oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬模塊操作手冊(cè)

《oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬模塊操作手冊(cè)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、WORD格式可編輯GML財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)總賬模塊(GL)文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期：當(dāng)前版本:2.0Note:Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeanyofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmark.Youcanmakebookmar

2、ksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.1.Toaddadditionalapprovallines,press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.Note:Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumen

3、tandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-05TigerLei1.0沒(méi)有以前的文檔2008-05-06JoyceZhang2.0統(tǒng)一文檔格式審核姓名職位分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請(qǐng)打印出來(lái)并在封面的相應(yīng)位置寫(xiě)上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸?xiě)上您的名字。專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯目錄文檔控制ii概述5文檔說(shuō)明5文檔內(nèi)容5相關(guān)文檔5日記帳憑

4、證6創(chuàng)建日記帳6日記帳調(diào)整11日記帳的過(guò)帳19日記帳的查找22成批分?jǐn)偤徒?jīng)常性日記賬定義與生成24經(jīng)常性日記賬24成批分配日記賬29WEBADI憑證制作34內(nèi)部往來(lái)的處理44事務(wù)處理的定義44輸入并審核事務(wù)處理48定義經(jīng)常性事務(wù)處理56生成經(jīng)常性事務(wù)處理58報(bào)表的處理60定義FSG報(bào)表60運(yùn)行FSG報(bào)表75運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表76外幣的處理80維護(hù)公司匯率80匯率重估81期間匯率83歷史匯率85匯總模板定義和使用87定義匯總模板87專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯使用匯總模板88預(yù)算的處理92定義預(yù)算組織92創(chuàng)建預(yù)算95定義預(yù)算控制組96輸入預(yù)算97可用預(yù)算查詢99預(yù)算與實(shí)際差異查詢

5、99合并報(bào)表101月末結(jié)帳與關(guān)帳(詳細(xì)參見(jiàn)GML月結(jié)流程)105總帳的維護(hù)106財(cái)務(wù)彈性域的維護(hù)106會(huì)計(jì)周期的維護(hù)110會(huì)計(jì)日歷的維護(hù)112專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯概述文檔說(shuō)明本文旨在描述總賬模塊的日常操作。本文檔主要依據(jù)ORACLE系統(tǒng)詳細(xì)方案設(shè)計(jì)，詳細(xì)描述今后總帳與報(bào)表會(huì)計(jì)在ORACLE系統(tǒng)中的操作流程文檔內(nèi)容本操作手冊(cè)用于GML公司總賬業(yè)務(wù)在ORACLE系統(tǒng)中的操作：業(yè)務(wù)描述：簡(jiǎn)要敘述操作的背景、用途等操作過(guò)程：簡(jiǎn)要敘述操作的步驟，進(jìn)行詳細(xì)闡述，包括系統(tǒng)的每一步操作的界面和說(shuō)明。相關(guān)文檔總帳解決方案專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯日記帳憑證本章主要介紹如何在

6、總帳中錄入和修改憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理日記帳輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。日記帳概念等同于憑證概念。創(chuàng)建日記帳業(yè)務(wù)描述可以將相同屬性的日記帳分錄組成批。例如，可以按類(lèi)型或日期對(duì)日記帳分錄進(jìn)行分組。一個(gè)批可以具有多個(gè)日記帳分錄，每個(gè)日記帳分錄也可以是單獨(dú)的一個(gè)批。批中的所有日記帳分錄必須共享同一個(gè)期間?？梢詾槿魏巍按蜷_(kāi)會(huì)計(jì)期”或“將來(lái)可輸入的會(huì)計(jì)期”創(chuàng)建日記帳批，但只能在“打開(kāi)會(huì)計(jì)期”中過(guò)帳批。如果不需輸入批信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)以“日記帳名稱(chēng)+系統(tǒng)日期和時(shí)間”作為批名。在同一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)，批名不允許重復(fù)。GML批的命名規(guī)則，如：K001LXM080101：公司代碼錄入人姓名縮寫(xiě)年（

7、2位）月（2位）流水號(hào)（2位）旺和長(zhǎng)沙-K001李小明－LXM0801－一月01－1號(hào)系統(tǒng)區(qū)分大小寫(xiě)母.總賬手工憑證錄入步驟：步驟名稱(chēng)說(shuō)明錄入憑證批名錄入批名的規(guī)則為公司代碼+姓名縮寫(xiě)＋年＋月＋流水號(hào)錄入日記賬名（憑證名）錄入日記賬名的規(guī)則為2位流水號(hào)錄入憑證頭信息錄入日記賬名、憑證附件張數(shù)、日記賬日期錄入憑證行信息錄入會(huì)計(jì)分錄涉及現(xiàn)金流量的需要選擇現(xiàn)金流量表項(xiàng)操作過(guò)程進(jìn)入路徑：日記帳>輸入輸入“日記帳”步驟：專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料整理WORD格式可編輯1.在總帳菜單定位至“輸入日記帳”窗口。2.選擇