財務(wù)主管崗位職責(zé)(模板)

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1、財務(wù)主管崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職貴篇一：財務(wù)主管崗位職責(zé)1、審核口常費(fèi)用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。2、會計即口工作安排檢查督促，口常負(fù)責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、口常促銷活動單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控制和總結(jié)分析。6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月初3號前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)

2、付帳款往來，跟進(jìn)往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。8、月末當(dāng)口及時安排對庫存商品（XXX）的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報告的處理。9、月末及時指導(dǎo)會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、PS機(jī)的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)

3、商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每口營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅財務(wù)主管崗位職責(zé)財務(wù)主管崗位職貴篇一：財務(wù)主管崗位職責(zé)1、審核口常費(fèi)用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。2、會計即口工作安排檢查督促，口常負(fù)責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、口常促銷活動單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控制和總結(jié)分析。6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月

4、初3號前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。8、月末當(dāng)口及時安排對庫存商品（XXX）的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報告的處理。9、月末及時指導(dǎo)會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行

5、存款是否核對好，特別是信用卡、PS機(jī)的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每口營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等存關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點(diǎn)，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一

6、檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進(jìn)行跟蹤。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月1號前要求各部門（營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，（并于2號前全部錄入PS系統(tǒng)）。4567計算出實(shí)付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交

7、財務(wù)經(jīng)理（11日到15）8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會計，并做好簽收登記。10、1、12、日銷售會計崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點(diǎn)，計算出供應(yīng)商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號錄入PS系統(tǒng)。4、計算出實(shí)付供應(yīng)商往來結(jié)算額。5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。6、與供應(yīng)商往來核對。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對結(jié)算單未簽字、未

8、提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤對當(dāng)月所存促銷扣點(diǎn)進(jìn)行核對并審核(25-30)7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時一起交稅務(wù)往來會計。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會計，并做好