鼎信諾審計系統(tǒng)50使用說明書排版后

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1、鼎信諾審計系統(tǒng)（單機版）操作手冊鼎信諾審計系統(tǒng)5.0說明書前言1第一章系統(tǒng)介紹3u系統(tǒng)簡介3u系統(tǒng)特點4uWindows基本操作4第二章安裝和卸載5u安裝系統(tǒng)5u卸載系統(tǒng)6第三章啟動和登錄系統(tǒng)7u單機版（注冊碼）啟動7u創(chuàng)建項目8u登錄項目14u設置項目路徑14u前端取數(shù)快速入門14u審計系統(tǒng)快速入門16第四章系統(tǒng)18u項目維護18u項目管理21u項目升級30u更換項目31u用戶維護32u更換用戶35u基礎信息維護36u導出評估數(shù)據(jù)36u生成前端文件37u系統(tǒng)配置37第五章財務數(shù)據(jù)41u前端數(shù)據(jù)導入41u數(shù)據(jù)初始化47u標記結(jié)轉(zhuǎn)憑證47u更

2、新賬套49-140-鼎信諾審計系統(tǒng)（單機版）操作手冊u財務數(shù)據(jù)維護50u生成總賬61u月余額生成總賬62u總賬&明細賬62u外幣總賬明細賬67u核算項目余額67u損益結(jié)轉(zhuǎn)科目68u憑證拆分68u憑證錄入70第六章會計報表73u未審會計報表73u試算平衡表84u已審會計報表84u實質(zhì)性測試分工84u復核實質(zhì)性底稿85u編制實質(zhì)性底稿85u計劃實施的實質(zhì)性程序86u會計政策調(diào)查表87u報表項目維護88u報表項目對應科目88u報表項目對應底稿項目89第七章測試分析90u查賬90u重要性水平分析92u趨勢分析表93u財務分析表94u相關搜索95u科

3、目月余額圖形分析96u科目余額比重分析97u控制測試98u憑證抽憑100u賬齡分析102u抽憑清單103u標記為重大事項說明103第八章實質(zhì)性測試104u底稿向?qū)?04u打開底稿105-140-鼎信諾審計系統(tǒng)（單機版）操作手冊u底稿信息108u底稿信息維護108u生成108u更新108u刪除數(shù)據(jù)（當前表單數(shù)據(jù)源）109u刪除數(shù)據(jù)（當前表所有數(shù)據(jù)源）109u重算109u查賬109u鎖定109u多表操作109u設置數(shù)據(jù)源109u數(shù)據(jù)/設置列對應關系114u期初期末調(diào)整分錄114u明細賬透視114u套打底稿115u導入輔助B列關鍵字和導出輔助模板

4、115u插入索引115u插入審計標識、插入審計結(jié)論、插入執(zhí)行情況115u放入科目116u生成賬齡118u放入函證119u科目測試120u生成憑證121u查看憑證121u附注功能122u復制附注目標標志碼123u刷新當前附注123u刷新全部附注123u打開附注文件123第九章審計調(diào)整124u負值重分類調(diào)整124u報表級調(diào)整分錄124u期初賬表差異調(diào)整126u期末賬表差異調(diào)整128u期初調(diào)整分錄維護128u期末調(diào)整分錄維護129u賬項調(diào)整分錄匯總表，重分類調(diào)整分錄匯總表，列報調(diào)整匯總表，未更正錯報匯總表132u導出調(diào)整分錄、導入調(diào)整分錄132第

5、十章底稿管理133-140-鼎信諾審計系統(tǒng)（單機版）操作手冊u打開底稿133u打開附注133u批量簽名133u設置底稿權(quán)限135u底稿項目維護136u導入導出底稿136u審計工作底稿歸檔137u審計工作底稿歸檔文件預覽138第十章鼎信諾審計前端139u系統(tǒng)簡介139u安裝和卸載139u采集SQLSERVER數(shù)據(jù)庫類型數(shù)據(jù)139u采集ORACLE數(shù)據(jù)庫類型數(shù)據(jù)144u采集從財務軟件導出文件的數(shù)據(jù)146u采集ACCESSS數(shù)據(jù)庫類型數(shù)據(jù)148u其他常見財務軟件的取數(shù)149第十一章常見問答與解答154u前端的使用154u導數(shù)不成功154u手工賬及

6、非指定財務軟件如何使用鼎信諾審計軟件155u手工賬取數(shù)問題1--無法識別亂碼156u手工賬取數(shù)問題2--科目編碼與科目名稱同在一列單元格內(nèi)時如何拆分成兩列157u無法識別加密狗158u多年賬的處理158u多個人完成一個項目158u設置科目與核算項目關系158u如何增加報表項目159u如何操作數(shù)據(jù)源,列對應應關系步驟159u替代測試如何操作160u如何生成詢證函160-140-前言首先，我們真誠的感謝您使用鼎信諾審計系統(tǒng)。隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，會計在核算上已經(jīng)基本上實現(xiàn)了電算化。特別是我國加入世界貿(mào)易組織后，我國真正地融入了世界經(jīng)濟一體

7、化的潮流，經(jīng)濟活動日益頻繁且復雜，會計在經(jīng)濟活動中扮演的角色日益重要。然而，審計電算化的發(fā)展卻滯后于會計電算化。我國的《獨立審計具體準則第20號——計算機信息系統(tǒng)環(huán)境下的審計》已明確指出：在計算機信息系統(tǒng)環(huán)境下，注冊會計師可以采取計算機輔助審計方式,獲得審計證據(jù)并進行審計工作。然而，盡管有這種規(guī)定，但各類審計組織在審計過程中極少實施計算機審計技術(shù)，大多采用手工方式操作。雖然手工操作取得的審計資料更直觀、更具體。但是，影響審計結(jié)論的一些重大問題很容易被疏漏，因而審計風險比較大。導致電算化審計陷入疲軟狀態(tài)的主要原因，我們認為有以下幾點：首先是審

8、計人員尚未掌握計算機審計技術(shù)，仍舊沉湎于傳統(tǒng)的手工審計技術(shù)；其次是審計軟件開發(fā)速度慢。由于受利益驅(qū)使，許多軟件開發(fā)商并不看好審計軟件的開發(fā)，而更熱衷于會計軟件的開發(fā)；三是相關審計