嘉實(shí)全球房地產(chǎn)證券投資基金

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1、嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)2018年半年度報(bào)告摘要嘉實(shí)全球房地產(chǎn)證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期：2018年08月25日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)全部獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。??基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)

2、指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　??基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　??基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。??本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。??本報(bào)告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止?！?重要提示及目

3、錄1.1重要提示1.2目錄§2基金簡介2.1基金基本情況2.2基金產(chǎn)品說明2.3基金管理人和基金托管人2.4境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人2.5信息披露方式2.6其他相關(guān)資料§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較§4管理人報(bào)告4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)4.1.2基金經(jīng)理（或

4、基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明4.4.1公平交易制度的執(zhí)行情況4.4.2異常交易行為的專項(xiàng)說明4.5管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明4.5.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析4.5.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)4.6管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明4.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說

5、明4.9報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明§5托管人報(bào)告5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明5.3托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見§6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）6.1資產(chǎn)負(fù)債表6.2利潤表6.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表6.4報(bào)表附注6.4.1基金基本情況6.4.2會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)6.4.3遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明6.4.4本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策

6、、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明6.4.5差錯(cuò)更正的說明6.4.6稅項(xiàng)6.4.7重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明6.4.7.1銀行存款6.4.7.2交易性金融資產(chǎn)6.4.7.3衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債6.4.7.4買入返售金融資產(chǎn)6.4.7.4.1各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額6.4.7.4.2期末買斷式逆回購交易中取得的債券6.4.7.5應(yīng)收利息6.4.7.6其他資產(chǎn)6.4.7.7應(yīng)付交易費(fèi)用6.4.7.8其他負(fù)債6.4.7.9實(shí)收基金6.4.7.10未分配利潤6.4.7.11存款利息收入6.4.7.12股票

7、投資收益6.4.7.13基金投資收益6.4.7.14債券投資收益6.4.7.14.1債券投資收益項(xiàng)目構(gòu)成6.4.7.14.2債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入6.4.7.14.3債券投資收益——贖回差價(jià)收入6.4.7.14.4債券投資收益——申購差價(jià)收入6.4.7.14.5資產(chǎn)支持證券投資收益6.4.7.15貴金屬投資收益6.4.7.15.1貴金屬投資收益項(xiàng)目構(gòu)成6.4.7.15.2貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價(jià)收入6.4.7.15.3貴金屬投資收益——贖回差價(jià)收入6.4.7.15.4貴金屬投資收益—

8、—申購差價(jià)收入6.4.7.16衍生工具收益6.4.7.16.1衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投資收益6.4.7.17股利收益6.4.7.18公允價(jià)值變動(dòng)收益6.4.7.19其他收入6.4.7.20交易費(fèi)用6.4.7.21其他費(fèi)用6.4.7.22分部報(bào)告6.4.8或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明6.4.8.1或有事項(xiàng)6.4.8.2資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)6.4.9關(guān)聯(lián)方關(guān)系6.4.9.1本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利