操作------選擇供應(yīng)商和操作類型確認(rèn)------選中-----確定可以對核銷的單據(jù),應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作。8采購?fù)嘶夭少徑Y(jié)算后退回:采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單,紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進(jìn)行結(jié)算。采購未結(jié)算全部退回:生成紅色入庫單和藍(lán)色入庫單進(jìn)行紅藍(lán)結(jié)算。采購未結(jié)算部分退回:生成紅色入庫單和藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算銷售日常處理:1銷售訂單點銷售管理-----銷售訂單------增加-------填寫信息保存------審核審核后可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單或發(fā)票。2發(fā)貨單銷售管理------發(fā)貨單------增加-------顯示------選中---
5、---確認(rèn)輸入內(nèi)容------保存-----審核審核后發(fā)貨單可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)票3銷售發(fā)票銷售管理------銷售發(fā)票------增加-----選單后面小三角可以由發(fā)貨單或銷售訂單生成------顯示------選中-------確認(rèn)填寫內(nèi)容-----保存復(fù)核:銷售發(fā)票只要復(fù)核完畢,自動生成應(yīng)收賬款。代墊:代墊的運費等代墊的運費單可以審核,核銷,生成憑證支出:發(fā)生的差旅費等。不能生成憑證,在總賬里面手工錄入憑證現(xiàn)結(jié):現(xiàn)收款。填寫結(jié)算方式,金額等確定。先代墊,支出,現(xiàn)結(jié),后才復(fù)核。4收款結(jié)算銷售管理------收款結(jié)算-------選擇客戶--------增加------填寫內(nèi)容------保存
6、核銷:核銷收款單和銷售發(fā)票,點核銷后,在下面輸入本次結(jié)算金額,如有折扣輸入本次折扣點保存即可。如果本次收款是預(yù)收則填寫內(nèi)容保存后點預(yù)收。5取消操作點銷售菜單------客戶往來-------取消操作------選擇客戶操作類型確認(rèn)------選擇單據(jù)點確定。6先開票后發(fā)貨填寫銷售發(fā)票復(fù)核后,會自動生成發(fā)貨單,此發(fā)貨單不能修改刪除。如果銷售發(fā)票棄復(fù)則發(fā)貨單自動刪除。庫存日常處理:1采購入庫單審核庫存管理------采購入庫單審核-----選擇需要審核的單據(jù)點審核2產(chǎn)成品入庫單庫存管理-------產(chǎn)成品入庫單------增加-------輸入內(nèi)容保存------審核3其他入庫單庫存管理---
7、----其他入庫單------增加------輸入內(nèi)容保存--------審核4銷售出庫單生成/審核庫存管理-------銷售出庫單生成/審核-------生成------刷新-----選擇單據(jù)確認(rèn)-----審核5材料出庫單庫存管理-------材料出庫單-------增加-------選單(也可直接輸入出庫材料)-----保存----審核6其他出庫單庫存管理-------其他出庫單------增加------輸入內(nèi)容保