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《上海翌銀基金-杭州桐廬旅游項目》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、專業(yè)渠道合作上海翌銀基金·杭州桐廬旅游項目簡要投資說明書專業(yè)渠道合作二〇一三年上海翌銀基金·杭州桐廬旅游項目簡要投資說明書一、產(chǎn)品要素募投方案要點1項目名稱杭州桐廬大奇山旅游地產(chǎn)項目有限合伙計劃2投資標的桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司開發(fā)的巴比松米勒莊園項目3資金用途巴比松米勒莊園項目的后續(xù)工程建設(shè)4收益來源債權(quán)實現(xiàn)收入5募投規(guī)模人民幣12000萬元（其中GP占10%）6托管銀行中國郵政儲蓄銀行上海分行7法律顧問上海大成律師事務(wù)所8投資期限9+3個月（借款期限為12個月，融資主體可提前3個月歸還）9
2、預期收益100萬（含）-300萬，年化利率11%；300萬（含）以上，年化利率12%；認購期間，募集資金按5%年化利率計息10收益分配每半年付息一次，到期支付剩余利息和本金11分配順序LP投資優(yōu)先級分配，GP投資劣后級分配12投資退出融資主體到期償還投資資金的本金和利息13還款來源1、巴比松小鎮(zhèn)117套獨棟別墅房產(chǎn)的銷售回籠款，市場價格1.2萬/平方米，市場評估價格4億元以上，目前已簽約24套2、巴比松度假莊園酒店、會務(wù)、旅游、休閑娛樂等經(jīng)營收入（上述項目已正常運營5年以上，2013年銷售收入預
3、期1億元左右）專業(yè)渠道合作14擔保措施1、以桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司名下已建成并取得房產(chǎn)證的21套別墅房產(chǎn)提供抵押擔保；2、以持有的項目用地（土地證號：桐土國用（2012）第0011217號）和附著其上的在建工程（78套別墅房產(chǎn)）提供抵押擔保；3、以實際控制人夫婦持有的桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司合計85.52%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保；4、實際控制人夫婦的個人無限連帶責任保證；5、通過銀行委托貸款交付資金，和委托貸款銀行共同對項目資金的使用和后期銷售款回籠進行監(jiān)管。二、交易結(jié)構(gòu)翌銀基金（GP）有限合
4、伙人（LP1）有限合伙人（LP2）有限合伙人（LPn）上海翌銀福禹投資合伙企業(yè)（有限合伙）桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司募資12000萬債權(quán)投資【翌銀基金】股權(quán)質(zhì)押個人保證已辦出房產(chǎn)證的21套別墅抵押78套在建別墅及項目用地抵押委貸銀行三、風控措施風險控制措施辦出產(chǎn)證別墅抵押以桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司名下已建成并取得房產(chǎn)證的21套別墅房產(chǎn)提供抵押擔保，抵押價值在7500萬元—8000萬元在建別墅抵押擔保以持有的項目用地（土地證號：桐土國用（2012）第0011217專業(yè)渠道合作號）和附著其上的在建
5、工程（78套別墅房產(chǎn)）提供抵押擔保，抵押價值在2.8億元。連同上述已辦出產(chǎn)證的別墅，合計的抵押物價值約為3.6億，抵押率約為33%股權(quán)質(zhì)押擔保以實際控制人夫婦持有的桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司合計85.52%的股權(quán)提供質(zhì)押擔保個人保證擔保追加公司實際控制人夫婦的個人無限連帶責任保證銀行共同監(jiān)管通過銀行委托貸款交付資金，和委托貸款銀行共同對項目資金的使用和后期銷售款回籠進行監(jiān)管四、投資判斷本次投資標的公司桐廬新恒基旅游開發(fā)有限公司成立于1999年9月，當前注冊資本人民幣3570萬元，公司法定代表人為
6、王俊雄。公司實際控制人王育誠、李亞玲夫婦合計持股85.52%，從2002年開始運作位于杭州桐廬大奇山林場的巴比松莊園旅游項目。王育誠為臺胞，早年在臺灣景觀工程公司任職項目經(jīng)理，有多年旅游地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗。桐廬——“中國最美縣城”，隸屬于浙江省杭州市，位于中國浙江省西北部，地處錢塘江中游。東接諸暨，南連浦江、建德，西鄰淳安，東北界富陽，西北依臨安，距離杭州市區(qū)約40分鐘車程。桐廬縣總面積1825平方公里，戶籍人口40.25萬人。下轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個街道辦事處，目前各項經(jīng)濟指標保持浙西縣域地區(qū)首位。20
7、12年，全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值約250億元，財政總收入約33億元，在全國縣域經(jīng)濟基本競爭力百強中排名第72位。桐廬有地理環(huán)境優(yōu)勢，旅游業(yè)及其衍生行業(yè)較為發(fā)達，是知名的旅游城市。2012年全年接待的游客約700萬人次，旅游相關(guān)總收入約50億元。轄內(nèi)著名的旅游資源有：瑤琳仙境、天目溪漂流、桐君山、嚴子陵釣臺、女兒村、大奇山國家森林公園以及本項目巴比松度假莊園等。本次投資項目位于桐廬縣大奇山林場，規(guī)劃項目用地為旅游商服相關(guān)，擬投資開發(fā)建設(shè)旅游別墅房產(chǎn)，被列為桐廬縣重點建設(shè)項目。本項目區(qū)別于其他項目的優(yōu)勢
8、有：一、地理位置得天獨厚，本項目位于G60高速桐廬出口，距離杭州市區(qū)僅40專業(yè)渠道合作分鐘車程，在桐廬城區(qū)核心商圈內(nèi)，與縣政府、主城區(qū)相隔僅3公里，各項生活配套較為方便。二、生態(tài)環(huán)境具備競爭力，本項目擬建成的獨棟別墅毗鄰大奇山國家森林公園，森林覆蓋率高、水系豐富，居住環(huán)境清凈優(yōu)美，是絕佳的生活和旅游度假勝地，目前已有24套別墅被認購。三、不可復制性，目前類似品質(zhì)的旅游地產(chǎn)項目極為稀缺，具有不可復制性。四、價格優(yōu)勢顯而易見，目前桐廬城區(qū)商品住宅均價在7000-9000元/平米，成交均價在8000元
