關(guān)于綏芬河2016年財(cái)政決算報(bào)告

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1、關(guān)于綏芬河市2016年財(cái)政決算的報(bào)告市財(cái)政局局長(zhǎng)??朱曉義?主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：受市人民政府的委托，現(xiàn)將2016年度財(cái)政決算情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。一、財(cái)政決算情況（一）一般公共預(yù)算收支決算情況1.財(cái)政總收入95817萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.7%，同比增長(zhǎng)1.5%，增收1124萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入45442萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%，增長(zhǎng)2.1%，增收920萬(wàn)元；一般公共預(yù)算上劃收入30375萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.5%，增長(zhǎng)0.7%，增收204萬(wàn)元。2.財(cái)政總支出190073萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.7

2、%。其中：一般公共預(yù)算支出187528萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.2%；一般公共預(yù)算上解支出2545萬(wàn)元，完成預(yù)算的162.6%。3.一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入45442萬(wàn)元、上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入95580萬(wàn)元（返還性收入15777萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入59451萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20352萬(wàn)元）、一般債券收入55249萬(wàn)元、調(diào)入資金10047萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金370萬(wàn)元、置換一般債券上年結(jié)余3200萬(wàn)元9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1828萬(wàn)元，總收入合計(jì)為211716萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出187528萬(wàn)

3、元、上解上級(jí)財(cái)政支出2545萬(wàn)元、債務(wù)還本支出18057萬(wàn)元、置換一般債券結(jié)余3200萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出386萬(wàn)元，總支出合計(jì)為211716萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。（二）政府性基金收支決算情況1.政府性基金預(yù)算收入15762萬(wàn)元,完成預(yù)算的83%，同比增長(zhǎng)88%，增收7376萬(wàn)元。2.政府性基金預(yù)算支出6925萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.7%，同比增長(zhǎng)25.3%，增加1397萬(wàn)元。3.政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入15762萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助收入1189萬(wàn)元、置換專項(xiàng)債券收入16396萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入69萬(wàn)

4、元，總收入合計(jì)為33416萬(wàn)元；政府性基金支出6925萬(wàn)元、上解上級(jí)支出44萬(wàn)元、調(diào)出資金10047萬(wàn)元、債務(wù)還本支出16396萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4萬(wàn)元，總支出合計(jì)為33416萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。二、資產(chǎn)負(fù)債情況2016年，全市財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算的9資產(chǎn)總計(jì)73311萬(wàn)元，其中：國(guó)庫(kù)存款2088萬(wàn)元，借出款項(xiàng)18819萬(wàn)元，與下級(jí)往來(lái)186萬(wàn)元，其他應(yīng)收款52218萬(wàn)元。負(fù)債總計(jì)73311萬(wàn)元，其中：應(yīng)付國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余26749萬(wàn)元，與上級(jí)往來(lái)30236萬(wàn)元，其他應(yīng)付款12059萬(wàn)元，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)

5、結(jié)余3586萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金368萬(wàn)元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金309萬(wàn)元。二、債務(wù)情況1.債務(wù)規(guī)模情況。2016年，我市政府性債務(wù)余額為27.48億元。其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)16.25億元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)8.8億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)2.43億元。2.新增債務(wù)情況。2016年，圍繞市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，全年共爭(zhēng)取新增政府債券兩批37192萬(wàn)元。第一批新增政府債券37062萬(wàn)元，用于機(jī)場(chǎng)、口岸建設(shè)和棚戶區(qū)改造等20個(gè)項(xiàng)目。第二批新增政府債券130萬(wàn)元，用于棚戶區(qū)改造配

6、套項(xiàng)目-道路改擴(kuò)建工程。3.置換債務(wù)情況。置換債券34453萬(wàn)元，第一批政府性債務(wù)置換債券8099萬(wàn)元，第二批政府性債務(wù)置換債券26354萬(wàn)元。四、重點(diǎn)支出情況（一）市專項(xiàng)支出情況2016年，市本級(jí)專項(xiàng)支出494309萬(wàn)元，具體包括：社保類1509萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生類1041萬(wàn)元，教育類521萬(wàn)元，工程類17859萬(wàn)元，扶持企業(yè)發(fā)展10340萬(wàn)元，償還貸款本息4129萬(wàn)元，人員調(diào)資5705萬(wàn)元，住房公積金等其他8326萬(wàn)元。明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額社保類1509工程類17859城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)135基礎(chǔ)設(shè)施工程

7、尾欠10895機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助400體育館維修25被征地農(nóng)民保險(xiǎn)繳100福利院建設(shè)300城鄉(xiāng)居民最低生活保障520擔(dān)保金回購(gòu)400新農(nóng)合補(bǔ)助54城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)1399城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助300陸港大道綠化300醫(yī)療衛(wèi)生類1041棄管樓改造600人民醫(yī)院運(yùn)行補(bǔ)助800路燈維護(hù)及電費(fèi)660婦幼保健院運(yùn)行補(bǔ)助50演播大廳翻修200中醫(yī)院運(yùn)行補(bǔ)助75基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1656公立醫(yī)院改革補(bǔ)貼46土地補(bǔ)償費(fèi)欠款200城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)70污水處理費(fèi)180教育類521消防車配備80中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)地方補(bǔ)助83墻改基金132中

8、等職業(yè)教育助學(xué)金地方補(bǔ)助7前進(jìn)幼兒園工程400高中教育助學(xué)金地方負(fù)擔(dān)17教育幼兒園消防水池100繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)50高中維修及監(jiān)控系統(tǒng)144教師貢獻(xiàn)獎(jiǎng)30婦幼保健院工程款188教育維修費(fèi)117扶持企業(yè)發(fā)展10340義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助59住房公積金等其他支出8326地方職業(yè)教育優(yōu)惠政策89住房公積金2627全市運(yùn)動(dòng)會(huì)14廉政基金117