倉庫管理規(guī)定及流程圖.pdf

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1、倉庫管理流程倉庫管理流程圖：入庫管理庫內管理出庫管理對入庫物品質量、數(shù)定期對備品備件進辦理出庫手續(xù)（填寫量進行嚴格驗收行檢查出庫單）辦理存儲入庫手續(xù)定期對物品進行清出庫物品清單準確（填寫入庫單）點，做到“三勤五防”按出庫單對物品辦入庫，對物品進行登各項管理規(guī)范、標理出庫手續(xù)記做到賬、卡、物相準、做好廢舊物品回符歸、保管出庫，對物品進行登記做到賬、卡、物三每月對物品出入庫相符情況進行統(tǒng)計匯總出庫單據(jù)進行保管歸檔一、目的為保障公司正常生產的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉

2、庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本辦法。二、范圍本制度適用于公司生產、辦公所需的各種輔助材料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫存管理規(guī)定。三、入庫管理1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請專人驗收材料質量，對于實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢

3、物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。2、材料物資入庫，倉管人員制單“入庫單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經理處理。四、庫內管理1、倉庫日常管理1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、

4、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回成品、返修成品應分別建賬反映。2)必須嚴格按系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入系統(tǒng)（冠唐軟件），做到日清日結，確保系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。3)做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)

5、部、財務部反映，以便及時調整。2、庫存盤點1)倉庫定期進行倉庫盤點。盤點時，禁止不實物實盤、抄襲敷衍了事。2)小盤點，每月底一次。主要查核是否賬實相符及呆滯物料增減情況。3)中盤點，每半年一次。倉庫查核是否賬實相符，并矯正成本。4)大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況（包括產生盈虧情況說明），報主管領導批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。5)做好倉庫的安全防范工作，做到防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠。合

6、理擺放消防器具，非倉庫管理人員未經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。6)做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。7)倉庫人員要有高度的工作責任心。造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。8)倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。9)倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。五、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、

7、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。3、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。