嘉實(shí)黃金證券投資基金.pdf

《嘉實(shí)黃金證券投資基金.pdf》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）一、產(chǎn)品特點(diǎn)作為一種特殊的資產(chǎn)類別，黃金將在未來長時(shí)間具有其他資產(chǎn)類別所不能取代的投資價(jià)值和資產(chǎn)配置的必要性。本基金通過QDII機(jī)制，主要投資于境外黃金ETF,特別是有實(shí)物黃金支持的黃金ETF，并以上市型開放式基金（LOF）形式在深圳證券交易所上市交易，以實(shí)現(xiàn)對國際市場金價(jià)走勢的緊密跟蹤，為國內(nèi)投資者提供參與國際黃金投資市場的有效投資工具。1、首先，本基金為國內(nèi)投資者提供參與黃金投資的有效投資工具。自古以來黃金具有資產(chǎn)增值、保值避險(xiǎn)、抵御通脹、風(fēng)險(xiǎn)分散等優(yōu)點(diǎn)，但目前國內(nèi)的黃

2、金投資渠道十分有限，并且存在投資門檻高、不易交割保管、缺乏流動性、難于變現(xiàn)等諸多不便。相對而言，境外黃金ETF將實(shí)物黃金屬性和證券屬性巧妙結(jié)合，提供費(fèi)用低廉、交易便捷、高流動性的黃金投資工具，是國際上跟蹤國際金價(jià)的主流黃金投資產(chǎn)品。2、其次，本基金為國內(nèi)投資者提供風(fēng)險(xiǎn)分散的資產(chǎn)配置工具。一方面，黃金作為大宗商品中特殊的一種資產(chǎn)類別，與國內(nèi)A股市場、國內(nèi)債券市場、以及全球股票、債券市場的相關(guān)性都較低，可以最大化起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用。另一當(dāng)面，在全球黃金供求矛盾日益彰顯，黃金同時(shí)具有長期的投資價(jià)值和資產(chǎn)升值潛

3、力。3、最后，本基金以上市型開放式（LOF）形式在深圳證券交易所上市交易，為滿足投資者的長期投資需求和提供短期資產(chǎn)配置工具，提供了便利。LOF基金既可以在場外提供和一般開放式基金一樣的申購贖回通道，同時(shí)也可以在深圳證券交易所上市交易，為基金與投資者之間提供了一個(gè)流動性高、操作透明和成本較低的場內(nèi)渠道。LOF模式為基金投資者提供了更高的流動性,以LOF模式推出指數(shù)基金可以滿足投資者的短期配置和套利交易的需求。二、費(fèi)率（詳見招募說明書）認(rèn)購金額(含認(rèn)購費(fèi))認(rèn)購費(fèi)率M＜100萬元0.6%認(rèn)購費(fèi)100萬元≤M＜

4、200萬元0.3%200萬元≤M＜500萬元0.1%M≥500萬元按筆收取,每筆1000元申購金額(含申購費(fèi))申購費(fèi)率M＜100萬元0.8%申購費(fèi)100萬元≤M＜200萬元0.5%200萬元≤M＜500萬元0.3%M≥500萬元按筆收取，每筆1000元持有期限贖回費(fèi)率H＜365天0.50%贖回費(fèi)365天≤H＜730天0.3%H≥730天0管理費(fèi)1.0%每年托管費(fèi)0.26%每年備注：1、場內(nèi)會員單位可按照基金招募說明書中約定的場外認(rèn)購的認(rèn)購費(fèi)率設(shè)定投資人場內(nèi)認(rèn)購的傭金比率。通過場內(nèi)贖回的贖回費(fèi)率統(tǒng)一為0.

5、5％。2、基金合同生效六個(gè)月后，在相關(guān)條件成熟的情況下，基金管理人將向深圳證券交易所申請本基金上市交易?；鹕鲜泻螅怯浽谧C券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額可直接在深圳證券交易所上市交易；登記在注冊登記系統(tǒng)中的基金份額通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)至證券登記結(jié)算系統(tǒng)后，方可上市交易。3、通過場內(nèi)認(rèn)購的基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)持有人證券賬戶下；通過場外認(rèn)購的基金份額登記在注冊登記系統(tǒng)持有人開放式基金賬戶下。產(chǎn)品概要基金名稱嘉實(shí)黃金證券投資基金（LOF）基金代碼運(yùn)作方式,類別契約型，開放式，基金中的基

6、金（QDII–FOF–LOF)業(yè)績比較基準(zhǔn)100%（經(jīng)匯率調(diào)整后的）倫敦金價(jià)格，其中倫敦金價(jià)格使用倫敦金每日下午收盤價(jià)（LondonGoldPricePMFix）；人民幣匯率以報(bào)告期末最后一個(gè)估值日中國人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)。投資目標(biāo)基金主要投資于境外市場以實(shí)物黃金為支持的交易所交易基金等金融工具，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭實(shí)現(xiàn)對國際市場黃金價(jià)格走勢的有效跟蹤。投資理念自古以來黃金作為一種特殊的資產(chǎn)類別，集貴金屬屬性、貨幣屬性、和金融屬性于一身，具有資產(chǎn)增

7、值、保值避險(xiǎn)、抵御通脹、風(fēng)險(xiǎn)分散等優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也存在投資門檻高、不易交割保管、缺乏流動性、難于變現(xiàn)等諸多不便。黃金ETF通過合理的運(yùn)作機(jī)制，將實(shí)物黃金屬性和證券屬性巧妙結(jié)合，提供交易便捷、高流動性的黃金投資工具，是近年來國際市場上發(fā)展最迅速的金融創(chuàng)新產(chǎn)品之一。本基金主要投資于境外黃金ETF,特別是有實(shí)物黃金支持的黃金ETF，并以上市開放式（LOF）形式在深圳證券交易所上市交易，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭實(shí)現(xiàn)對國際市場金價(jià)走勢的有效跟蹤，為國內(nèi)投資者提供參與國際黃金投資市場的有效投

8、資工具。投資范圍本基金主要投資于全球證券市場內(nèi)依法可投資的公募基金（包括ETF）、固定收益?zhèn)?、貨幣市場工具、及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。此外，本基金為對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以投資于外匯遠(yuǎn)期合約、外匯互換協(xié)議、利率期權(quán)等金融工具。資產(chǎn)配置范圍在擬投資對象資產(chǎn)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模允許的條件下，投資于跟蹤黃金價(jià)格或黃金價(jià)格指數(shù)的公募基金的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的80%，其中投資于有實(shí)物黃金支持的（Backedbyphysicalgold）交