倉庫管理規(guī)定及流程圖.pdf

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1、倉庫管理流程倉庫管理流程圖：入庫管理庫內(nèi)管理出庫管理對(duì)入庫物品質(zhì)量、數(shù)定期對(duì)備品備件進(jìn)辦理出庫手續(xù)（填寫量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收行檢查出庫單）辦理存儲(chǔ)入庫手續(xù)定期對(duì)物品進(jìn)行清出庫物品清單準(zhǔn)確（填寫入庫單）點(diǎn)，做到“三勤五防”按出庫單對(duì)物品辦入庫，對(duì)物品進(jìn)行登各項(xiàng)管理規(guī)范、標(biāo)理出庫手續(xù)記做到賬、卡、物相準(zhǔn)、做好廢舊物品回符歸、保管出庫，對(duì)物品進(jìn)行登記做到賬、卡、物三每月對(duì)物品出入庫相符情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總出庫單據(jù)進(jìn)行保管歸檔一、目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉

2、庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本辦法。二、范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的各種輔助材料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫存管理規(guī)定。三、入庫管理1、對(duì)于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)、采購單號(hào)是否與送貨單相符，同時(shí)請(qǐng)專人驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢

3、物資處理放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。2、材料物資入庫，倉管人員制單“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。3、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。四、庫內(nèi)管理1、倉庫日常管理1)倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、

4、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回成品、返修成品應(yīng)分別建賬反映。2)必須嚴(yán)格按系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入系統(tǒng)（冠唐軟件），做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)

5、部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。2、庫存盤點(diǎn)1)倉庫定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不實(shí)物實(shí)盤、抄襲敷衍了事。2)小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否賬實(shí)相符及呆滯物料增減情況。3)中盤點(diǎn)，每半年一次。倉庫查核是否賬實(shí)相符，并矯正成本。4)大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會(huì)同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明），報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。5)做好倉庫的安全防范工作，做到防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠。合

6、理擺放消防器具，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。6)做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。7)倉庫人員要有高度的工作責(zé)任心。造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。8)倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。9)倉管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。五、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、

7、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。3、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。