匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金

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1、匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2010年第1號(hào)）基金管理人：匯添富基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司重要提示匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金經(jīng)2008年11月28日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2008】1317號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2009年1月23日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基

2、金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人擬認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資人自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。本招募說(shuō)明書所載內(nèi)容截止日為20

3、10年1月23日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年12月31日。本招募說(shuō)明書所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。1目錄一、緒言3二、釋義4三、基金管理人9四、基金托管人20五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)26六、基金的募集48七、基金合同的生效54八、基金的申購(gòu)與贖回55九、基金的投資66十、基金的業(yè)績(jī)76十一、基金的財(cái)產(chǎn)77十二、基金資產(chǎn)的估值79十三、基金的收益分配84十四、基金的費(fèi)用與稅收86十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)88十六、基金的信息披露89十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示95十八、基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算98十九、基金合同的內(nèi)容摘要100二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要124二十一、對(duì)基金份額持有人的服

4、務(wù)143二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)146二十三、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式149二十四、備查文件1502一、緒言本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金基金合同》編寫。本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明

5、。本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。本基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和本基金合同當(dāng)事人，其持有本基金份額的行為本身即表明其對(duì)本基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解本基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。3二、釋義基金招募說(shuō)明書中除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：本合同、基金合同指《匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金基金合同》及對(duì)本合同的有效修訂和補(bǔ)充中國(guó)指中華人民共和國(guó)(僅為本基金合同目的，不包括香港

6、特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))法律法規(guī)指中國(guó)現(xiàn)時(shí)有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件《基金法》指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《銷售辦法》指《證券投資基金銷售管理辦法》《運(yùn)作辦法》指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《信息披露辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》元指中國(guó)法定貨幣人民幣元基金或本基金指依據(jù)基金合同所募集的匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書指《匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》，即用于公開(kāi)披露基金管理人及托管人、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金的募集、基金合同的生效、基金份額的交易、基金份額的申購(gòu)和贖

7、回、基金的投資、基金的業(yè)績(jī)、基金的財(cái)產(chǎn)、基金資產(chǎn)的估值、基金收益與分配、基金的費(fèi)用與稅收、基金的信息披露、風(fēng)險(xiǎn)揭示、基金的終止與清算、基金合同的內(nèi)容摘要、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)、其他應(yīng)披露事項(xiàng)、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式、備查文件等涉及本基金的信息，供基金投資者選擇并決定是否提出基金認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)申請(qǐng)的要約邀請(qǐng)文件，及其定期的更新4托管協(xié)議指基金管理人與基金托管人簽訂的《匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補(bǔ)充發(fā)售公告指《匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金基金份