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1、愛博人才網(wǎng)：www.abler.cn愛博人力資源網(wǎng)www.abhr.cn提供專業(yè)人力資源及企業(yè)服務(wù)！機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司融資管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年4月做專業(yè)的人力資源服務(wù)提供商，愛博仁人力資源公司，愛博人才網(wǎng)：abler.cn愛博人力資源網(wǎng)abhr.cn愛博人才網(wǎng)：www.abler.cn愛博人力資源網(wǎng)www.abhr.cn提供專業(yè)人力資源及企業(yè)服務(wù)！目錄第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章融資決策管理2第四章融資過程管理4第五章融資結(jié)果評價(jià)和融資責(zé)任4第六章附則5做專業(yè)的人力資源服務(wù)提供商，
2、愛博仁人力資源公司，愛博人才網(wǎng)：abler.cn愛博人力資源網(wǎng)abhr.cn愛博人才網(wǎng)：www.abler.cn愛博人力資源網(wǎng)www.abhr.cn提供專業(yè)人力資源及企業(yè)服務(wù)！融資管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范集團(tuán)公司和權(quán)屬公司的融資行為，加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)整體利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度中所稱融資，包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資。權(quán)益性融資是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)權(quán)益資本的融資，如追加資本金、增資擴(kuò)股、發(fā)行股票；債務(wù)性融資是指融資
3、結(jié)束后增加了企業(yè)負(fù)債的融資，如向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。第三條融資活動應(yīng)符合集團(tuán)中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。第四條本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第五條本制度適用于集團(tuán)公司和權(quán)屬公司。第二章組織和職責(zé)第六條資產(chǎn)管理部是集團(tuán)公司實(shí)施融資管理的職能部門，其主要職責(zé)包括：（1）完善集團(tuán)公司融資管理制度；（2）集團(tuán)公司融資活動的策劃、論證與監(jiān)管；（3）審核權(quán)屬公司重要融資活動，并提出專業(yè)意
4、見；（4）集團(tuán)對外擔(dān)保的審查論證；（5）對集團(tuán)公司及權(quán)屬公司的融資活動進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理。第七條集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)融資活動進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第八條權(quán)屬公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)權(quán)屬公司董事會授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。做專業(yè)的人力資源服務(wù)提供商，愛博仁人力資源公司，愛博人才網(wǎng)：abler.cn愛博人力資源網(wǎng)abhr.cn愛博人才網(wǎng)：www.abler.cn愛博人力資源網(wǎng)www.abhr.cn提供專業(yè)人力資源及企業(yè)服務(wù)！第一條權(quán)屬公司董事會負(fù)責(zé)權(quán)屬公司股東大會授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。第二條集團(tuán)公司總裁辦公會負(fù)責(zé)集團(tuán)公司融資
5、項(xiàng)目授權(quán)范圍內(nèi)的審批和權(quán)屬公司融資項(xiàng)目授權(quán)范圍內(nèi)的審核。第三條集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)集團(tuán)公司融資項(xiàng)目的審批和權(quán)屬公司融資項(xiàng)目的審核。第一章融資決策管理第四條集團(tuán)融資管理實(shí)行審核制、審批制和備案制相結(jié)合的方式。第五條實(shí)行審核制的融資活動包括：（1）權(quán)屬公司權(quán)益性融資；（2）權(quán)屬公司年度融資計(jì)劃以外的債務(wù)性融資；（1）權(quán)屬公司債務(wù)性融資金額在萬元以上；（2）權(quán)屬公司之間的互?；顒樱唬?）權(quán)屬公司對外擔(dān)保；（4）需審核的權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的融資方案。第六條實(shí)行審批制的融資活動是指集團(tuán)公司的融資活動和集團(tuán)公司為權(quán)屬公司提供的擔(dān)保
6、活動。第七條上述范圍以外的權(quán)屬公司融資活動實(shí)行備案制。第八條融資活動審核和審批原則：（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及集團(tuán)的長期發(fā)展規(guī)劃；（2）經(jīng)濟(jì)效益良好；（3）法律手續(xù)完善；（4）上報(bào)資料齊全、真實(shí)、可靠；（5）與公司融資能力相適應(yīng)。第九條對于實(shí)行審核制的權(quán)屬公司融資活動，根據(jù)權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程，按照方案提出、審查論證、審議決策、審批實(shí)施四個(gè)步驟進(jìn)行管理。第十條方案提出。權(quán)屬公司的融資方案應(yīng)包括以下資料，由權(quán)屬公司交行政管理部，行政管理部交外派董事和資產(chǎn)管理部：做專業(yè)的人力資源服務(wù)提供商，愛博仁人力資源公司，愛博
7、人才網(wǎng)：abler.cn愛博人力資源網(wǎng)abhr.cn愛博人才網(wǎng)：www.abler.cn愛博人力資源網(wǎng)www.abhr.cn提供專業(yè)人力資源及企業(yè)服務(wù)！（1）融資款項(xiàng)的用途及用款項(xiàng)目背景情況；（2）用款與還款計(jì)劃；（3）融資數(shù)量與債權(quán)人；（4）擔(dān)保方式與內(nèi)容；（5）用款項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性與還款能力分析；（6）其他需要說明的事項(xiàng)。第一條審查論證。集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部在收到全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門審查基本情況，比較選擇不同的融資方案，對方案的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)詢，評價(jià)方案執(zhí)行人的資格及能力，提出建議，并出示專業(yè)意見報(bào)分管副總裁。
8、第二條審議決策。分管副總裁出示意見后報(bào)總裁，經(jīng)總裁辦公會審議，總裁出示意見。融資金額在萬元以下（不含萬元）的項(xiàng)目，總裁辦公會直接形成決議。融資金額在萬元以上（含萬元）的項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)董事會審議決策形成決議。第三條審批實(shí)施按以下權(quán)限進(jìn)行：（7）總裁辦公會形成的萬元以下項(xiàng)目的決議和集團(tuán)董事會審議形成的萬元以下（不含萬元）項(xiàng)目的決議，經(jīng)資產(chǎn)管理部傳達(dá)到外派董事，由外
