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1、嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）基金合同嘉實(shí)黃金證券投資基金(LOF)基金合同基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司二〇一一年六月1嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）基金合同目錄一、前言和釋義...........................................................3二、基金的基本情況......................................................11三、基金份額的發(fā)售.................................
2、.....................12四、基金備案............................................................15五、基金份額的上市交易..................................................16六、基金份額的申購和贖回................................................19七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)............................................28八、基金份額持有人大會........
3、..........................................36九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序..............................43十、基金的托管..........................................................45十一、基金份額的注冊登記................................................46十二、基金的投資........................................................48十三、
4、基金的財產(chǎn)........................................................61十四、基金資產(chǎn)估值......................................................63十五、基金的費(fèi)用與稅收..................................................68十六、基金的收益與分配..................................................71十七、基金的會計與審計..............................
5、....................73十八、基金的信息披露....................................................74十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..............................79二十、違約責(zé)任..........................................................82二十一、爭議的處理和適用的法律..........................................83二十二、基金合同的效力...................
6、...............................84二十三、其他事項(xiàng)........................................................85二十四、基金合同摘要....................................................86二十五、合同當(dāng)事人蓋章及法定代表人簽字、簽約地、簽訂日.................1092嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）基金合同嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）基金合同正文一、前言和釋義前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益，明確《基金合同》當(dāng)事人的
7、權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）（以下簡稱“本基金”或“基金”）運(yùn)作，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第6號<基金合同的內(nèi)容與格式>》、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》（以
