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《農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2017年半年度報告2017年6月30日基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：招商證券股份有限公司送出日期：2017年8月28日農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2017年半年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人招商證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月24日復(fù)核了本報告中
2、的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年1月1日起至6月30日止。第2頁共48頁農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2017年半年度報告1.2目錄§1重要提示及目錄.................................
3、..................................................................................................21.1重要提示......................................................................................................................................21.2目錄.........................
4、.....................................................................................................................3§2基金簡介...............................................................................................................................................62.1
5、基金基本情況..............................................................................................................................62.2基金產(chǎn)品說明..............................................................................................................................62.
6、3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................62.4信息披露方式..............................................................................................................................72.5其他相關(guān)資料.......
7、.......................................................................................................................7§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)...........................................................................................................83.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標..............
8、............................................................................................83.2基金凈值表現(xiàn).
