匯添富價值精選股票型證券投資基金

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1、匯添富價值精選股票型證券投資基金更新招募說明書（2010年第1號）基金管理人：匯添富基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司重要提示匯添富價值精選股票型證券投資基金經2008年11月28日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2008】1317號文核準募集。本基金基金合同于2009年1月23日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基

2、金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人擬認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征，應充分考慮投資人自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現的保證?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。本招募說明書所載內容截止日為20

3、10年1月23日，有關財務數據和凈值表現截止日為2009年12月31日。本招募說明書所載的財務數據未經審計。1目錄一、緒言3二、釋義4三、基金管理人9四、基金托管人20五、相關服務機構26六、基金的募集48七、基金合同的生效54八、基金的申購與贖回55九、基金的投資66十、基金的業(yè)績76十一、基金的財產77十二、基金資產的估值79十三、基金的收益分配84十四、基金的費用與稅收86十五、基金的會計與審計88十六、基金的信息披露89十七、風險揭示95十八、基金合同的終止與基金財產的清算98十九、基金合同的內容摘要100二十、基金托管協議的內容摘要124二十一、對基金份額持有人的服

4、務143二十二、其他應披露事項146二十三、招募說明書的存放及查閱方式149二十四、備查文件1502一、緒言本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規(guī)以及《匯添富價值精選股票型證券投資基金基金合同》編寫。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明

5、。本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和本基金合同當事人，其持有本基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解本基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。3二、釋義基金招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：本合同、基金合同指《匯添富價值精選股票型證券投資基金基金合同》及對本合同的有效修訂和補充中國指中華人民共和國(僅為本基金合同目的，不包括香港

6、特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū))法律法規(guī)指中國現時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件《基金法》指《中華人民共和國證券投資基金法》《銷售辦法》指《證券投資基金銷售管理辦法》《運作辦法》指《證券投資基金運作管理辦法》《信息披露辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》元指中國法定貨幣人民幣元基金或本基金指依據基金合同所募集的匯添富價值精選股票型證券投資基金招募說明書指《匯添富價值精選股票型證券投資基金招募說明書》，即用于公開披露基金管理人及托管人、相關服務機構、基金的募集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購和贖

7、回、基金的投資、基金的業(yè)績、基金的財產、基金資產的估值、基金收益與分配、基金的費用與稅收、基金的信息披露、風險揭示、基金的終止與清算、基金合同的內容摘要、基金托管協議的內容摘要、對基金份額持有人的服務、其他應披露事項、招募說明書的存放及查閱方式、備查文件等涉及本基金的信息，供基金投資者選擇并決定是否提出基金認購或申購申請的要約邀請文件，及其定期的更新4托管協議指基金管理人與基金托管人簽訂的《匯添富價值精選股票型證券投資基金托管協議》及其任何有效修訂和補充發(fā)售公告指《匯添富價值精選股票型證券投資基金基金份