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《鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)50使用說(shuō)明書(shū)排版后》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)(單機(jī)版)操作手冊(cè)鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)5.0說(shuō)明書(shū)前言1第一章系統(tǒng)介紹3u系統(tǒng)簡(jiǎn)介3u系統(tǒng)特點(diǎn)4uWindows基本操作4第二章安裝和卸載5u安裝系統(tǒng)5u卸載系統(tǒng)6第三章啟動(dòng)和登錄系統(tǒng)7u單機(jī)版(注冊(cè)碼)啟動(dòng)7u創(chuàng)建項(xiàng)目8u登錄項(xiàng)目14u設(shè)置項(xiàng)目路徑14u前端取數(shù)快速入門(mén)14u審計(jì)系統(tǒng)快速入門(mén)16第四章系統(tǒng)18u項(xiàng)目維護(hù)18u項(xiàng)目管理21u項(xiàng)目升級(jí)30u更換項(xiàng)目31u用戶(hù)維護(hù)32u更換用戶(hù)35u基礎(chǔ)信息維護(hù)36u導(dǎo)出評(píng)估數(shù)據(jù)36u生成前端文件37u系統(tǒng)配置37第五章財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)41u前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入41u數(shù)據(jù)初始化47u標(biāo)記結(jié)轉(zhuǎn)憑證47u更
2、新賬套49-140-鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)(單機(jī)版)操作手冊(cè)u(píng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)50u生成總賬61u月余額生成總賬62u總賬&明細(xì)賬62u外幣總賬明細(xì)賬67u核算項(xiàng)目余額67u損益結(jié)轉(zhuǎn)科目68u憑證拆分68u憑證錄入70第六章會(huì)計(jì)報(bào)表73u未審會(huì)計(jì)報(bào)表73u試算平衡表84u已審會(huì)計(jì)報(bào)表84u實(shí)質(zhì)性測(cè)試分工84u復(fù)核實(shí)質(zhì)性底稿85u編制實(shí)質(zhì)性底稿85u計(jì)劃實(shí)施的實(shí)質(zhì)性程序86u會(huì)計(jì)政策調(diào)查表87u報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)88u報(bào)表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)科目88u報(bào)表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)底稿項(xiàng)目89第七章測(cè)試分析90u查賬90u重要性水平分析92u趨勢(shì)分析表93u財(cái)務(wù)分析表94u相關(guān)搜索95u科
3、目月余額圖形分析96u科目余額比重分析97u控制測(cè)試98u憑證抽憑100u賬齡分析102u抽憑清單103u標(biāo)記為重大事項(xiàng)說(shuō)明103第八章實(shí)質(zhì)性測(cè)試104u底稿向?qū)?04u打開(kāi)底稿105-140-鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)(單機(jī)版)操作手冊(cè)u(píng)底稿信息108u底稿信息維護(hù)108u生成108u更新108u刪除數(shù)據(jù)(當(dāng)前表單數(shù)據(jù)源)109u刪除數(shù)據(jù)(當(dāng)前表所有數(shù)據(jù)源)109u重算109u查賬109u鎖定109u多表操作109u設(shè)置數(shù)據(jù)源109u數(shù)據(jù)/設(shè)置列對(duì)應(yīng)關(guān)系114u期初期末調(diào)整分錄114u明細(xì)賬透視114u套打底稿115u導(dǎo)入輔助B列關(guān)鍵字和導(dǎo)出輔助模板
4、115u插入索引115u插入審計(jì)標(biāo)識(shí)、插入審計(jì)結(jié)論、插入執(zhí)行情況115u放入科目116u生成賬齡118u放入函證119u科目測(cè)試120u生成憑證121u查看憑證121u附注功能122u復(fù)制附注目標(biāo)標(biāo)志碼123u刷新當(dāng)前附注123u刷新全部附注123u打開(kāi)附注文件123第九章審計(jì)調(diào)整124u負(fù)值重分類(lèi)調(diào)整124u報(bào)表級(jí)調(diào)整分錄124u期初賬表差異調(diào)整126u期末賬表差異調(diào)整128u期初調(diào)整分錄維護(hù)128u期末調(diào)整分錄維護(hù)129u賬項(xiàng)調(diào)整分錄匯總表,重分類(lèi)調(diào)整分錄匯總表,列報(bào)調(diào)整匯總表,未更正錯(cuò)報(bào)匯總表132u導(dǎo)出調(diào)整分錄、導(dǎo)入調(diào)整分錄132第
5、十章底稿管理133-140-鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)(單機(jī)版)操作手冊(cè)u(píng)打開(kāi)底稿133u打開(kāi)附注133u批量簽名133u設(shè)置底稿權(quán)限135u底稿項(xiàng)目維護(hù)136u導(dǎo)入導(dǎo)出底稿136u審計(jì)工作底稿歸檔137u審計(jì)工作底稿歸檔文件預(yù)覽138第十章鼎信諾審計(jì)前端139u系統(tǒng)簡(jiǎn)介139u安裝和卸載139u采集SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型數(shù)據(jù)139u采集ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型數(shù)據(jù)144u采集從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出文件的數(shù)據(jù)146u采集ACCESSS數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型數(shù)據(jù)148u其他常見(jiàn)財(cái)務(wù)軟件的取數(shù)149第十一章常見(jiàn)問(wèn)答與解答154u前端的使用154u導(dǎo)數(shù)不成功154u手工賬及
6、非指定財(cái)務(wù)軟件如何使用鼎信諾審計(jì)軟件155u手工賬取數(shù)問(wèn)題1--無(wú)法識(shí)別亂碼156u手工賬取數(shù)問(wèn)題2--科目編碼與科目名稱(chēng)同在一列單元格內(nèi)時(shí)如何拆分成兩列157u無(wú)法識(shí)別加密狗158u多年賬的處理158u多個(gè)人完成一個(gè)項(xiàng)目158u設(shè)置科目與核算項(xiàng)目關(guān)系158u如何增加報(bào)表項(xiàng)目159u如何操作數(shù)據(jù)源,列對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系步驟159u替代測(cè)試如何操作160u如何生成詢(xún)證函160-140-前言首先,我們真誠(chéng)的感謝您使用鼎信諾審計(jì)系統(tǒng)。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,會(huì)計(jì)在核算上已經(jīng)基本上實(shí)現(xiàn)了電算化。特別是我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后,我國(guó)真正地融入了世界經(jīng)濟(jì)一體
7、化的潮流,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益頻繁且復(fù)雜,會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中扮演的角色日益重要。然而,審計(jì)電算化的發(fā)展卻滯后于會(huì)計(jì)電算化。我國(guó)的《獨(dú)立審計(jì)具體準(zhǔn)則第20號(hào)——計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)環(huán)境下的審計(jì)》已明確指出:在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)環(huán)境下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以采取計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式,獲得審計(jì)證據(jù)并進(jìn)行審計(jì)工作。然而,盡管有這種規(guī)定,但各類(lèi)審計(jì)組織在審計(jì)過(guò)程中極少實(shí)施計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù),大多采用手工方式操作。雖然手工操作取得的審計(jì)資料更直觀、更具體。但是,影響審計(jì)結(jié)論的一些重大問(wèn)題很容易被疏漏,因而審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)比較大。導(dǎo)致電算化審計(jì)陷入疲軟狀態(tài)的主要原因,我們認(rèn)為有以下幾點(diǎn):首先是審
8、計(jì)人員尚未掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù),仍舊沉湎于傳統(tǒng)的手工審計(jì)技術(shù);其次是審計(jì)軟件開(kāi)發(fā)速度慢。由于受利益驅(qū)使,許多軟件開(kāi)發(fā)商并不看好審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā),而更熱衷于會(huì)計(jì)軟件的開(kāi)發(fā);三是相關(guān)審計(jì)