資源描述：
《農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場(chǎng)基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場(chǎng)基金2017年半年度報(bào)告2017年6月30日基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：招商證券股份有限公司送出日期：2017年8月28日農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場(chǎng)基金2017年半年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人招商證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月24日復(fù)核了本報(bào)告中
2、的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至6月30日止。第2頁(yè)共48頁(yè)農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場(chǎng)基金2017年半年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄.................................
3、..................................................................................................21.1重要提示......................................................................................................................................21.2目錄.........................
4、.....................................................................................................................3§2基金簡(jiǎn)介...............................................................................................................................................62.1
5、基金基本情況..............................................................................................................................62.2基金產(chǎn)品說(shuō)明..............................................................................................................................62.
6、3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................62.4信息披露方式..............................................................................................................................72.5其他相關(guān)資料.......
7、.......................................................................................................................7§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)...........................................................................................................83.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)..............
8、............................................................................................83.2基金凈值表現(xiàn).
