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1、財務主管崗位職責財務主管崗位職貴篇一：財務主管崗位職責1、審核口常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。2、會計即口工作安排檢查督促，口常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、口常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。6、指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應
2、付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。8、月末當口及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、PS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應
3、商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每口營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅財務主管崗位職責財務主管崗位職貴篇一：財務主管崗位職責1、審核口常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。2、會計即口工作安排檢查督促，口常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、口常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。6、指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。7、月
4、初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。8、月末當口及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行
5、存款是否核對好，特別是信用卡、PS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每口營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。11、協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等存關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領導交辦的其他工作。1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每一
6、檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入PS系統(tǒng)）。4567計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）打印供應商往來結算單（4號到5號）。與供應商往來核對（6號到10）。收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交
7、財務經(jīng)理（11日到15）8、根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10、1、12、日銷售會計崗位職責1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入PS系統(tǒng)。4、計算出實付供應商往來結算額。5、開具供應商往來結算單。6、與供應商往來核對。根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管對結算單未簽字、未
8、提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤對當月所存促銷扣點進行核對并審核(25-30)7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好
